ADME 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ADME是否支付分红（分配）？

ADME的分红收益率约为 0.36%。

ADME

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$54.84

+0.05 ▲ +0.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.84

+0.00 +0.00%

ADME ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.79%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$289M

약 3953억원

持仓

167只

股息率

0.36%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.59%	Total Holdings ⓘ	167	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.71%	AUM ⓘ	$289M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$54.78	Return% 5Y ⓘ	7.26%	52W High ⓘ	-3.23%	Perf Quarter ⓘ	2.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.2 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.74% 5.56%	Return% 10Y ⓘ	8.3%	52W Low ⓘ	14.04%	Perf Half Y ⓘ	5.24%
Flows% 1M ⓘ	1.44%	Flows% YTD ⓘ	10.05%	Return% SI ⓘ	8.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.62%	Perf YTD ⓘ	6.88%
SMA20 ⓘ	-1.1%	SMA50 ⓘ	-1.17%	SMA200 ⓘ	4.14%	RSI (14) ⓘ	43.72	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2016/6/9	Prev Close ⓘ	$54.79	Perf Year ⓘ	11.65%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.84

📊 Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) 投资分析

ETF 概览

Aptus Drawdown Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF 旨在实现资本增值，同时提供下行保护。该 ETF 采用主动管理方式，在投资于美股的同时，通过买入对应个股或追踪美股大盘的指数/ETF 的上市看跌期权来限制下行风险。在一般情况下，其净资产（含投资目的的借款）的 80% 以上投资于股票。

📘 ADME ETF 자세히 알아보기 →

U.S.growthmomentumvalue

규모: $289M 약 3953억원
운용사: Aptus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.79%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$790K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$222.0M

→

累计收益

+$122.0M

年化 +8.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.59%

평균권

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.71% 累计 +50.9%

상위 25%

年化跑输基准 4.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.26% 累计 +42.0%

하위 25%

年化跑输基准 6.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.30% 累计 +122.0%

평균권

年化跑输基准 6.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ADME · 仅股价 ADME · 股价 + 累计分红 ADME · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ADME S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-7%

2018

+9%

2019

+18%

2020

+22%

2021

-22%

2022

+16%

2023

+23%

2024

+10%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 85%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.62%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.5%

回撤持续期: 18 个月

2018-10-01 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2016-06-13 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.40

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.36%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.6%。

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.20

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2016

$0.10 -46.1%

2017

$0.24 +152.1%

2018

$0.21 -12.0%

2019

$0.15 -30.5%

2020

$0.11 -25.0%

2021

$0.25 +122.5%

2022

$0.30 +21.1%

2023

$0.22 -26.4%

2024

$0.19 -11.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.072

—

0.43%

2025-12-30

$0.037

—

0.46%

2025-09-29

$0.035

—

0.39%

2025-06-27

$0.066

—

0.57%

2025-03-28

$0.056

—

0.47%

2024-12-30

$0.043

—

0.47%

2024-09-27

$0.053

—

0.57%

2024-06-27

$0.055

—

0.82%

2024-03-26

$0.069

—

0.88%

2023-12-27

$0.085

—

1.02%

2023-09-27

$0.069

—

0.87%

2023-06-28

$0.082

—

0.85%

2023-03-29

$0.063

—

0.84%

2022-12-28

$0.092

—

0.82%

2022-09-13

$0.068

—

0.61%

2022-06-14

$0.063

—

0.48%

2022-03-15

$0.024

—

0.34%

2021-12-29

$0.027

—

0.30%

2021-09-14

$0.031

—

0.36%

2021-06-15

$0.022

—

0.39%

2021-03-16

$0.031

—

0.49%

2020-12-29

$0.018

—

0.41%

2020-09-15

$0.044

—

1.01%

2020-06-16

$0.037

—

0.93%

2020-03-17

$0.049

—

0.93%

2019-12-24

$0.213

—

1.49%

2018-12-28

$0.242

—

1.20%

2017-12-28

$0.096

—

0.90%

2016-12-28

$0.178

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $309

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-6.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

154개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

154개

상위 10개 비중

40.7%

최대 단일 종목

7.87%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.5%

Communication Services

11.0%

Financial

10.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.1%

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

2.3%

Energy

2.2%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.87%

#2 GOOGL Alphabet Inc

6.53%

#3 AAPL Apple Inc

6.47%

#4 MSFT Microsoft Corp

4.91%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.21%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.17%

#7 META Meta Platforms Inc

2.17%

#8 CAT Caterpillar Inc

1.96%

#9 TSLA Tesla Inc

1.74%

#10 V Visa Inc

1.71%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADME보다 유리, ▼ 표시는 ADME보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ADME	Aptus Drawdown Managed Equity ETF	0.79%	$289M	167	0.36%	+6.88%	+11.65%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼