NBJP ETF是什么产品?收益率、费率、持仓及替代ETF全解析
本文介绍主动投资日本股票的Nuveen(纽伯格)日本股票ETF(NBJP)。其核心在于结合定量与定性分析遴选高质量成长型企业,并采取主动管理。与被动型日本ETF相比,费率差异、日元汇率和分红政策是选择时的主要依据。
订阅纽伯格日本股票ETF是什么?
这是一只主动管理型ETF,将绝大部分净资产投资于与日本存在经济关联的企业股票。它同时运用定量指标与定性评估,遴选有望实现可持续增长的高质量日本企业。
适合希望投资日本市场,但不满足于单纯跟踪指数,更偏好主动选股的投资者。
该ETF由纽伯格伯曼(Neuberger Berman)以主动(积极管理)方式运作。
如何投资纽伯格日本股票ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 主动管理(不跟踪指数) |
| 管理方式 | 主动(个股遴选) |
| 再平衡周期 | 由基金经理团队酌情决定 |
| 分红周期 | 依据收益分配政策 |
| 管理人 | 纽伯格伯曼(Neuberger Berman) |
| 总费用率 | 0.50% |
该ETF以与日本存在经济关联的企业为对象,将净资产收益率、利润率等定量指标,与管理层能力、行业内竞争力等定性因素相结合来遴选个股。ESG因素对个别投资的财务影响,也会纳入评估过程。
- 结合定量与定性分析的主动管理
- 兼顾ESG财务影响的高质量成长型企业遴选
纽伯格日本股票ETF的规模与成本(AUM·管理费)
管理资产规模(AUM)为$121.0M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.50%。
纽伯格日本股票ETF的业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间日本股市一直同时受到日元汇率、全球经济以及日本企业公司治理改善趋势的影响。就主动管理的特点而言,业绩取决于基金经理团队的选股结果,而非指数表现。
在市场对日本持续关注的背景下,采取主动管理策略的日本ETF往往能吸引希望获得差异化选股的资金。资金流向会随日元走势和日本市场投资情绪而波动。
纽伯格日本股票ETF的优点与缺点
主动选股和高质量成长的投资思路是其优势,而相对被动型产品更高的费率、主动管理风险以及汇率敞口则是其劣势。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
纽伯格日本股票ETF的替代ETF与相关产品
在对比表中的ETF里,FNDF、GSIE等产品属于广泛的国际股票,IGF等产品属于全球基础设施,GNR、GUNR等产品属于全球天然资源,它们都是与单一日本市场集中投资思路不同的分散型被动产品。若希望集中投资日本股票,以被动方式广泛持有日本大型股的EWJ、BBJP等产品可能是费率更低的直接替代选择,同时也可以考察意在受益于日元走弱并叠加汇率对冲的DXJ等产品。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.92 | +0.1% | $25.8B | 0.25% | 3.03% | +22.4% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $65.83 | +0.1% | $10.9B | 0.37% | 2.93% | +7.9% |
 GUNR | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $53.09 | -0.8% | $7.0B | 0.46% | 2.32% | +22.2% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.28 | +0.3% | $5.9B | 0.25% | 2.61% | +12.0% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $74.69 | -1.0% | $5.4B | 0.40% | 2.44% | +27.1% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFG | Mizuho Financial Group Inc ADR | 0.13% | $9.61 | -0.5% | $115.8B | 13.2 | 2% |
 TMH | Toyota Motor Corp ADRhedged | 0.03% | $51.51 | +0.1% | $0.0M | - | 13.31% |
| TM | Toyota Motor Corp ADR | 0.03% | $195.83 | +0.1% | $231.9B | 8.6 | 3.35% |
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.02% | $24.64 | -0.1% | $0.0M | - | 2.61% |
| SONY | Sony Group Corp ADR | 0.04% | $25.51 | +0.8% | $149.8B | - | 0.84% |
 HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | 0.04% | $43.78 | +3.0% | $0.0M | - | 2.82% |
纽伯格日本股票ETF投资者检查要点
以下是投资NBJP前需要核查的要点。作为主动管理型日本ETF,事先充分确认成本负担、管理方式、单一日本市场的集中度以及汇率敞口,有助于做出合理的投资判断。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认与被动型日本ETF的成本差异 | 略高 |
| 🎯 管理方式 | 理解其并非跟踪指数的主动选股结构 | 主动管理 |
| 💱 汇率 | 日元与美元折算后对收益率的影响 | 未做汇率对冲 |
| 🇯🇵 市场集中度 | 确认单一日本市场的敞口程度 | 集中于日本 |
主动管理的业绩可能跑输指数,且由于集中于单一日本市场,短期波动可能随日元汇率和日本经济走势而加大。成本负担相比被动型产品也偏高。
对于希望以主动选股方式布局日本市场的投资者,这是一个合适的选择。如果优先考虑成本,可选择被动型日本ETF,如EWJ、BBJP等产品;如果更看重主动管理与高质量成长遴选,则可以考虑这只ETF。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
本文信息截至 2026年6月26日。
今日 5 只 AI 精选，全部免费公开