IVES ETF 是什么产品？——收益率·费率·成分股·替代 ETF 全解析
这是一只专注于全球人工智能革命核心企业的代表性主题 ETF，通过筛选 AI 技术的供应方以及创新应用企业进行集中投资。
订阅这只 ETF 是什么？
本基金追踪 Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index，利用自然语言处理技术挖掘与 AI 主题关联度高的美国上市公司，旨在提供不仅具备技术优势、同时能够引领实际业务变革的企业敞口。
本 ETF 适合看好 AI 产业长期结构性增长、希望通过特定主题集中投资获取收益的投资者。
该 ETF 由 Wedbush 于 2023 年推出，采用被动（指数追踪）方式进行管理。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index |
| 运作方式 | 被动（基于语言分析的主题筛选） |
| 再平衡周期 | 每半年一次 |
| 分红频率 | 每年分红 |
| 总费率 | 0.75% |
通过算法分析数千份企业文件，筛选出 AI 相关营收或业务占比高的企业。在广泛覆盖大市值至中市值股票的同时，将资产集中配置于少数精选标的，以保持主题的一致性。
- 运用语言分析技术，精准提取 AI 相关标的
- 以核心龙头企业为主的精简投资组合
规模与费用
管理资产（AUM）规模为 $809.7M，总费率（Expense Ratio）为每年 0.75%。
由于其追踪特殊主题指数的结构，总费率水平较一般科技行业 ETF 偏高，但提供了专注于 AI 产业的差异化敞口。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间随着生成式 AI 市场的成长，硬件及软件龙头企业的业绩持续改善，基金表现良好，体现出产业生态扩张所带来的影响。
全球范围内大规模资金正在流入以 AI 为下一代全球增长引擎的标的，基金在科技股主导的行情中，已稳固确立为核心主题产品之一。
优势与劣势
作为把握 AI 革命红利的高效工具，其高主题集中度以及科技股固有的波动性需加以留意。
💪 核心优势
⚠️ 需注意的风险
替代 ETF 与相关产品
表中所示的 FNDX、FNDA、PRF 是聚焦基本面价值指标的大盘股替代选择，而 IVES 则专注于创新技术主题。同类 AI 主题竞品可一并考虑 BOTZ、AIQ、ROBO 等，若偏好更具进攻性的成长股，亦可与 ARKK 进行对比。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $33.03 | +0.8% | $28.6B | 0.25% | 1.43% | +22.9% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $56.79 | +0.8% | $10.1B | 0.34% | 1.3% | +22.8% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $36.58 | +0.6% | $9.0B | 0.25% | 1.21% | +18.1% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $74.76 | +0.9% | $6.2B | 0.41% | 0.88% | +14.9% |
 RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | $44.86 | +1.2% | $6.1B | 0.15% | 0.72% | +9.6% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.06% | $552.90 | +7.3% | $906.8B | 120.2 | - |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.06% | $521.12 | -2.3% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.10% | $345.22 | +4.0% | $1.65T | 44.1 | 0.76% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.11% | $266.17 | -1.7% | $2.88T | 21.5 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $293.45 | +2.1% | $3.57T | 15.3 | 0.3% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.05% | $413.35 | +4.3% | $2.14T | 26.6 | 1.01% |
| AAPL | Apple Inc | 0.05% | $355.63 | +2.0% | $5.17T | 39.6 | 0.32% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.05% | $173.73 | +2.9% | $4.19T | 22.0 | 0.45% |
投资者检查清单
IVES 是一只聚焦于快速变化中 AI 产业的产品，在作出投资决定前，请通过以下核心检查清单确认其是否符合自身的风险承受能力。
| 检查项 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 📊 AI 关联度 | 检视持仓的实质性 AI 营收及业务占比 | 适当水平 |
| ⚖️ 持仓集中度 | 了解对头部大盘股的倾斜及波动性影响 | 偏高 |
| 💸 费率水平 | 对比同类主题 ETF，评估费用合理性 | 需确认 |
| 📈 技术趋势 | 检视全球 AI 采用速度及全行业的成长动能 | 持续推进 |
AI 产业受监管环境变化和技术突破进展的影响，股价波动可能较大。从长期创新的视角出发，将其作为投资组合的一部分进行配置较为合适。
对于希望投资于主导人工智能时代企业的投资者而言，这是一个值得考虑的选择。推荐能够充分认识费用和波动性、希望把握成长趋势的投资者关注。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
今日 5 只 AI 精选，全部免费公开