HWIV ETF 究竟是什么？——收益率、费率、成分股及替代 ETF 全面解析
热奇基斯与威利国际价值基金（HWIV ETF）是一只精选美国以外价值股的主动型产品。国际经济形势、汇率以及各国政策变化均可能影响其业绩，因此长期投资者需同时关注国际价值股前景与持仓构成。
订阅热奇基斯与威利国际价值基金 ETF 是什么？
HWIV ETF 是一只国际价值股主动型产品，从美国以外上市企业中精选长期利润相对其估值被低估的公司。它并非机械跟踪特定指数，而是以企业的正常化利润和业务持续性为核心来考察投资标的。
该产品适合希望降低对美国市场的过度集中、从长期角度分散配置海外价值股，并重视企业价值修复潜力而非短期波动的投资者。
本 ETF 由热奇基斯与威利采用主动型（积极管理）方式运作。
热奇基斯与威利国际价值基金如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 不适用，主动管理 |
| 运作方式 | 主动精选价值股 |
| 再平衡周期 | 根据管理判断进行调整 |
| 分红周期 | 暂无分红记录 |
| 总费率 | 0.70% |
| 管理人 | 热奇基斯与威利 |
本产品广泛考察美国以外地区的企业，寻找因短期利空或经济周期因素而被市场低估的业务。同时综合评估利润可持续性、财务状况以及管理层是否作出股东友好型决策，投资于具有价值修复潜力的企业。
- 采用企业价值导向的精选管理，而非指数跟踪
- 跨越国家与行业的国际价值股投资路径
热奇基斯与威利国际价值基金的规模与成本（AUM·管理费）
管理资产规模（AUM）为 $1.6M，总费率为每年 0.70%。
国际价值股主动型产品虽可利用各国经济与行业周期的差异，但管理判断和成分股选择的影响也相应更大。因此与指数型产品比较时，不仅要看费率水平，还需审视其选股标准与组合构成的一致性。
热奇基斯与威利国际价值基金的业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间热奇基斯与威利国际价值基金的替代 ETF 及相关产品
输入的主要持仓列表中包含 SHEH ETF、TTE ETF、SHEL ETF 与 NGG ETF。TTE ETF 在列表中重复出现，在核实实际持仓情况时，建议同时检查是否存在重复以及是否采用最新披露数据。由于同类可比的上市指数基金信息有限，在自行选择替代品时，应围绕国际价值股覆盖范围、是否为主动管理以及分红政策等方面对产品文件进行对比。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.84 | -0.3% | $30.4B | 0.33% | 4.63% | +15.3% |
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.68 | -0.2% | $25.5B | 0.25% | 3.05% | +22.1% |
 AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | $104.95 | -0.8% | $19.9B | 0.36% | 3.3% | +16.6% |
 EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | $117.75 | -0.6% | $14.9B | 0.36% | 2.37% | +0.9% |
 BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $40.44 | +0.8% | $12.4B | 0.55% | 1.47% | +15.6% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SHEH | Shell plc ADRhedged | 0.04% | $78.52 | +2.4% | $0.0M | - | 1.55% |
| TTE | TotalEnergies SE | 0.07% | $92.78 | +2.0% | $206.4B | 11.4 | 4.32% |
| SHEL | Shell Plc ADR | 0.03% | $108.18 | +2.3% | $307.7B | 11.9 | 2.9% |
| NGG | National Grid Plc ADR | 0.05% | $81.86 | -0.9% | $82.3B | 18.8 | 4.06% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.02% | $418.51 | +1.5% | $2.17T | 26.9 | 0.99% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.02% | $171.49 | -0.6% | $266.0B | 25.6 | 1.95% |
 FAF | First American Financial Corp | 0.02% | $64.72 | -0.5% | $6.6B | 9.1 | 3.51% |
| LYG | Lloyds Banking Group plc ADR | 0.02% | $5.33 | -0.9% | $76.3B | 12.5 | 4.68% |
热奇基斯与威利国际价值基金的投资者核查要点
在审视 HWIV ETF 时，首先应明确海外价值股敞口在整个资产配置中所承担的角色。该产品反映的是个股价值判断，而非指数复制，因此投资者有必要在了解其管理方式与国际市场风险后，再判断是否符合长期持有目的。
| 核查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 管理方式 | 确认是否偏好主动精选而非指数跟踪 | 主动管理 |
| 分红政策 | 核实现金流需求与分红记录的匹配度 | 暂无分红记录 |
| 海外敞口 | 评估对国家、货币及政策变量的承受能力 | 国际市场敞口 |
| 持仓构成 | 在最新披露中核查持仓成分及重复列示情况 | 需确认 |
国际价值股投资不仅受标的企业的业绩影响，还会受到汇率、各国利率与政策以及地区经济差异的影响。主动精选策略可能产生与指数不同的业绩，在市场偏好特定成长性行业的时期，也应考虑其表现可能相对落后的可能性。
HWIV ETF 对于希望从长期视角精选美国以外市场被低估企业的投资者而言，可作为考察对象。但应先行确认其暂无分红记录的特性以及海外市场的波动性，仅在国际资产配置中确实需要主动型价值股敞口时加以运用，方为妥当之选。
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本文信息截至 2026年8月20日。
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