HIS ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)是一只主动精选美国大型企业的集中型产品。HIS ETF的前景可能取决于企业盈利环境、市场环境以及投资决策的一致性,同时还需留意其无分红记录和流动性状况。
订阅Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)是什么产品?
HIS ETF并不被动跟踪特定指数,而是以美国大型企业股票为核心进行精选投资的主动管理型产品。它先审视宏观环境和行业趋势,再对各企业的成长性、财务状况和业务竞争力进行研判。
对于认可管理人在美国大型股中的选股判断,并能承受集中型股票敞口所带来波动的投资者而言,这只产品较为适合。
该ETF由Humilis Investment Strategies管理,采用主动管理方式。
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 不适用,主动精选 |
| 管理方式 | 主动管理(个股精选) |
| 再平衡周期 | 根据投资决策调整 |
| 分红周期 | 无分红记录 |
| 总费用率 | 0.54% |
| 管理人 | Humilis Investment Strategies |
管理人会在美国大型企业股票中,挑选其认为具备长期成长条件和财务灵活性的标的。在综合考察宏观环境、行业变化和各企业业务指标的同时,一旦投资逻辑弱化或市场环境发生变化,可调整持仓比例。
- 不以跟踪指数为目标,而是体现管理人判断的集中型策略
- 结合宏观分析与企业基本面分析的选股方式
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)规模与费用(AUM·管理费)
资产管理规模(AUM)约为$236.5M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.54%。
HIS ETF属于微型规模的主动管理型产品,因此交易前确认成交量和买卖报价价差尤为重要。与指数型产品不同,其业绩和风险在很大程度上受选股及持仓调整判断的影响。
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间HIS ETF运作时间较短,仅凭长期业绩走势难以判断其策略的持续性。短期业绩可能因美国大型股市场的方向、各行业股价差异以及个股盈利预期的变化而出现较大差异。
微型规模产品受资金流入流出和交易环境影响市场价格的程度可能相对更大。市场波动加剧时,需要同时关注净值与交易价格的差异、买卖报价价差以及订单成交条件。
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)优势与劣势
该产品的特点是主动精选美国大型股,但仍需另行考虑其非分散结构和较短的运作历史。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)替代ETF与相关产品
比较类似的美国大型股主动管理型产品时,需要综合考察是否跟踪指数、个股集中度、管理费、交易条件以及运作历史的差异。所提供的候选名单中没有可直接比较的其他上市基金代码,因此不推荐具体的替代产品。对于HIS ETF的比较判断,较为合适的做法是先查阅同一策略类别产品的公开信息和实际交易条件,再作决定。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $36.02 | +0.5% | $122.7B | 0.06% | 2.92% | +32.5% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $251.84 | +0.8% | $117.1B | 0.04% | 1.45% | +15.1% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $164.99 | +0.9% | $83.2B | 0.04% | 2.23% | +16.1% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $45.17 | +1.0% | $49.1B | 0.18% | 0.87% | +15.1% |
 QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $56.39 | +1.0% | $48.5B | 0.15% | 0.84% | +14.8% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 0.06% | $355.63 | +2.0% | $5.17T | 39.6 | 0.32% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $290.63 | +2.0% | $3.57T | 15.2 | 0.3% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.06% | $173.73 | +2.9% | $4.19T | 22.0 | 0.45% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.06% | $521.12 | -2.3% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.05% | $552.90 | +7.3% | $906.8B | 120.2 | - |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.05% | $266.17 | -1.7% | $2.88T | 21.5 | - |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.04% | $334.47 | +2.5% | $273.9B | 652.6 | - |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 0.04% | $402.94 | -0.5% | $361.0B | 23.0 | 2.23% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.03% | $345.22 | +4.0% | $1.65T | 44.1 | 0.76% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 0.03% | $926.81 | +1.8% | $267.3B | 13.3 | 2.06% |
Humilis US Focused Opportunities ETF(HIS)投资者检查要点
审视HIS ETF时,除了策略性质之外,还应同时确认其集中度和交易条件。该产品并非机械跟踪指数,因此理解管理判断对投资组合构成和业绩的影响十分重要。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 管理费 | 确认长期持有时的成本负担,以及类似策略产品的费用结构 | 需确认 |
| 流动性 | 检查成交量、买卖报价价差和订单成交条件 | 需留意 |
| 分红记录 | 在设定现金流预期之前,确认其无分红记录 | 无分红记录 |
| 集中度 | 检查个别企业与行业影响可能放大的非分散结构 | 存在集中风险 |
美国股市下跌、特定行业低迷以及个别企业盈利恶化,都可能对HIS ETF的价值造成负面影响。非分散结构和主动管理特性,既可能放大选股正确时的收益,也可能放大选股失误时的损失,地缘政治变量和交易条件的变化同样可能影响其波动性。
HIS ETF是依靠管理判断精选美国大型股的集中型产品。相比跟踪指数,更看重企业分析与持仓调整作用的投资者可以考虑,但需要事先确认微型规模带来的交易条件、有限的运作历史以及非分散结构的风险。
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本文信息截至 2026年8月18日。
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