EIS ETF 究竟是什么？——收益率、费率、成分股及替代 ETF 全解析
投资以色列市场整体的代表性 ETF。为投资者提供对科技、金融、国防等优质企业的高效分散投资。
订阅这只 ETF 是什么？
该 ETF 追踪 MSCI Israel Capped Investable Market Index，覆盖约 100 家以上的以色列企业。为防止单一成分股权重过大，设有上限（Capped）机制以管理风险，并聚焦以色列的技术能力。
适合希望直接投资于以色列在网络安全、半导体、国防等领域具有优势的技术板块以及稳健金融市场的投资者。
由贝莱德（iShares）于 2008 年发行的被动型（指数追踪）ETF。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | MSCI Israel Capped Investable Market Index |
| 运作方式 | 被动型（指数追踪） |
| 再平衡频率 | 每季度一次 |
| 分红频率 | 半年分红 |
| 总费率 | 0.59% |
该 ETF 纳入在以色列交易所上市、符合流动性和市值要求的企业。采用市值加权方式，同时设置单一成分股上限以维持指数的分散度，并捕捉以色列经济的核心驱动力。
- 提供对以色列市场的广泛敞口
- 通过板块上限机制维持投资组合的平衡
规模与成本
管理资产（AUM）规模为 $893.2M，总费率（Expense Ratio）为每年 0.59%。
与表中所示的其他国家 ETF 不同，以色列具有高度技术密集型的经济结构。与 ISRA 或 ITEQ 等同类产品相比，该 ETF 在流动性和成分股构成方面被视为标准的以色列投资工具。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间收益率受地缘政治局势和全球科技股景气度的影响而出现波动。近期，安全及国防相关企业的稳健业绩，以及金融股的稳定分红倾向，对基金业绩形成支撑。
关注以色列技术创新能力的资金，以及希望进行地域分散配置的全球投资者资金正在持续流入。即使在市场波动加剧时期，凭借以核心优质股为主的成分结构，作为另类资产仍持续受到关注。
优势与劣势
对以色列优质科技及金融企业的全面敞口是其优势，但地缘政治不确定性和市场集中度则是风险因素。
💪 核心优势
⚠️ 需注意的风险
替代 ETF 与相关产品
同类产品中，ISRA 覆盖范围更广，囊括中盘股和小型股；ITEQ 则专注于以色列科技股板块。此外，如果希望聚焦以色列的创新企业，IZRL 也值得考虑。如果希望进行更稳健的国家分散配置，表中所示的加拿大 EWC、英国 EWU、瑞士 EWL 等主要发达国家国家 ETF，也可作为地区配置的替代方案。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EWC | iShares MSCI Canada ETF | $59.59 | +0.3% | $7.2B | 0.50% | 1.26% | +19.1% |
 EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.32 | +0.3% | $3.7B | 0.50% | 3.16% | +15.3% |
 EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | $60.66 | +0.4% | $2.7B | 0.50% | 1.8% | +12.6% |
 EWP | iShares MSCI Spain ETF | $61.20 | +0.7% | $2.4B | 0.50% | 2.72% | +26.8% |
 EWG | iShares MSCI Germany ETF | $42.26 | +0.9% | $1.5B | 0.49% | 1.97% | +3.7% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | Teva- Pharmaceutical Industries Ltd | 0.09% | $39.19 | -2.6% | $45.7B | 65.3 | - |
| TEVA | Teva- Pharmaceutical Industries Ltd | 0.09% | $39.19 | -2.6% | $45.7B | 65.3 | - |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | 0.04% | $230.47 | +6.1% | $26.0B | 90.9 | - |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 0.05% | $735.00 | -0.6% | $34.4B | 55.4 | 0.55% |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 0.05% | $735.00 | -0.6% | $34.4B | 55.4 | 0.55% |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | 0.04% | $230.47 | +6.1% | $26.0B | 90.9 | - |
 NVMI | Nova Ltd | 0.03% | $368.23 | +0.4% | $11.7B | 45.9 | - |
 CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | $131.24 | -3.7% | $13.4B | 13.4 | - |
| NVMI | Nova Ltd | 0.03% | $368.23 | +0.4% | $11.7B | 45.9 | - |
 ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 0.03% | $69.47 | +0.9% | $9.7B | 111.4 | - |
投资者核查清单
投资 EIS 之前，建议确认以下核心核查事项。需综合考虑以色列特有的经济结构和外部环境，合理调整投资比重。
| 核查事项 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| ⚔️ 地缘政治局势 | 检查中东地区的政治和军事紧张状态 | 持续监测中 |
| 💻 科技股景气度 | 全球 IT 及网络安全板块的增长势头 | 需要确认 |
| 🏦 金融股稳健性 | 以色列主要银行的盈利能力和分红倾向 | 保持稳定 |
地缘政治风险可能在难以预测的时点发生，导致本金急剧亏损。此外，须认识到对特定板块的集中度较高，并据此进行投资。
该产品适合希望同时投资以色列技术创新和稳健内需金融市场的投资者，非常适合作为综合考虑国家风险后的战略性资产配置工具。
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