CHAT ETF是什么产品?收益率、费率、持仓及替代ETF全解析
全球首只覆盖生成式AI价值链、从硬件到软件全面布局的主动型ETF。
订阅这只ETF是什么?
这是一只主动管理型基金,精选生成式AI产业增长的直接受益企业进行投资。投资组合围绕平台开发、硬件基础设施和软件应用三大核心支柱构建。
适合希望把握生成式AI市场早期增长、并持有创新技术整条产业链的投资者。
这是由Roundhill(Roundhill)于2023年推出的主动管理型ETF。
如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 主动管理(不跟踪指数) |
| 运作方式 | 主动型(战略性选股) |
| 再平衡周期 | 不定期再平衡 |
| 分红周期 | 每年分红 |
| 总费用率 | 0.75% |
基金精选用于人工智能运算的高性能半导体和云基础设施、拥有自主大语言模型的大型平台企业,以及将AI技术真正融入产品的软件企业。基金经理会根据市场状况和技术趋势调整持仓权重。
- 全球首只专注于生成式AI主题的ETF
- 涵盖硬件与软件的全面投资策略
规模与费用
资产管理规模(AUM)约为$1.7B,总费用率(Expense Ratio)为每年0.75%。
由于主动型基金的特性,基金会随市场变化频繁调换个股,费率水平也比同类主题的被动指数ETF略高。
业绩与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间随着市场对AI产业的预期升温,基金整体呈现以科技股为主导的强势走势,但受利率波动以及企业实际盈利能力的影响,股价也会出现一定波动。
生成式人工智能技术普及之后,相关投资资金持续流入,尤其是半导体等核心基础设施企业业绩表现强劲,对整体资金流向产生了积极影响。
优点与缺点
该基金的特点是可以集中投资生成式AI的各个领域,但向特定板块集中的倾向,以及主动管理带来的相对较高成本,是投资时需要考虑的因素。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
替代ETF与相关产品
表中的AIQ、ARTY是AI主题的直接竞争产品,IGPT和BAI同样是专注于人工智能相关新一代软件和技术创新的类似ETF。另外,LIT则从为AI运行提供基础设施的角度,以电池技术这一不同的切入点进行投资。除此之外,如果想投资范围更广的机器人和自动化领域,可以考虑BOTZ或ROBO;如果追求纳斯达克整体的增长,QQQ则是一个替代选择。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $39.25 | -7.4% | $13.2B | 0.55% | 1.51% | +6.0% |
 AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $60.14 | -4.5% | $10.2B | 0.68% | 0.07% | +14.1% |
 ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | $68.40 | -5.7% | $3.9B | 0.47% | 0.06% | +35.2% |
 IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | $83.71 | -7.5% | $1.3B | 0.57% | - | +38.9% |
 LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | $59.81 | -1.9% | $1.1B | 0.75% | 0.84% | -5.3% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.07% | $279.84 | -1.4% | $3.41T | 14.6 | 0.31% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.13% | $204.64 | -4.2% | $4.93T | 25.9 | 0.38% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $278.22 | -1.4% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.05% | $504.80 | -10.9% | $824.1B | 129.6 | - |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.08% | $326.08 | -5.5% | $1.56T | 41.6 | 0.8% |
| SKHY | SK Hynix Inc ADR | 0.04% | $149.21 | -8.0% | $1.09T | 9.7 | 1.5% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.04% | $240.35 | -1.4% | $2.59T | 19.4 | - |
| MU | Micron Technology Inc | 0.04% | $884.74 | -5.3% | $1.00T | 11.9 | 0.08% |
投资者检查要点
我们整理了决定投资CHAT ETF之前需要核查的核心要点。由于投资的是创新的生成式AI主题,在把握盈利机会的同时,理解随之而来的波动风险非常重要。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动管理带来的年度费用成本 | 偏高 |
| 💻 AI营收占比 | 确认持仓个股实际的AI盈利能力 | 维持中 |
| 📊 板块集中度 | 确认半导体和软件板块的集中程度 | 处于较高水平 |
生成式AI市场的过热争议、各国监管趋严,以及利率环境变化带来的成长股估值压力,都是主要风险因素。技术趋势快速变化所导致的个股调换风险也同样存在。
这是一款适合希望抢先集中投资人工智能创新企业的投资者的产品。不过短期波动较大且费率偏高,因此建议从长期角度,将其作为投资组合中的战略性资产加以运用。
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