ZTO

ZTO Express (Cayman) Inc ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$25.37

-0.25 ▼ -0.98%

🌙 4월 29일 6:12 PM ET (한국 4/30 07:12)

$25.37

+0.00 +0.00%

시가총액

$14.2B

미드캡

P/E

16.4

적정 수준

배당수익률

3.07%

52주 위치

106%

저 52% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.41	EPS (ttm) ⓘ	1.55	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.58B	Perf Week ⓘ	-0.63%
Market Cap ⓘ	14.18B	Forward P/E ⓘ	11.69	EPS next Y ⓘ	11.83%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.56B	Perf Month ⓘ	4.36%
Enterprise Value ⓘ	12.26B	PEG ⓘ	0.88	EPS next Q ⓘ	0.45	Inst Own ⓘ	10.96%	Short Float ⓘ	2.77%	Perf Quarter ⓘ	15.48%
Income ⓘ	1.26B	P/S ⓘ	2.07	EPS this Y ⓘ	18.51%	Inst Trans ⓘ	1.7%	Short Ratio ⓘ	7.93	Perf Half Y ⓘ	31.04%
Sales ⓘ	6.84B	P/B ⓘ	2.11	EPS next 5Y ⓘ	13.36%	ROA ⓘ	9.85%	Short Interest ⓘ	15.48M	Perf YTD ⓘ	21.45%
Book/sh ⓘ	12.01	P/C ⓘ	3.86	EPS past 3/5Y ⓘ	7.84% 14.67%	ROE ⓘ	14.05%	52W High ⓘ	-3.17% ($26.20)	Perf Year ⓘ	35.16%
Cash/sh ⓘ	6.57	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	9.14% 13.33%	ROIC ⓘ	13.23%	52W Low ⓘ	52.1% ($16.68)	Perf 3Y ⓘ	-8.35%
Dividend Est. ⓘ	$0.78 (3.07%)	EV/EBITDA ⓘ	6.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	4.25%	Gross Margin ⓘ	25%	Volatility(W/M) ⓘ	1.62% 2.03%	Perf 5Y ⓘ	-18.91%
Dividend TTM ⓘ	0.69	EV/Sales ⓘ	1.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.11%	Oper. Margin ⓘ	19.63%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/8	Quick Ratio ⓘ	1.45	EPS Q/Q ⓘ	13.11%	Profit Margin ⓘ	18.5%	RSI (14) ⓘ	55.52	Recom ⓘ	1.41
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.49	Sales Q/Q ⓘ	13.88%	SMA20 ⓘ	0.91% ($25.14)	Beta ⓘ	-0.19	Target Price ⓘ	$29.19
Payout ⓘ	43.05%	Debt/Eq ⓘ	0.17	Earnings ⓘ	2026/5/19	SMA50 ⓘ	3.1% ($24.61)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$25.62
Employees ⓘ	23399	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.28% 1.87%	SMA200 ⓘ	19.08% ($21.31)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.95M	Price ⓘ	$25.37
IPO ⓘ	2016/10/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9074	Volume ⓘ	1,080,521	Change ⓘ	-0.98%

📊 ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO) 투자 분석

ZTO Express (Cayman) Inc ADR, 어떤 회사인가요?

지티오 익스프레스(ZTO) 성장주

Industrials · Integrated Freight & Logistics

시가총액 744위 — 중형주

🚚 중국 물동량 1위의 택배 기업입니다. 직접 핵심 분류 센터와 운송망을 운영하고 배송은 가맹점들이 담당하는 효율적인 구조를 갖추고 있어요. 알리바바, 핀둬둬 등 대형 이커머스 플랫폼의 핵심 파트너이며, 최근에는 AI 경로 최적화와 자율주행 차량을 도입해 물류 비용을 혁신적으로 낮추고 있습니다.

ZTO Express (Cayman) Inc ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 19.4조 원

⚖️ 삼성전자의 5%

시총 순위744위

직원 수23,399명

IPO2016/10/27

현재가$25.37 ≈ 34,757원

NYSE · China

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-19

5월 19일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.45

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 8일 (수)

🔔 실적 발표 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +1.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

19.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 3.1% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

18.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 1.8% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

25.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 12.4% · 상위 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

14.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.7% · 하위 34%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 상위 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 상위 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.17

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 0.31

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.49

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 1.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.45

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 1.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.3%

평균 서프라이즈

2026.03.17

상회

+6.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+18.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+11.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.5% · 하위 35%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+13.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+7.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.3% · 하위 47%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+14.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 48%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -88%p

ZTO -18.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-88.3%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-84.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+6.8%p

시장 대비 소폭 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+4.7%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-52.1%p) 최고 (-3.2%p)

현재가가 저점 대비 52.1% 위, 고점 대비 3.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-11.9%

연간 변동성

27.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

16.41배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 19.89배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.69배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 22.56배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.11배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 1.75배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.07배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 0.94배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.77배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Integrated Freight & Logistics 중앙값 9.37배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$29.19 현재가 대비 +15.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Integrated Freight & Logistics

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 2.8%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 11.0%

리테일 중심

Industrials 대형주 중앙값 88.5%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 89.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 67일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

7.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 584.7M주

유동주식 (거래 가능) 559.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

ZTO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SEA

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

2.93%

$19M

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

1.99%

$113M

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

1.23%

$27M

NSI

National Security Emerging Markets Index ETF

0.87%

$41M

TDI

Touchstone Dynamic International ETF

0.47%

$248M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.07% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2018~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2018

$0.24 +20.0%

2019

$0.30 +25.0%

2020

$0.25 -16.7%

2021

$0.25 +0.0%

2022

$0.37 +48.0%

2023

$0.97 +162.2%

2024

$0.35 -63.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-08

$0.390

—

3.01%

2025-04-10

$0.350

—

3.96%

2024-09-10

$0.350

—

4.45%

2024-04-09

$0.620

—

3.03%

2023-04-05

$0.370

—

2.19%

2022-04-07

$0.250

—

1.97%

2021-04-07

$0.250

—

1.93%

2020-04-07

$0.300

—

1.09%

2019-03-29

$0.240

—

1.31%

2018-03-22

$0.200

—

1.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 13.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ZTO 이 종목	$14.2B	16.4 ▲	2.1 ▲	14.05% ▲	3.07% ▲	-1.0%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.