지티오 익스프레스(ZTO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 6일 5:25 PM ET (한국 10/7 06:25)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 10.76 | EPS (ttm) | 1.83 | Insider Own | - | Shs Outstand | 554.2M | Perf Week | 0.41% |
| Market Cap | 10.78B | Forward P/E | 8.67 | EPS next Y | 11.45% | Insider Trans | - | Shs Float | 547.8M | Perf Month | -6.06% |
| Enterprise Value | 9.42B | PEG | 0.62 | EPS next Q | 0.48 | Inst Own | 11.04% | Short Float | 2.25% | Perf Quarter | -15.25% |
| Income | 1.48B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 22.01% | Inst Trans | 0.44% | Short Ratio | 5.59 | Perf Half Y | -20.68% |
| Sales | 7.76B | P/B | 1.6 | EPS next 5Y | 14.08% | ROA | 10.64% | Short Interest | 12.33M | Perf YTD | -5.79% |
| Book/sh | 12.34 | P/C | 2.33 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 16.11% | 52W High | -24.89% ($26.20) | Perf Year | 2.23% |
| Cash/sh | 8.44 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 13.55% | 52W Low | 8.67% ($18.11) | Perf 3Y | -20.03% |
| Dividend Est. | $0.82 (4.15%) | EV/EBITDA | 4.54 | EPS Y/Y TTM | 25.35% | Gross Margin | 25.1% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.6% | Perf 5Y | -34.75% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | 20.89% | Oper. Margin | 20.22% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.64 | EPS Q/Q | 71.18% | Profit Margin | 19.03% | RSI (14) | 38.75 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.67 | Sales Q/Q | 30.67% | SMA20 | -1.69% ($20.02) | Beta | -0.18 | Target Price | $27.55 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/18 | SMA50 | -8.46% ($21.5) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $19.7 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 11.1% 0.56% | SMA200 | -14.43% ($23) | Avg Volume(3M) | 2.21M | Price | $19.68 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8863 | Volume | 2,359,952 | Change | -0.1% |
중국의 대형 택배·물류 기업으로, 전국적인 분류 센터와 가맹 배송망을 기반으로 전자상거래 소포를 대량으로 처리하는 중국 대표 택배 사업자이며 미국 증시에 ADR 형태로 상장되어 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 25% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 107% 수준이에요.
지티오 익스프레스는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 2,022원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +22.0% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 4만 5,400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 8만 9,000원을 줘야 해요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 4분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -34.8%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +79%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 4.15%를 배당으로 받아요.
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수급은 보통입니다
기관이 11.0%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 32곳 중 7번째로 큽니다
시가총액 $11B 기준이에요.
JBHT4위 J.B. Hunt Transport Services Inc $21B PER 32.0 
FDXF5위 FedEx Freight Holding Company Inc $17B PER - 
CHRW6위 C.H. Robinson Worldwide Inc $16B PER 25.8 ZTO7위 ZTO Express (Cayman) Inc ADR $11B PER 10.8 
LSTR8위 Landstar System Inc $6B PER 43.8 
자주 묻는 질문
지티오 익스프레스(ZTO)은 어떤 회사인가요?
지티오 익스프레스(ZTO)은 Industrials 섹터에 속하며 Integrated Freight & Logistics 산업의 기업입니다.
ZTO의 시가총액은 얼마인가요?
ZTO의 시가총액은 약 $10.8B, 섹터 내 순위는 889위입니다.
ZTO은 배당을 주나요?
ZTO의 배당수익률은 약 4.15%이며, 연간 배당금은 $0.82입니다.
ZTO의 PER은 어떤가요?
ZTO의 PER은 약 10.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ZTO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZTO은 지난 52주간 최고 $26.20, 최저 $18.11를 기록했습니다.
