ZNTL
Zentalis Pharmaceuticals Inc
7월 29일 9:44 AM ET (한국 7/29 22:44)
$4.61
+0.10 ▲ +2.22%
젠탈리스 파마슈티컬스(ZNTL)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$328M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +280% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
미분류 소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 50%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.74 | Insider Own | 36.08% | Shs Outstand | 71.2M | Perf Week | -7.98% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | - | EPS next Y | 11.29% | Insider Trans | -0.22% | Shs Float | 45.5M | Perf Month | 14.11% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 52.64% | Short Float | 13.51% | Perf Quarter | 8.47% |
| Income | -0.12B | P/S | - | EPS this Y | 3.61% | Inst Trans | -1.38% | Short Ratio | 5.3 | Perf Half Y | 64.64% |
| Sales | 0.00B | P/B | 1.8 | EPS next 5Y | 7.56% | ROA | -38.97% | Short Interest | 6.15M | Perf YTD | 241.48% |
| Book/sh | 2.57 | P/C | 1.55 | EPS past 3/5Y | 24.78% 7.86% | ROE | -51.93% | 52W High | -33.67% ($6.95) | Perf Year | 220.14% |
| Cash/sh | 2.97 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -57.12% | 52W Low | 280.36% ($1.21) | Perf 3Y | -82.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 44.78% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 10.57% 10.68% | Perf 5Y | -91.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.19 | EPS Q/Q | 25.31% | Profit Margin | - | RSI (14) | 52.58 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.19 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -1.78% ($4.69) | Beta | 1.94 | Target Price | $7.22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.21 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 10.49% ($4.17) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $4.51 |
| Employees | 106 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | -4.89% - | SMA200 | 59.62% ($2.89) | Avg Volume(3M) | 1.16M | Price | $4.61 |
| IPO | 2020/4/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6282 | Volume | 1,212,154 | Change | 2.22% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-35M (YoY +27%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Zentalis Pharmaceuticals Inc (ZNTL) 투자 분석
Zentalis Pharmaceuticals Inc, 어떤 회사인가요?
젠탈리스 파마슈티컬스(ZNTL)
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 항암 신약을 개발하는 미국 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 세포 분열 주기 조절 단백질을 표적하는 경구용 후보물질 아제노세르팁(azenosertib)을 핵심 파이프라인으로, 난소암을 비롯한 고형암 치료제 개발에 집중하고 있습니다.
Zentalis Pharmaceuticals Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3608위
직원 수106명
IPO2020/04/03
현재가$4.61 ≈ 6,316원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -4.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -17.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-51.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-39.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-57.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.21
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
6.19
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
6.19
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$7.22
현재가 대비 +56.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-4.9%
2026.03.26
상회
실적 $-0.49 · 예상 $-0.61 +19.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+3.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -160%p
ZNTL -91.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-160.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-118.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+203.8%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+196.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 11% 123개 기준
1년 수익률 상위 15% 153개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-280.4%p) 최고 (-33.7%p)
현재가가 저점 대비 280.4% 위, 고점 대비 33.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-46.7%
연간 변동성
129.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $4.61 가 평균선($4.69) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.113 · Signal 0.176 · Hist -0.063. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 33.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.80배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$7.22 현재가 대비 +56.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매도 -1.4% · 공매도 다소 높음 13.5% · 공매도 최근 90일간 +5.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 52.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 36.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.5%
다소 높음
최근 90일 📈 +5.9%p 증가
공매도 회전일수
5.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.2M주
유동주식 (거래 가능) 45.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZNTL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNTL 이 종목 | $328.2M | - | 1.8 ▲ | -51.93% ▼ | - | +2.2% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
젠탈리스 파마슈티컬스(ZNTL)은 어떤 회사인가요?
젠탈리스 파마슈티컬스(ZNTL)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
ZNTL의 시가총액은 얼마인가요?
ZNTL의 시가총액은 약 $328M, 섹터 내 순위는 3,608위입니다.
ZNTL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZNTL은 지난 52주간 최고 $6.95, 최저 $1.21를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.