ZKH
ZKH Group Ltd ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$2.80
-0.04 ▼ -1.41%
🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$2.79
-0.01 ▼ -0.36%
주식회사 지케그룹(ZKH)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$362M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 27% 고 -28%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.07 | Insider Own | 1.85% | Shs Outstand | 0.13B | Perf Week | -1.06% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | 16.4 | EPS next Y | 143.16% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.13B | Perf Month | -6.35% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 15.08% | Short Float | 0.08% | Perf Quarter | -16.91% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 155.31% | Inst Trans | 0.88% | Short Ratio | 0.54 | Perf Half Y | -13.04% |
| Sales | 1.29B | P/B | 1.06 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.32% | Short Interest | 0.10M | Perf YTD | -23.91% |
| Book/sh | 2.65 | P/C | 1.36 | EPS past 3/5Y | 52.98% 25.7% | ROE | -2.76% | 52W High | -28.21% ($3.90) | Perf Year | -9.09% |
| Cash/sh | 2.05 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.41% 12.99% | ROIC | -2.64% | 52W Low | 27.27% ($2.20) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 65.41% | Gross Margin | 16.34% | Volatility(W/M) | 3.79% 5.37% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.12 | Sales Y/Y TTM | 5.41% | Oper. Margin | -1.68% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.64 | EPS Q/Q | 84.04% | Profit Margin | -0.9% | RSI (14) | 42.81 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | 14.78% | SMA20 | -1.94% ($2.86) | Beta | 0.37 | Target Price | $4.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | -5.79% ($2.97) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $2.84 |
| Employees | 2933 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - 6.42% | SMA200 | -10.61% ($3.13) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $2.8 |
| IPO | 2023/12/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 403 | Volume | 70,584 | Change | -1.41% |
ZKH Group Ltd ADR (ZKH) 투자 분석
ZKH Group Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
주식회사 지케그룹(ZKH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Internet Retail
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔧 중국 최대 MRO(유지보수·수리·운영) 산업자재 조달 디지털 플랫폼입니다. 공구, 안전장비, 산업 자동화 부품 등 산업 소모품을 기업 고객에게 디지털 방식으로 공급하며, 공급망 투명성과 비용 절감을 실현합니다.
ZKH Group Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3506위
직원 수2,933명
IPO2023/12/15
현재가$2.80 ≈ 3,836원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 매출 +6.4%
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 매출 +4.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
16.3%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.14
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.84
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.64
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+155.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+143.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+53.0%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 32%p 하회
ZKH -9.1% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-31.9%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-18.2%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.3%p) 최고 (-28.2%p)
현재가가 저점 대비 27.3% 위, 고점 대비 28.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-36.6%
연간 변동성
75.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $2.80 가 평균선($2.86) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.036 · Signal -0.041 · Hist 0.006. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 42.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 43.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.40배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.06배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.28배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.25 현재가 대비 +51.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Internet Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.9% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 1.9%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 83.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 129.4M주
유동주식 (거래 가능) 127.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZKH을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKH 이 종목 | $362.3M | - | 1.1 ▲ | -2.76% ▼ | - | -1.4% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
주식회사 지케그룹(ZKH)은 어떤 회사인가요?
주식회사 지케그룹(ZKH)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Internet Retail 산업의 기업입니다.
ZKH의 시가총액은 얼마인가요?
ZKH의 시가총액은 약 $362M, 섹터 내 순위는 3,506위입니다.
ZKH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZKH은 지난 52주간 최고 $3.90, 최저 $2.20를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.