BZUN
Baozun Inc ADR
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.89
+0.07 ▲ +2.48%
🌙 7월 29일 7:01 AM ET (한국 7/29 20:01)
$2.94
+0.05 ▲ +1.73%
바오슨(BZUN)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$155M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +40% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Internet Retail 대비
수익성 상위 31%
성장 상위 34%
밸류에이션 상위 83%
재무 안정 상위 34%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.45 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 53.7M | Perf Week | 15.14% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 3.68 | EPS next Y | 60.36% | Insider Trans | - | Shs Float | 53.7M | Perf Month | 4.33% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 23.89% | Short Float | 1.02% | Perf Quarter | 3.21% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.11 | EPS this Y | 126.38% | Inst Trans | 1.69% | Short Ratio | 1.98 | Perf Half Y | 4.33% |
| Sales | 1.45B | P/B | 0.32 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.89% | Short Interest | 0.55M | Perf YTD | 8.65% |
| Book/sh | 9.03 | P/C | 0.36 | EPS past 3/5Y | 28.42% - | ROE | -4.95% | 52W High | -40.78% ($4.88) | Perf Year | 3.96% |
| Cash/sh | 7.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.51% 1.53% | ROIC | -4.42% | 52W Low | 39.61% ($2.07) | Perf 3Y | -42.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.53 | EPS Y/Y TTM | -5.82% | Gross Margin | 73.15% | Volatility(W/M) | 4.2% 4.41% | Perf 5Y | -88.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.23 | Sales Y/Y TTM | 9.72% | Oper. Margin | 0.76% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -60.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.49 | EPS Q/Q | 87.67% | Profit Margin | -1.8% | RSI (14) | 62.55 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.82 | Sales Q/Q | 21.21% | SMA20 | 7.12% ($2.7) | Beta | 0.51 | Target Price | $4.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.63 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | 7.97% ($2.68) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $2.82 |
| Employees | 6762 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | - 4.25% | SMA200 | 4.22% ($2.77) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $2.89 |
| IPO | 2015/5/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 801 | Volume | 210,705 | Change | 2.48% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Baozun Inc ADR (BZUN) 투자 분석
Baozun Inc ADR, 어떤 회사인가요?
바오슨(BZUN) 경기민감주
Consumer Cyclical · Internet Retail
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛒 바오준은 중국 상하이에 본사를 둔 전자상거래 대행 및 브랜드 관리 기업입니다. 글로벌 브랜드의 온라인 스토어 운영, IT 솔루션, 물류·창고 관리, 디지털 마케팅을 대행하며, 최근에는 브랜드 매니지먼트 사업으로 영역을 넓히고 있습니다.
Baozun Inc ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4290위
직원 수6,762명
IPO2015/05/21
현재가$2.89 ≈ 3,959원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 매출 +4.3%
🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
73.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.63
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.82
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.49
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.15
현재가 대비 +43.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+60.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+126.4%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+60.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -157%p
BZUN -88.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-157.4%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-112.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-12.4%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+4.5%p
섹터 평균과 거의 동등
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (31%) 10개 기준
1년 수익률 피어 최상위 14개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-39.6%p) 최고 (-40.8%p)
현재가가 저점 대비 39.6% 위, 고점 대비 40.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.9%
연간 변동성
57.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $2.89 가 평균선($2.70) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.021) 가 Signal(-0.034) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 92.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
3.68배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.32배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.11배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.53배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$4.15 현재가 대비 +43.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Internet Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 1.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 23.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 76.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 53.7M주
유동주식 (거래 가능) 53.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BZUN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZUN 이 종목 | $155.1M | - | 0.3 ▲ | -4.95% ▼ | - | +2.5% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
바오슨(BZUN)은 어떤 회사인가요?
바오슨(BZUN)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Internet Retail 산업의 기업입니다.
BZUN의 시가총액은 얼마인가요?
BZUN의 시가총액은 약 $155M, 섹터 내 순위는 4,290위입니다.
BZUN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BZUN은 지난 52주간 최고 $4.88, 최저 $2.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.