ZEUS

Olympic Steel Inc

$47.86

+0.00 +0.00%

시가총액

$539M

스몰캡

P/E

40.8

적정 수준

배당수익률

1.34%

52주 위치

113%

저 82% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	40.76	EPS (ttm) ⓘ	1.17	Insider Own ⓘ	12.39%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.54B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.18%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	0.74%
Enterprise Value ⓘ	0.82B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	84.27%	Short Float ⓘ	2.57%	Perf Quarter ⓘ	31.48%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.28	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-2.67%	Short Ratio ⓘ	2.5	Perf Half Y ⓘ	42.1%
Sales ⓘ	1.90B	P/B ⓘ	0.93	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.31%	Short Interest ⓘ	0.29M	Perf YTD ⓘ	11.86%
Book/sh ⓘ	51.72	P/C ⓘ	71.38	EPS past 3/5Y ⓘ	-42.81% 42.49%	ROE ⓘ	2.4%	52W High ⓘ	-9.1% ($52.65)	Perf Year ⓘ	39.01%
Cash/sh ⓘ	0.67	P/FCF ⓘ	12.45	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.66% 4.22%	ROIC ⓘ	1.61%	52W Low ⓘ	81.84% ($26.32)	Perf 3Y ⓘ	3.37%
Dividend Est. ⓘ	$0.64 (1.34%)	EV/EBITDA ⓘ	11.95	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48.34%	Gross Margin ⓘ	22.68%	Volatility(W/M) ⓘ	5% 3.98%	Perf 5Y ⓘ	203.49%
Dividend TTM ⓘ	0.64	EV/Sales ⓘ	0.43	Sales Y/Y TTM ⓘ	-5.64%	Oper. Margin ⓘ	1.87%	ATR (14) ⓘ	1.97	Perf 10Y ⓘ	343.56%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/1	Quick Ratio ⓘ	1.17	EPS Q/Q ⓘ	-21.69%	Profit Margin ⓘ	0.73%	RSI (14) ⓘ	48.5	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	95.74% 49.63%	Current Ratio ⓘ	3.12	Sales Q/Q ⓘ	4.4%	SMA20 ⓘ	-3.5% ($49.6)	Beta ⓘ	1.72	Target Price ⓘ	$38
Payout ⓘ	30.49%	Debt/Eq ⓘ	0.49	Earnings ⓘ	2025/10/28	SMA50 ⓘ	4.2% ($45.93)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$47.86
Employees ⓘ	2163	LT Debt/Eq ⓘ	0.48	EPS/Sales Surpr. ⓘ	12.5% 2.47%	SMA200 ⓘ	33.86% ($35.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$47.86
IPO ⓘ	1994/3/10	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Olympic Steel Inc (ZEUS) 투자 분석

Olympic Steel Inc, 어떤 회사인가요?

Olympic Steel Inc (ZEUS)

Basic Materials · Steel

Basic Materials 종목

🏭 북미 금속 서비스센터. 철강 판금·강관·가공 서비스. 54개 지점. Ryerson 합병(2026년 상반기).

Olympic Steel Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3085위

직원 수2,163명

IPO1994/03/10

현재가$47.86 ≈ 65,568원

NASD · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

ZEUS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

1.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 하위 43%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 하위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 하위 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 하위 50%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.49

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.12

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.17

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-42.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 하위 11%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+42.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 상위 14%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 132%p 앞섰습니다

ZEUS +203.5% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+132.2%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+178.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+8.4%p

시장 대비 소폭 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+14.3%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-81.8%p) 최고 (-9.1%p)

현재가가 저점 대비 81.8% 위, 고점 대비 9.1% 아래

최근 리스크 (최근 26거래일)

최대 낙폭

-8.3%

연간 변동성

34.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

40.76배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.93배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.95배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.45배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$38.00 현재가 대비 -20.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매도 -2.7% · 공매도 부담 낮음 2.6% · 공매도 최근 26일간 -1.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 84.3%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 12.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 3.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 26일 📉 -1.0%p 감소

공매도 회전일수

2.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 11.3M주

유동주식 (거래 가능) 11.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 26일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.34%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.1만원

5년 누적 (세후) 14.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.63% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ZEUS 이 종목	$538.9M	40.8 ▼	0.9 ▲	2.4% ▲	1.34%	+0.0%
LIN	$236.5B	35.0 ▼	6.2 ▼	18.07% ▲	1.27% ▼	+0.4%
BHP	$202.8B	19.8 ▲	4.0 ▼	21.38% ▲	3.77% ▲	-0.0%
SCCO	$147.8B	34.7 ▼	13.5 ▼	42.9% ▲	2.37% ▲	-1.0%
NEM	$130.3B	18.9 ▲	3.9 ▼	22.21% ▲	0.85% ▼	+8.7%
RIO	$125.0B	16.3 ▲	2.6	17% ▲	4.85% ▲	+0.8%
업종 평균	-	21.9	2.5	-0.93%	1.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.