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DENTSPLY Sirona Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.49
+0.47 ▲ +3.61%
🌙 7월 29일 7:04 AM ET (한국 7/29 20:04)
$13.63
+0.14 ▲ +1.03%

덴츠플라이 시로나(XRAY)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

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시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.47%
52주 위치
59%
저점 +43% · 고점 -17%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Medical Instruments & Supplies 대비
수익성
상위 49%
성장
상위 71%
밸류에이션
상위 83%
재무 안정
상위 38%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 1년 동안은 보통 28원이었어요. 최근 1년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.2년 기준
Index RUTP/E -EPS (ttm) -3.15Insider Own 0.84%Shs Outstand 200.3MPerf Week -1.17%
Market Cap 2.70BForward P/E 8.69EPS next Y 9.5%Insider Trans 8.15%Shs Float 198.6MPerf Month 22.52%
Enterprise Value 4.84BPEG 4.06EPS next Q 0.35Inst Own 108.23%Short Float 15.07%Perf Quarter 12.79%
Income -0.63BP/S 0.73EPS this Y -11.39%Inst Trans 8.59%Short Ratio 5.1Perf Half Y 6.05%
Sales 3.68BP/B 2.05EPS next 5Y 2.14%ROA -11.14%Short Interest 29.94MPerf YTD 18.02%
Book/sh 6.58P/C 14.22EPS past 3/5Y 12.05% -51.27%ROE -37.74%52W High -17.19% ($16.29)Perf Year -16.05%
Cash/sh 0.95P/FCF 25.98Sales past 3/5Y -2.1% 1.95%ROIC -18.37%52W Low 43.43% ($9.40)Perf 3Y -67.12%
Dividend Est. $0.06 (0.47%)EV/EBITDA 8.59EPS Y/Y TTM 30.66%Gross Margin 48.93%Volatility(W/M) 4.85% 4.82%Perf 5Y -79.3%
Dividend TTM 0.32EV/Sales 1.32Sales Y/Y TTM -1.02%Oper. Margin 5.76%ATR (14) 0.57Perf 10Y -78.62%
Dividend Ex-Date 2025/12/26Quick Ratio 0.98EPS Q/Q -149.95%Profit Margin -17.06%RSI (14) 63.33Recom 2.84
Dividend Gr. 3/5Y 8.58% 9.86%Current Ratio 1.53Sales Q/Q 0.11%SMA20 6.59% ($12.66)Beta 0.84Target Price $13.47
Payout -Debt/Eq 1.77Earnings 2026/8/6SMA50 20.82% ($11.17)Rel Volume 0.82Prev Close $13.02
Employees 14000LT Debt/Eq 1.59EPS/Sales Surpr. -2.7% 4.54%SMA200 14.56% ($11.78)Avg Volume(3M) 5.87MPrice $13.49
IPO 1987/8/12Option/Short Yes/YesTrades 23021Volume 4,793,353Change 3.61%
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $880M (YoY 0%) · 순이익 $-10M (YoY -150%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 DENTSPLY Sirona Inc (XRAY) 투자 분석

DENTSPLY Sirona Inc, 어떤 회사인가요?

덴츠플라이 시로나(XRAY) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
시가총액 1882위 — 중형주

🦷 치과용 의료기기와 소모품을 공급하는 글로벌 치과 솔루션 기업입니다. 치과 임플란트와 디지털 치과 시스템, 영상 장비, 교정·보철 제품과 치과 소모품을 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 갖추고, 전 세계 치과와 치과 기공소에 제품을 공급합니다. 치과 장비와 소모품을 결합한 종합 치과 솔루션 사업자로 자리잡고 있습니다.

DENTSPLY Sirona Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$2.7B
약 3.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1882위
직원 수14,000명
IPO1987/08/12
현재가$13.49 ≈ 18,481원
📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +4.5%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +3.8%
🎯 배당락 2025년 12월 26일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.8%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 5.5% · 상위 49%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-17.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
48.9%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 48.6% · 상위 49%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-37.7%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-11.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-18.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.77
✓ 부채 매우 높음
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 0.26
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.53
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.34
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.98
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.97
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$13.47
현재가 대비 -0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.06
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-3.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.27 -1.6%
2026.02.26
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.29 -6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-11.4%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 5.2% · 하위 26%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.5%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 10.6% · 하위 43%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.1%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 7.3% · 하위 32%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+12.1%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 4.9% · 상위 37%
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-51.3%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 6.5% · 최하위권
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.9%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 7.4% · 하위 16%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.1%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
방어주 중형주 중앙값 4.6% · 하위 25%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -148%p
XRAY -79.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-148.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-106.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-32.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-39.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 10개 기준
1년 수익률 피어 최하위 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-43.4%p) 최고 (-17.2%p)
현재가가 저점 대비 43.4% 위, 고점 대비 17.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-34.3%
연간 변동성
50.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간

현재가 $13.49 가 평균선($12.66) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함

MACD 0.626 · Signal 0.663 · Hist -0.037. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간

RSI 63.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 76.6.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 싼 편
🏢 자산 대비 싼 편
🧾 매출 대비 싼 편
💧 현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.69배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 19.04배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.05배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.75배 · 업계 평균권
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.73배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 3.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.59배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 15.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.98배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Medical Instruments & Supplies 중앙값 25.98배 · 업계 평균권
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$13.47 현재가 대비 -0.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +8.2% · 기관 순매수 +8.6% · 공매도 다소 높음 15.1% · 공매도 최근 90일간 +8.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
+8.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+8.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 108.2%
기관 중심의 안정적 구조
Healthcare 중형주 중앙값 89.7%
🧑‍💼 내부자 0.8%
대형주에서 흔한 낮은 수준
Healthcare 중형주 중앙값 9.4%
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.1%
다소 높음
Healthcare 중형주 중앙값 10.8%
최근 90일 📈 +8.5%p 증가
공매도 회전일수
5.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 200.3M주
유동주식 (거래 가능) 198.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

XRAY 편입 ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.47%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.47%
업종 평균 1.16%
주당 배당
$0.06
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
9.9%
배당 연평균
📅 지급월 9월 · 12월
📊 총 이력 1994~2025 (126건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +7.2%
2016
$0.35 +12.8%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.38 +6.8%
2019
$0.40 +6.4%
2020
$0.43 +7.5%
2021
$0.50 +16.3%
2022
$0.56 +12.0%
2023
$0.64 +14.3%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 126건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.160
6.94%
2025-09-26
$0.160
6.40%
2025-06-27
$0.160
5.02%
2025-03-28
$0.160
4.29%
2024-12-27
$0.160
4.12%
2024-09-27
$0.160
2.81%
2024-06-28
$0.160
2.97%
2024-03-27
$0.160
2.16%
2023-12-28
$0.140
1.92%
2023-09-28
$0.140
1.96%
2023-06-29
$0.140
1.34%
2023-03-30
$0.140
1.34%
2022-12-29
$0.125
1.89%
2022-09-29
$0.125
1.66%
2022-06-23
$0.125
1.61%
2022-03-24
$0.125
1.13%
2021-12-30
$0.110
0.77%
2021-09-23
$0.110
0.87%
2021-06-24
$0.110
0.80%
2021-03-25
$0.100
0.83%
2020-12-23
$0.100
0.97%
2020-09-24
$0.100
1.17%
2020-06-25
$0.100
1.14%
2020-03-26
$0.100
1.21%
2019-12-26
$0.100
0.82%
2019-09-26
$0.100
0.85%
2019-06-27
$0.088
0.76%
2019-03-28
$0.088
0.89%
2018-12-27
$0.088
1.19%
2018-09-27
$0.088
1.16%
2018-06-28
$0.088
1.01%
2018-03-28
$0.088
0.88%
2017-12-28
$0.088
0.65%
2017-09-28
$0.088
0.71%
2017-06-28
$0.088
0.51%
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* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,781원
5년 누적 (세후) 2.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.

같은 업종 기업 비교

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자주 묻는 질문

덴츠플라이 시로나(XRAY)은 어떤 회사인가요?

덴츠플라이 시로나(XRAY)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Instruments & Supplies 산업의 기업입니다.

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