XRAY
DENTSPLY Sirona Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$11.48
-0.30 ▼ -2.55%
🌙 4월 29일 7:19 PM ET (한국 4/30 08:19)
$11.50
+0.02 ▲ +0.17%
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.18%
52주 위치
-
저 17% 고 -33%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3 | Insider Own | 0.84% | Shs Outstand | 0.20B | Perf Week | -5.67% |
| Market Cap | 2.30B | Forward P/E | 7.4 | EPS next Y | 8.6% | Insider Trans | 0.13% | Shs Float | 0.20B | Perf Month | 2.5% |
| Enterprise Value | 4.44B | PEG | 3.46 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 107.43% | Short Float | 10.26% | Perf Quarter | -6.74% |
| Income | -0.60B | P/S | 0.62 | EPS this Y | -10.77% | Inst Trans | -2.39% | Short Ratio | 4.56 | Perf Half Y | -12.3% |
| Sales | 3.68B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | 2.14% | ROA | -10.7% | Short Interest | 20.31M | Perf YTD | 0.44% |
| Book/sh | 6.71 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | 12.05% -51.27% | ROE | -36.45% | 52W High | -33.18% ($17.18) | Perf Year | -17.71% |
| Cash/sh | 1.63 | P/FCF | 22.11 | Sales past 3/5Y | -2.1% 1.95% | ROIC | -17.35% | 52W Low | 16.55% ($9.85) | Perf 3Y | -72.62% |
| Dividend Est. | $0.48 (4.18%) | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 34.18% | Gross Margin | 50% | Volatility(W/M) | 3.48% 3.83% | Perf 5Y | -82.68% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | -2.98% | Oper. Margin | 6.88% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -80.74% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/26 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 66.18% | Profit Margin | -16.25% | RSI (14) | 41.45 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.58% 9.86% | Current Ratio | 1.51 | Sales Q/Q | 6.19% | SMA20 | -4.01% ($11.96) | Beta | 0.95 | Target Price | $13.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.84 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -5.85% ($12.19) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $11.78 |
| Employees | 14000 | LT Debt/Eq | 1.57 | EPS/Sales Surpr. | -2.7% 3.76% | SMA200 | -9.33% ($12.66) | Avg Volume(3M) | 4.45M | Price | $11.48 |
| IPO | 1987/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20359 | Volume | 3,549,370 | Change | -2.55% |
DENTSPLY Sirona Inc (XRAY) 투자 분석
DENTSPLY Sirona Inc, 어떤 회사인가요?
덴트플라이 실리노아(XRAY) 배당주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
시가총액 1948위 — 중형주
🦷 전 세계 치과용 의료 기기 및 기술 분야의 글로벌 1위 기업으로, 임플란트, 투명 교정, 디지털 이미징 시스템 등 치과 진료 전반에 걸친 통합 솔루션을 제공합니다.
DENTSPLY Sirona Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 3.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1948위
직원 수14,000명
IPO1987/08/12
현재가$11.48 ≈ 15,728원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
5월 5일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.28
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +3.8%
🎯 배당락 2025년 12월 26일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-16.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
50.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-36.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-17.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.84
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.51
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.03
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.7%
평균 서프라이즈
2026.02.26
하회
-2.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-10.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+12.1%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-51.3%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -152%p
XRAY -82.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-152.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-100.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-46.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-20.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.6%p) 최고 (-33.2%p)
현재가가 저점 대비 16.6% 위, 고점 대비 33.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-25.4%
연간 변동성
54.4%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.40배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.71배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.62배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.34배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
22.11배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$13.96 현재가 대비 +21.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -2.4% · 공매도 다소 높음 10.3% · 공매도 최근 68일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 107.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.8%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.3%
다소 높음
최근 68일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
4.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 199.6M주
유동주식 (거래 가능) 198.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
XRAY을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.18% 배당
5년 배당 성장률 9.86%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.72%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +7.2%
2016
$0.35 +12.8%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.38 +6.8%
2019
$0.40 +6.4%
2020
$0.43 +7.5%
2021
$0.50 +16.3%
2022
$0.56 +12.0%
2023
$0.64 +14.3%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 126건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.160
—
6.94%
2025-09-26
$0.160
—
6.40%
2025-06-27
$0.160
—
5.02%
2025-03-28
$0.160
—
4.29%
2024-12-27
$0.160
—
4.12%
2024-09-27
$0.160
—
2.81%
2024-06-28
$0.160
—
2.97%
2024-03-27
$0.160
—
2.16%
2023-12-28
$0.140
—
1.92%
2023-09-28
$0.140
—
1.96%
2023-06-29
$0.140
—
1.34%
2023-03-30
$0.140
—
1.34%
2022-12-29
$0.125
—
1.89%
2022-09-29
$0.125
—
1.66%
2022-06-23
$0.125
—
1.61%
2022-03-24
$0.125
—
1.13%
2021-12-30
$0.110
—
0.77%
2021-09-23
$0.110
—
0.87%
2021-06-24
$0.110
—
0.80%
2021-03-25
$0.100
—
0.83%
2020-12-23
$0.100
—
0.97%
2020-09-24
$0.100
—
1.17%
2020-06-25
$0.100
—
1.14%
2020-03-26
$0.100
—
1.21%
2019-12-26
$0.100
—
0.82%
2019-09-26
$0.100
—
0.85%
2019-06-27
$0.088
—
0.76%
2019-03-28
$0.088
—
0.89%
2018-12-27
$0.088
—
1.19%
2018-09-27
$0.088
—
1.16%
2018-06-28
$0.088
—
1.01%
2018-03-28
$0.088
—
0.88%
2017-12-28
$0.088
—
0.65%
2017-09-28
$0.088
—
0.71%
2017-06-28
$0.088
—
0.51%
2017-03-29
$0.088
—
0.51%
2016-12-28
$0.078
—
0.54%
2016-09-28
$0.078
—
0.51%
2016-06-22
$0.078
—
0.59%
2016-03-22
$0.078
—
0.61%
2015-12-22
$0.073
—
0.59%
2015-09-23
$0.073
—
0.66%
2015-06-24
$0.073
—
0.66%
2015-03-25
$0.072
—
0.66%
2014-12-23
$0.066
—
0.61%
2014-09-24
$0.066
—
0.70%
2014-06-25
$0.066
—
0.67%
2014-03-26
$0.066
—
0.70%
2013-12-24
$0.063
—
0.63%
2013-09-25
$0.063
—
0.69%
2013-06-26
$0.063
—
0.72%
2013-03-26
$0.063
—
0.68%
2012-12-26
$0.055
—
0.70%
2012-09-26
$0.055
—
0.58%
2012-06-27
$0.055
—
0.72%
2012-03-28
$0.055
—
0.65%
2011-12-28
$0.055
—
0.59%
2011-09-23
$0.050
—
0.80%
2011-06-28
$0.050
—
0.53%
2011-03-29
$0.050
—
0.55%
2010-12-27
$0.050
—
0.58%
2010-09-27
$0.050
—
0.64%
2010-06-23
$0.050
—
0.80%
2010-03-24
$0.050
—
0.73%
2009-12-24
$0.050
—
0.71%
2009-09-23
$0.050
—
0.72%
2009-06-24
$0.050
—
0.81%
2009-03-24
$0.050
—
0.90%
2008-12-24
$0.050
—
0.68%
2008-09-24
$0.045
—
0.58%
2008-06-25
$0.045
—
0.56%
2008-03-25
$0.045
—
0.45%
2007-12-24
$0.045
—
0.45%
2007-09-25
$0.040
—
0.48%
2007-06-26
$0.040
—
0.41%
2007-03-23
$0.040
—
0.56%
2006-12-26
$0.040
—
0.48%
2006-09-27
$0.035
—
0.46%
2006-06-22
$0.035
—
0.55%
2006-03-23
$0.035
—
0.45%
2005-12-22
$0.035
—
0.56%
2005-09-23
$0.030
—
0.55%
2005-06-22
$0.030
—
0.52%
2005-03-22
$0.030
—
0.52%
2004-12-23
$0.030
—
0.49%
2004-09-23
$0.026
—
0.52%
2004-06-25
$0.026
—
0.43%
2004-03-25
$0.026
—
0.47%
2003-12-24
$0.026
—
0.55%
2003-10-01
$0.026
—
0.42%
2003-06-25
$0.023
—
0.58%
2003-03-25
$0.023
—
0.51%
2002-12-24
$0.023
—
0.48%
2002-09-20
$0.023
—
0.58%
2002-06-26
$0.023
—
0.51%
2002-03-21
$0.023
—
0.65%
2001-12-19
$0.023
—
0.70%
2001-09-20
$0.023
—
0.78%
2001-06-21
$0.023
—
0.73%
2001-03-29
$0.023
—
0.90%
2000-12-26
$0.023
—
0.82%
2000-09-21
$0.021
—
0.83%
2000-06-22
$0.021
—
0.75%
2000-03-29
$0.021
—
0.84%
1999-12-27
$0.019
—
1.17%
1999-09-24
$0.018
—
1.28%
1999-06-22
$0.019
—
1.01%
1999-03-04
$0.018
—
1.03%
1998-12-28
$0.018
—
0.82%
1998-09-25
$0.017
—
1.16%
1998-06-25
$0.017
—
1.02%
1998-03-25
$0.017
—
0.77%
1997-12-26
$0.017
—
0.62%
1997-09-26
$0.017
—
0.67%
1997-06-26
$0.015
—
0.91%
1997-03-26
$0.015
—
0.85%
1996-12-24
$0.015
—
0.87%
1996-09-25
$0.014
—
0.92%
1996-06-26
$0.014
—
0.94%
1996-03-27
$0.014
—
0.78%
1995-12-26
$0.014
—
0.78%
1995-10-02
$0.013
—
0.87%
1995-06-28
$0.013
—
0.66%
1995-03-27
$0.013
—
0.47%
1994-12-22
$0.013
—
0.28%
1994-09-08
$0.002
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 21.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRAY 이 종목 | $2.3B | - | 1.7 ▲ | -36.45% ▲ | 4.18% ▲ | -2.5% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.