AZTA

Azenta Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$24.91

+0.34 ▲ +1.38%

🌙 5월 1일 7:35 PM ET (한국 5/2 08:35)

$24.90

-0.01 ▼ -0.04%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 25% 고 -40%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.27	Insider Own ⓘ	1.05%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-3.86%
Market Cap ⓘ	1.15B	Forward P/E ⓘ	22.78	EPS next Y ⓘ	39.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	17.61%
Enterprise Value ⓘ	0.79B	PEG ⓘ	0.61	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	117.05%	Short Float ⓘ	12.11%	Perf Quarter ⓘ	-35.93%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	1.93	EPS this Y ⓘ	53.78%	Inst Trans ⓘ	1.56%	Short Ratio ⓘ	5.83	Perf Half Y ⓘ	-16.38%
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	0.67	EPS next 5Y ⓘ	37.51%	ROA ⓘ	1.41%	Short Interest ⓘ	5.52M	Perf YTD ⓘ	-25.11%
Book/sh ⓘ	37.26	P/C ⓘ	2.78	EPS past 3/5Y ⓘ	40.29% -	ROE ⓘ	1.69%	52W High ⓘ	-40.31% ($41.73)	Perf Year ⓘ	-5.03%
Cash/sh ⓘ	8.95	P/FCF ⓘ	37.1	Sales past 3/5Y ⓘ	2.25% 8.85%	ROIC ⓘ	-3.27%	52W Low ⓘ	25.36% ($19.87)	Perf 3Y ⓘ	-42.91%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	16.12	EPS Y/Y TTM ⓘ	57.71%	Gross Margin ⓘ	45.3%	Volatility(W/M) ⓘ	6.24% 5.81%	Perf 5Y ⓘ	-75.42%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.36%	Oper. Margin ⓘ	-1.3%	ATR (14) ⓘ	1.36	Perf 10Y ⓘ	163.32%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/12/2	Quick Ratio ⓘ	2.61	EPS Q/Q ⓘ	-14.91%	Profit Margin ⓘ	-9.71%	RSI (14) ⓘ	53.2	Recom ⓘ	2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.92	Sales Q/Q ⓘ	0.77%	SMA20 ⓘ	2.61% ($24.28)	Beta ⓘ	1.43	Target Price ⓘ	$34.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	5.13% ($23.69)	Rel Volume ⓘ	0.58	Prev Close ⓘ	$24.57
Employees ⓘ	3000	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-34.83% 1.06%	SMA200 ⓘ	-17.89% ($30.34)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$24.91
IPO ⓘ	1995/2/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9194	Volume ⓘ	551,385	Change ⓘ	1.38%

📊 Azenta Inc (AZTA) 투자 분석

Azenta Inc, 어떤 회사인가요?

아젠타(AZTA) 초고성장주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

Healthcare 종목

🧬 생명과학 연구를 위한 바이오 샘플 관리 및 게놈 분석 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 자동화된 초저온 보관 시스템과 정밀 분석 서비스를 통해 신약 개발의 전 과정을 지원하는 기업입니다.

Azenta Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2512위

직원 수3,000명

IPO1995/02/02

현재가$24.91 ≈ 34,127원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 6일 (수) · 장 시작 전

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -34.8% 매출 +1.1%

🎯 배당락 2021년 12월 2일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-1.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-9.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

45.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 48.7% · 하위 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -35.1% · 상위 19%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.4% · 상위 19%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-3.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.03

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.92

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.61

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-34.8%

평균 서프라이즈

2026.02.04

하회

-34.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+53.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 상위 45%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+39.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 43%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+37.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+40.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 17%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 27%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -148%p

AZTA -75.4% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-148.1%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-95.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-34.1%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-11.3%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.4%p) 최고 (-40.3%p)

현재가가 저점 대비 25.4% 위, 고점 대비 40.3% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-50.4%

연간 변동성

71.0%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

22.78배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 17.95배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.67배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.54배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.93배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.69배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 13.47배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

37.10배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 26.16배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$34.83 현재가 대비 +39.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매수 +1.6% · 공매도 다소 높음 12.1% · 공매도 최근 71일간 +3.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 117.0%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 1.1%

일반적 수준

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

12.1%

다소 높음

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 71일 📈 +3.0%p 증가

공매도 회전일수

5.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 46.0M주

유동주식 (거래 가능) 45.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

AZTA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SGRW

Harbor Active Small Cap Growth ETF

0.72%

$4M

NIXT

Research Affiliates Deletions ETF

0.70%

$37M

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

0.66%

$129M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.44%

$188M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.36%

$16M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AZTA 이 종목	$1.1B	-	0.7 ▲	1.69% ▲	-	+1.4%
LLY	$910.2B	34.7 ▼	29.1 ▼	107.64% ▲	0.74% ▼	+3.1%
JNJ	$546.9B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.33% ▲	-1.2%
ABBV	$365.4B	101.6 ▼	-	15221.82% ▲	3.3% ▲	-2.2%
UNH	$334.7B	27.9 ▼	3.5 ▼	12.91% ▲	2.41% ▲	-0.5%
AZN	$286.5B	27.8 ▼	6.0 ▼	23.51% ▲	1.81% ▲	-1.4%
업종 평균	-	23.4	2.5	-47.41%	1.66%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.