AZTA

Azenta Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$23.13

-1.11 ▼ -4.58%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$23.13

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.27	Insider Own ⓘ	1.05%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-12.59%
Market Cap ⓘ	1.07B	Forward P/E ⓘ	21.16	EPS next Y ⓘ	39.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	14.22%
Enterprise Value ⓘ	0.71B	PEG ⓘ	0.56	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	116.95%	Short Float ⓘ	12.11%	Perf Quarter ⓘ	-40.74%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	1.79	EPS this Y ⓘ	53.78%	Inst Trans ⓘ	1.56%	Short Ratio ⓘ	5.73	Perf Half Y ⓘ	-27.45%
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	0.62	EPS next 5Y ⓘ	37.51%	ROA ⓘ	1.41%	Short Interest ⓘ	5.52M	Perf YTD ⓘ	-30.46%
Book/sh ⓘ	37.26	P/C ⓘ	2.59	EPS past 3/5Y ⓘ	40.29% -	ROE ⓘ	1.69%	52W High ⓘ	-44.57% ($41.73)	Perf Year ⓘ	-13.08%
Cash/sh ⓘ	8.95	P/FCF ⓘ	34.45	Sales past 3/5Y ⓘ	2.25% 8.85%	ROIC ⓘ	-3.27%	52W Low ⓘ	16.41% ($19.87)	Perf 3Y ⓘ	-46.82%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	14.44	EPS Y/Y TTM ⓘ	57.71%	Gross Margin ⓘ	45.3%	Volatility(W/M) ⓘ	5.74% 5.59%	Perf 5Y ⓘ	-77.57%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.36%	Oper. Margin ⓘ	-1.3%	ATR (14) ⓘ	1.39	Perf 10Y ⓘ	144.5%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/12/2	Quick Ratio ⓘ	2.61	EPS Q/Q ⓘ	-14.91%	Profit Margin ⓘ	-9.71%	RSI (14) ⓘ	44.62	Recom ⓘ	2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.92	Sales Q/Q ⓘ	0.77%	SMA20 ⓘ	-3.6% ($23.99)	Beta ⓘ	1.42	Target Price ⓘ	$34.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/2/4	SMA50 ⓘ	-3.21% ($23.9)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$24.24
Employees ⓘ	3000	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-34.83% 1.06%	SMA200 ⓘ	-23.94% ($30.41)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.96M	Price ⓘ	$23.13
IPO ⓘ	1995/2/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9368	Volume ⓘ	734,008	Change ⓘ	-4.58%

📊 Azenta Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Healthcare Medical Instruments & Supplies

🧬 생명과학 연구를 위한 바이오 샘플 관리 및 게놈 분석 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 자동화된 초저온 보관 시스템과 정밀 분석 서비스를 통해 신약 개발의 전 과정을 지원하는 기업입니다.

시가총액

$1.1B

약 1조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

3,000명

IPO

2/2/1995

AZTA

$1.1B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Healthcare 업종 1076개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

-1.3%

업종 평균 -26.48%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

-9.71%

업종 평균 -32.31%

ROE 자기자본 대비 수익률

1.69%

업종 평균 -47.26%

ROA 총자산 대비 수익률

1.41%

업종 평균 -29.61%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

53.78%

업종 평균 13.38%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

45.3%

업종 평균 56.81%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Healthcare) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+16.41%) 최고 (-44.57%)

1주

-12.6%

1개월

+14.2%

3개월

-40.7%

6개월

-27.4%

YTD

-30.5%

1년

-13.1%

3년

-46.8%

5년

-77.6%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 23.3 |

PBR (주가순자산비율)

0.6

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.4 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$35

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $23 대비 +50.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-23.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$23.13

≈ 31,688원

10만원으로

3.16주

소수점 매매 기준

100만원으로

31.6주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AZTA	$1.1B	-	0.6	1.69%	-	-4.6%
LLY	$804.2B	37.7	30.3	101.35%	0.83%	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3	6.7	26.42%	2.32%	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3	-	15221.82%	3.36%	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0	3.6	12.91%	2.4%	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3	5.9	22.86%	1.8%	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-