XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$21.92
-0.26 ▼ -1.19%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$21.91
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XDEF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.35%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$4M
약 59억원
보유종목
31개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 31 | Perf Week | 1.19% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $4M | Perf Month | 3.31% |
| Expense | 0.35% | NAV | $21.57 | Return% 5Y | - | 52W High | -16.03% | Perf Quarter | -5.98% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.36% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | -32.66% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.48% | Perf YTD | -12.48% |
| SMA20 | 0.25% | SMA50 | -1.93% | SMA200 | -3.8% | RSI (14) | 49.07 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/19 | Prev Close | $22.18 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $21.92 |
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) 투자 분석
ETF 개요
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF는 국방, 우주 및 사이버 보안 혁신을 주도하는 유럽 기업들에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 매출 임계치나 드론, 군사 기술, 에어 모빌리티 등 핵심 하위 테마 내 고품질 특허 보유 여부를 기준으로 종목을 선정하는 규칙 기반 프로세스를 활용합니다.
Europeequityaerospace-defensecyber-security
- 규모
- $0M 약 59억원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.35%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
350,000원
카테고리 평균 대비 연 230,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
580,000원
보수율 0.58% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
6,340,714원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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연 -0.23%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.22%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.48%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-99.3%
2026-02-12 최악 -99% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.59
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.35%
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
1개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1개
상위 10개 비중
0.2%
최대 단일 종목
0.21%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 0.2%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XDEF보다 유리, ▼ 표시는 XDEF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDEF | Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.35% | $4M | 31 | - | -12.48% | - |
| iShares Global Tech ETF | 0.39% ▼ | $9.1B ▲ | 148 | 0.24% | - | +59.69% | |
| iShares Global Healthcare ETF | 0.4% ▼ | $3.7B ▲ | 129 | 1.41% | - | +8.54% | |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48% ▼ | $3.6B ▲ | 97 | 3.41% | - | +21.29% | |
| iShares Global Energy ETF | 0.4% ▼ | $2.4B ▲ | 67 | 2.85% | - | +33.86% | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39% ▼ | $2.2B ▲ | 293 | 1.97% | - | +72.66% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XDEF보다 유리 · ▼ XDEF보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
XDEF과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 3 · 인버스 1)
XDEF의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
XDEF과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
XDEF은 어떤 ETF인가요?
XDEF은 Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Xtrackers (DWS)이(가) 운용합니다.
XDEF은 몇 개 종목에 투자하나요?
XDEF은 총 31개 종목을 보유하며, AUM은 약 $4M입니다.
XDEF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XDEF은 지난 52주간 최고 $26.10, 최저 $20.41를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.