XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$6.87
-0.11 ▼ -1.56%
🌙 4월 29일 7:29 PM ET (한국 4/30 08:29)
$6.90
+0.03 ▲ +0.48%
총보수비율
1.15%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$17M
약 231억원
보유종목
12개
배당수익률
207.82%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Leveraged / Inverse | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 12 | Perf Week | -4.91% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $17M | Perf Month | -2.99% |
| Expense | 1.15% | NAV | $6.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -74.48% | Perf Quarter | -32.17% |
| Dividend TTM | $14.28 (207.82%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.44% | Perf Half Y | -58.02% |
| Flows% 1M | 3.52% | Flows% YTD | -3.99% | Return% SI | -32.99% | Volatility(W/M) | 1.27% 1.36% | Perf YTD | -38.66% |
| SMA20 | -3.23% | SMA50 | -8.12% | SMA200 | -51.66% | RSI (14) | 33.06 | Beta | - |
| IPO | 2025/5/13 | Prev Close | $6.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $6.87 |
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) 투자 분석
ETF 개요
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF는 경상 수익을 목표로 하며 부수적으로 비트코인 가격 성과에 2배 레버리지로 노출되는 하나 이상의 ETF 성과를 추구합니다. 주가 상승 이익의 제한을 전제로 관련 레버리지 ETF를 참조 자산으로 하는 파생 상품에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.optionsbitcoinleverage
- 규모
- $0M 약 231억원
- 운용사
- GraniteShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 1.15%
Other Asset Types - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권1.15%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,150,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
1,150,000원
보수율 1.15% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
20,148,508원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
0.94%
연 -0.21%p
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
0.95%
연 -0.20%p
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
0.95%
연 -0.20%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심
가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.
₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성
가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±1.36%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-45.1%
2025-05-13 최악 -45% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-1.33
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 207.82%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
월배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$11.48
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.136
—
201.94%
2026-04-17
$0.135
—
197.50%
2026-04-10
$0.135
—
197.82%
2026-04-02
$0.132
—
200.04%
2026-03-27
$0.139
—
193.37%
2026-03-20
$0.150
—
180.61%
2026-03-13
$0.148
—
175.70%
2026-03-06
$0.151
—
173.18%
2026-02-27
$0.150
—
169.25%
2026-02-20
$0.159
—
160.61%
2026-02-13
$0.161
—
151.89%
2026-02-06
$0.177
—
144.76%
2026-01-30
$0.194
—
132.16%
2026-01-23
$0.194
—
120.86%
2026-01-16
$0.207
—
110.70%
2026-01-09
$0.214
—
109.39%
2026-01-02
$0.211
—
104.49%
2025-12-26
$0.210
—
104.01%
2025-12-19
$0.206
—
101.66%
2025-12-12
$0.222
—
94.16%
2025-12-05
$0.223
—
92.07%
2025-11-28
$0.230
—
86.09%
2025-11-21
$0.246
—
86.75%
2025-11-14
$0.272
—
78.11%
2025-11-07
$0.286
—
69.10%
2025-10-31
$0.309
—
60.96%
2025-10-24
$0.308
—
58.11%
2025-10-17
$0.315
—
56.89%
2025-10-10
$0.361
—
49.70%
2025-10-03
$0.369
—
43.78%
2025-09-26
$0.391
—
41.68%
2025-09-19
$0.404
—
35.82%
2025-09-12
$0.415
—
32.96%
2025-09-05
$0.410
—
31.34%
2025-08-29
$0.417
—
29.67%
2025-08-22
$0.433
—
25.19%
2025-08-15
$0.453
—
23.27%
2025-08-08
$0.448
—
21.22%
2025-08-01
$0.473
—
19.49%
2025-07-25
$0.475
—
16.44%
2025-07-18
$0.478
—
14.49%
2025-07-11
$0.477
—
12.49%
2025-07-03
$0.457
—
10.69%
2025-06-27
$0.504
—
8.91%
2025-06-20
$0.608
—
6.97%
2025-06-13
$0.623
—
4.33%
2025-06-06
$0.461
—
1.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 175,849,782원
5년 누적 (세후) 879,248,908원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
적합
보통
이런 분에게 어울려요
가상자산 배분 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
3개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
26.5%
최대 단일 종목
14.52%
집중도(HHI)
353
낮음 (분산)
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBTY보다 유리, ▼ 표시는 XBTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 1.15% | $17M | 12 | 207.82% | -38.66% | - |
| NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 0.98% ▲ | $35M ▲ | 8 | 9.41% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBTY보다 유리 · ▼ XBTY보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
XBTY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
XBTY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
XBTY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.02%
$134M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.32%
$126M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.10%
$95M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+0.40%
$89M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
+1.08%
$86M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
-0.06%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.17%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
-0.07%
$63M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+2.62%
$73M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+3.74%
$39M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.92%
$19M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.44%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+2.08%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.02%
$45.2B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.12%
$37.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$9.2B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.28%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
-0.64%
$6.9B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.02%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.42%
$2.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.