XBIO
Xenetic Biosciences Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$2.41
-0.09 ▼ -3.60%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$2.41
-0.07 ▼ -2.82%
제네틱 바이오사이언스(XBIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +27% · 고점 -83%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 79%
재무 안정 상위 59%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 20.14% | Shs Outstand | 2.3M | Perf Week | -9.74% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.8M | Perf Month | -15.44% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 7.43% | Short Float | 1.05% | Perf Quarter | -23% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.73 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.9% | Short Ratio | 1.14 | Perf Half Y | -5.49% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.79 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.61% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 11.06% |
| Book/sh | 3.03 | P/C | 0.75 | EPS past 3/5Y | 30.07% 37.89% | ROE | -37.01% | 52W High | -82.7% ($13.93) | Perf Year | -32.11% |
| Cash/sh | 3.21 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 20.36% 46.78% | ROIC | -32.14% | 52W Low | 26.84% ($1.90) | Perf 3Y | -35.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 48.34% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 6.37% 6.59% | Perf 5Y | -95.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.57 | Sales Y/Y TTM | 23.52% | Oper. Margin | -75.05% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -99.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.93 | EPS Q/Q | 65.98% | Profit Margin | -70.03% | RSI (14) | 31.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.93 | Sales Q/Q | 36.01% | SMA20 | -12.2% ($2.74) | Beta | 2.11 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -17.58% ($2.92) | Rel Volume | 0.1 | Prev Close | $2.5 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.52% ($2.82) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $2.41 |
| IPO | 2012/6/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 46 | Volume | 1,740 | Change | -3.6% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M (YoY +36%) · 순이익 $0M (YoY +49%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Xenetic Biosciences Inc (XBIO) 투자 분석
Xenetic Biosciences Inc, 어떤 회사인가요?
제네틱 바이오사이언스(XBIO) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 제네틱 바이오사이언시스()는 면역항암 치료제 개발에 집중하는 미국 마이크로캡 바이오테크입니다. 호중구 외세포 덫(NETs)을 표적으로 하는 DNase 플랫폼을 핵심 자산으로, CAR-T·기존 항암제와의 병용 효과를 임상 단계에서 검증 중입니다.
Xenetic Biosciences Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5634위
직원 수2명
IPO2012/06/19
현재가$2.41 ≈ 3,302원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2025년 11월 13일 (목) · 장 시작 전 EPS +32.6% 매출 +63.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-75.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-70.0%
✓ 적자
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-37.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-32.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-32.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.93
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.93
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 +3.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.6%
평균 서프라이즈
2025.11.13
상회
+32.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+30.1%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+46.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+36.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -161%p
XBIO -95.5% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-161.0%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-121.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-46.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-55.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (47%) 244개 기준
1년 수익률 중상위 (41%) 314개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-26.8%p) 최고 (-82.7%p)
현재가가 저점 대비 26.8% 위, 고점 대비 82.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-32.3%
연간 변동성
68.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $2.41 가 하단($2.43) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.120 < Signal -0.085 음수 구간 + Hist 음수(-0.035). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 33.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 5.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.79배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.73배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.50 현재가 대비 +3.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +7.9% · 공매도 부담 낮음 1.1% · 공매도 최근 90일간 -1.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+7.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.4%
리테일 중심
🧑💼 내부자 20.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 72.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.4%p 감소
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.3M주
유동주식 (거래 가능) 1.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
XBIO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBIO 이 종목 | $5.5M | - | 0.8 ▲ | -37.01% ▲ | - | -3.6% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
자주 묻는 질문
제네틱 바이오사이언스(XBIO)은 어떤 회사인가요?
제네틱 바이오사이언스(XBIO)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
XBIO의 시가총액은 얼마인가요?
XBIO의 시가총액은 약 $6M, 섹터 내 순위는 5,634위입니다.
XBIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XBIO은 지난 52주간 최고 $13.93, 최저 $1.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.