WLFC
Willis Lease Finance Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$190.26
-1.58 ▼ -0.82%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$190.26
+0.00 +0.00%
윌리스리스파이낸스(WLFC)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
11.6
저평가 구간
배당수익률
0.76%
52주 위치
144%
저 67% 고 -21%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 11.55 | EPS (ttm) | 16.48 | Insider Own | 60.83% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 3.42% |
| Market Cap | 1.46B | Forward P/E | 10.59 | EPS next Y | 26.73% | Insider Trans | -0.91% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -10.11% |
| Enterprise Value | 3.56B | PEG | 1.5 | EPS next Q | 2.7 | Inst Own | 42.65% | Short Float | 14.93% | Perf Quarter | 15.16% |
| Income | 0.12B | P/S | 2.09 | EPS this Y | -7.86% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 4.4 | Perf Half Y | 41.26% |
| Sales | 0.70B | P/B | 2.12 | EPS next 5Y | 7.05% | ROA | 3.59% | Short Interest | 0.45M | Perf YTD | 40.27% |
| Book/sh | 89.67 | P/C | 6.62 | EPS past 3/5Y | 258.43% 71.25% | ROE | 17.55% | 52W High | -20.54% ($239.44) | Perf Year | 30.57% |
| Cash/sh | 28.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.27% 18.83% | ROIC | 4.12% | 52W Low | 66.88% ($114.01) | Perf 3Y | 371.16% |
| Dividend Est. | $1.45 (0.76%) | EV/EBITDA | 10.53 | EPS Y/Y TTM | 12.8% | Gross Margin | 65.73% | Volatility(W/M) | 4.81% 4.53% | Perf 5Y | 322.07% |
| Dividend TTM | 1.45 | EV/Sales | 5.09 | Sales Y/Y TTM | 23.13% | Oper. Margin | 31.61% | ATR (14) | 8.78 | Perf 10Y | 684.51% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 47.57% | Profit Margin | 16.63% | RSI (14) | 52.97 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 14.78% | SMA20 | 5.19% ($180.87) | Beta | 0.75 | Target Price | $226 |
| Payout | 7.47% | Debt/Eq | 2.97 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.48% ($193.12) | Rel Volume | 1.27 | Prev Close | $191.84 |
| Employees | 475 | LT Debt/Eq | 2.9 | EPS/Sales Surpr. | 7.95% 11.05% | SMA200 | 16.64% ($163.12) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $190.26 |
| IPO | 1996/9/18 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2954 | Volume | 128,945 | Change | -0.82% |
Willis Lease Finance Corp (WLFC) 투자 분석
Willis Lease Finance Corp, 어떤 회사인가요?
윌리스리스파이낸스(WLFC) 경기민감주
Industrials · Rental & Leasing Services
Industrials 종목
✈️ 윌리스 리스 파이낸스(미국 티커 WLFC)는 상업용 항공기 엔진과 항공기를 전 세계 항공사에 빌려주는 항공 엔진 리스 전문 기업입니다. 소규모 엔진 리스 사업에서 출발해 현재 세계적인 상업용 항공기 엔진 임대 사업자로 성장했으며, 엔진을 직접 보유한 뒤 단기·장기로 빌려주는 리스 사업과 항공기 예비 부품 판매 사업을 함께 운영합니다.
Willis Lease Finance Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2350위
직원 수475명
IPO1996/09/18
현재가$190.26 ≈ 260,656원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.4
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.0% 매출 +11.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -55.0% 매출 +29.9%
🎯 배당락 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.4
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
16.6%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
65.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.97
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.39
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.97
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-23.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $4.03 · 예상 $3.02 +8.0%
2026.03.10
하회
-55.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-7.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+26.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+258.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+71.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 247%p 앞섰습니다
WLFC +322.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+247.3%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+251.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+7.7%p
시장 대비 소폭 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+8.1%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-66.9%p) 최고 (-20.5%p)
현재가가 저점 대비 66.9% 위, 고점 대비 20.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-28.3%
연간 변동성
52.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $190.26 가 평균선($180.84) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -2.004 · Signal -3.693 · Hist 1.688. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 53.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 74.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.55배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.59배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.12배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.09배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.53배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$226.00 현재가 대비 +18.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.9% · 기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 다소 높음 14.9% · 공매도 최근 90일간 -0.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 60.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.9%
다소 높음
최근 90일 📉 -0.8%p 감소
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 7.7M주
유동주식 (거래 가능) 3.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
WLFC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.76%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.29%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50
2024
$1.15 -23.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.400
—
0.77%
2025-11-17
$0.400
—
0.92%
2025-08-12
$0.250
—
0.78%
2025-05-12
$0.250
—
1.41%
2025-02-12
$0.250
—
0.90%
2024-11-12
$0.250
—
0.73%
2024-08-12
$0.250
—
1.36%
2024-05-30
$1.00
—
1.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,478원
5년 누적 (세후) 3.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLFC 이 종목 | $1.5B | 11.6 ▲ | 2.1 ▲ | 17.55% ▲ | 0.76% ▼ | -0.8% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
윌리스리스파이낸스(WLFC)은 어떤 회사인가요?
윌리스리스파이낸스(WLFC)은 Industrials 섹터에 속하며 Rental & Leasing Services 산업의 기업입니다.
WLFC의 시가총액은 얼마인가요?
WLFC의 시가총액은 약 $1.5B, 섹터 내 순위는 2,350위입니다.
WLFC은 배당을 주나요?
WLFC의 배당수익률은 약 0.76%이며, 연간 배당금은 $1.45입니다.
WLFC의 PER은 어떤가요?
WLFC의 PER은 약 11.6배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
WLFC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WLFC은 지난 52주간 최고 $239.44, 최저 $114.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.