WINN

Harbor Long-Term Growers ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$31.25

-0.08 ▼ -0.26%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$31.20

-0.05 ▼ -0.16%

총보수비율

0.57%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 1조원

보유종목

70개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.22%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.89%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	24.72%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	16.78%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$31.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.55%	Perf Quarter ⓘ	0.51%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.81%	Perf Half Y ⓘ	-3.18%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	-0.74%	Return% SI ⓘ	13.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.39%	Perf YTD ⓘ	0.47%
SMA20 ⓘ	3.51%	SMA50 ⓘ	6.48%	SMA200 ⓘ	2.77%	RSI (14) ⓘ	63.71	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2022/2/3	Prev Close ⓘ	$31.33	Perf Year ⓘ	24.16%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$31.25

📊 Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) 투자 분석

ETF 개요

Harbor Long-Term Growers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Harbor Long-Term Growers ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 서브 어드바이저가 판단하기에 평균 이상의 장기 성장 전망을 가진 미국 기업의 보통주 및 우선주에 주로 투자합니다. 신흥 시장을 포함한 외국 발행사의 증권에 최대 20%까지 투자할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitygrowthlarge-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: Harbor Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.57%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

570,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,231,546원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.53%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.53%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

194,002,938원

→

누적 수익

+94,002,938원

연평균 +24.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +25.22%

평균권

가격 +24.16% + 배당 +1.06% = 총 +25.22%/년

벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +24.72% 누적 +94.0%

상위 5%

가격 +24.21% + 배당 +0.51% = 총 +24.72%/년

벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

2022년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2022년 2월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.23

시장 +10% 상승 시 +12.3%

시장 -10% 하락 시 -12.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -5.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

68개

상위 10개 비중

60.2%

최대 단일 종목

11.82%

집중도(HHI)

477

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

38.3% +8%p

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Communication Services

12.9% +4%p

Healthcare

5.4% -6%p

Industrials

4.6% -3%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Financial

2.4% -11%p

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVDA NVIDIA Corp

11.82%

MSFT Microsoft Corp

7.94%

AAPL Apple Inc

7.65%

AMZN Amazon.com Inc

7.45%

GOOGL Alphabet Inc

7.18%

AVGO Broadcom Inc

5.86%

LLY Eli Lilly & Co

3.69%

TSLA Tesla Inc

3.37%

META Meta Platforms Inc

3.22%

#10

BA Boeing Co/The

1.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WINN보다 유리, ▼ 표시는 WINN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WINN	Harbor Long-Term Growers ETF	0.57%	$1.1B	70	-	+0.47%	+24.16%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$104.2B ▲	342	1.53%	-	+18.64% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$88.8B ▲	113	3.35%	-	+21.48% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$76.0B ▲	623	2.27%	-	+24.29% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$44.1B ▲	2550	0.96%	-	+29.74% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▲	$22.6B ▲	107	3.43%	-	+18.70% ▼