WALD
Waldencast plc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$1.86
+0.00 +0.00%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$1.86
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왈든캐스트(WALD)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$239M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
136%
저 158% 고 -42%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.02 | Insider Own | 60.05% | Shs Outstand | 0.12B | Perf Week | 8.14% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | 6.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.05B | Perf Month | 12.73% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | - | EPS next Q | -0.19 | Inst Own | 18.24% | Short Float | 2.31% | Perf Quarter | 17.72% |
| Income | -0.23B | P/S | 0.88 | EPS this Y | 69.15% | Inst Trans | -2.99% | Short Ratio | 0.9 | Perf Half Y | -11.85% |
| Sales | 0.27B | P/B | 0.48 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.64% | Short Interest | 1.09M | Perf YTD | -1.06% |
| Book/sh | 3.91 | P/C | 7.48 | EPS past 3/5Y | -22.93% -625.8% | ROE | -40.87% | 52W High | -42.24% ($3.22) | Perf Year | -18.42% |
| Cash/sh | 0.25 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.87% - | ROIC | -37.79% | 52W Low | 158.33% ($0.72) | Perf 3Y | -80.52% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -426.8% | Gross Margin | 45.52% | Volatility(W/M) | 9.45% 12.46% | Perf 5Y | -81.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.45 | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | -22.67% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -84.44% | RSI (14) | 63.68 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -14.26% | SMA20 | 19.31% ($1.56) | Beta | -0.2 | Target Price | $2.27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/3/13 | SMA50 | 44.88% ($1.28) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $1.86 |
| Employees | 367 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | -246.67% -1.07% | SMA200 | 10.77% ($1.68) | Avg Volume(3M) | 1.21M | Price | $1.86 |
| IPO | 2021/5/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3414 | Volume | 575,881 | Change | - |
Waldencast plc (WALD) 투자 분석
Waldencast plc, 어떤 회사인가요?
왈든캐스트(WALD) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💄 글로벌 뷰티 및 웰빙 브라우즈 플랫폼 기업으로, 오바지 메디컬(Obagi Medical)과 밀크 메이크업(Milk Makeup) 등 강력한 브랜드를 보유하고 있습니다. 차세대 글로벌 뷰티 대기업을 목표로 고성장, 고수익의 뷰티 브랜드들을 인수 및 육성하는 전략을 취하고 있습니다.
Waldencast plc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3949위
직원 수367명
IPO2021/05/12
현재가$1.86 ≈ 2,548원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -246.7% 매출 -1.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-22.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-84.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-40.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-25.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-37.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.32
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.70
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.97
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-246.7%
평균 서프라이즈
2026.03.13
하회
-246.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+69.2%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-22.9%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-625.8%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-14.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -156%p
WALD -81.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-156.1%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-102.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-41.3%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-23.1%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-158.3%p) 최고 (-42.2%p)
현재가가 저점 대비 158.3% 위, 고점 대비 42.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-61.5%
연간 변동성
123.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $1.86 가 평균선($1.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.149 > Signal 0.129 양수 구간 + Hist 양수(+0.020). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 63.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 84.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.48배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.88배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$2.27 현재가 대비 +22.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -3.0% · 공매도 부담 낮음 2.3% · 공매도 최근 90일간 +0.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 18.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 60.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.7%p 증가
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 118.2M주
유동주식 (거래 가능) 47.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
WALD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALD 이 종목 | $238.6M | - | 0.5 ▲ | -40.87% ▼ | - | +0.0% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
왈든캐스트(WALD)은 어떤 회사인가요?
왈든캐스트(WALD)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Household & Personal Products 산업의 기업입니다.
WALD의 시가총액은 얼마인가요?
WALD의 시가총액은 약 $239M, 섹터 내 순위는 3,949위입니다.
WALD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WALD은 지난 52주간 최고 $3.22, 최저 $0.72를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.