YSG
Yatsen Holding Ltd ADR
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$2.76
-0.07 ▼ -2.47%
🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)
$2.74
-0.02 ▼ -0.72%
시가총액
$176M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 5% 고 -76%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | 4.34% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | -15.34% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | 9.16 | EPS next Y | 271.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.06B | Perf Month | -7.07% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 24.62% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | -36.7% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.29 | EPS this Y | 1487.03% | Inst Trans | 0.49% | Short Ratio | 0.73 | Perf Half Y | -63% |
| Sales | 0.60B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.06% | Short Interest | 0.09M | Perf YTD | -29.05% |
| Book/sh | 4.59 | P/C | 1.17 | EPS past 3/5Y | 51.86% 51.65% | ROE | -2.65% | 52W High | -76.15% ($11.57) | Perf Year | -32.68% |
| Cash/sh | 2.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.8% -4.64% | ROIC | -2.51% | 52W Low | 4.55% ($2.64) | Perf 3Y | -45.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 88.21% | Gross Margin | 79.19% | Volatility(W/M) | 8.09% 6.05% | Perf 5Y | -94.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.08 | Sales Y/Y TTM | 27% | Oper. Margin | -4.31% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.8 | EPS Q/Q | 101.94% | Profit Margin | -1.88% | RSI (14) | 31.47 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.63 | Sales Q/Q | 21.78% | SMA20 | -10.87% ($3.1) | Beta | -1.69 | Target Price | $5.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/3/2 | SMA50 | -22.03% ($3.54) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $2.83 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -55.31% ($6.18) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $2.76 |
| IPO | 2020/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 268 | Volume | 130,559 | Change | -2.47% |
Yatsen Holding Ltd ADR (YSG) 투자 분석
Yatsen Holding Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
야센홀딩스(YSG) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💄 이셴 홀딩은 중국을 대표하는 디지털 기반 뷰티 기업입니다. 플래그십 컬러 메이크업 브랜드 Perfect Diary(퍼펙트 다이어리)와 스킨케어 브랜드 Galénic, Eve Lom, DR.WU 등 매스·매스티지·프리미엄 세 단계를 아우르는 11개 브랜드 포트폴리오를 운영하며, 최근에는 스킨케어 중심의 사업 재편으로 매출 성장세를 회복하고 있습니다.
Yatsen Holding Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4175위
IPO2020/11/19
현재가$2.76 ≈ 3,781원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.63
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.80
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1487.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+271.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+51.9%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+51.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -164%p
YSG -94.6% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-164.0%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-113.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-61.0%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-34.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-4.5%p) 최고 (-76.2%p)
현재가가 저점 대비 4.5% 위, 고점 대비 76.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-39.3%
연간 변동성
62.8%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.16배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.60배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.29배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$5.81 현재가 대비 +110.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 24.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 4.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 71.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.8M주
유동주식 (거래 가능) 61.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
YSG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSG 이 종목 | $176.2M | - | 0.6 ▲ | -2.65% ▼ | - | -2.5% |
 WMT | $1.02T | 46.9 ▼ | 10.2 ▼ | 22.97% ▲ | 0.76% ▼ | +0.4% |
 COST | $443.1B | 51.9 ▼ | 13.8 ▼ | 29.65% ▲ | 0.55% ▼ | +0.5% |
 PG | $341.0B | 21.4 ▼ | 6.3 ▼ | 31.12% ▲ | 2.91% ▼ | -1.8% |
 KO | $339.5B | 24.8 ▼ | 10.1 ▼ | 45.8% ▲ | 2.73% ▼ | +0.7% |
 PM | $253.6B | 22.9 ▼ | - | - | 3.69% ▲ | -1.9% |
| 업종 평균 | - | 19.2 | 1.9 | 6.7% | 3.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.