YSG
Yatsen Holding Ltd ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.11
-0.03 ▼ -0.96%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$3.11
+0.00 +0.00%
야센홀딩스(YSG)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$199M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 45% 고 -73%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.21 | Insider Own | 4.34% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 16.92% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 10.32 | EPS next Y | 266.57% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 13.5% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 23.15% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | -20.05% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.31 | EPS this Y | 1493.05% | Inst Trans | -4.13% | Short Ratio | 0.55 | Perf Half Y | -44.76% |
| Sales | 0.63B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.59% | Short Interest | 0.09M | Perf YTD | -20.05% |
| Book/sh | 4.5 | P/C | 1.47 | EPS past 3/5Y | 51.98% 51.72% | ROE | -4.56% | 52W High | -73.12% ($11.57) | Perf Year | -66.49% |
| Cash/sh | 2.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.8% -4.64% | ROIC | -4.39% | 52W Low | 44.65% ($2.15) | Perf 3Y | -41.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 76.28% | Gross Margin | 78.52% | Volatility(W/M) | 11.86% 12.32% | Perf 5Y | -93.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.13 | Sales Y/Y TTM | 32.03% | Oper. Margin | -5.61% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.63 | EPS Q/Q | -1078.48% | Profit Margin | -3.05% | RSI (14) | 52.63 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.59 | Sales Q/Q | 28.72% | SMA20 | 7.11% ($2.9) | Beta | -1.56 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | 4.83% ($2.97) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $3.14 |
| Employees | 1623 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -39.92% ($5.18) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $3.11 |
| IPO | 2020/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 811 | Volume | 121,182 | Change | -0.96% |
Yatsen Holding Ltd ADR (YSG) 투자 분석
Yatsen Holding Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
야센홀딩스(YSG) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💄 이셴 홀딩은 중국을 대표하는 디지털 기반 뷰티 기업입니다. 플래그십 컬러 메이크업 브랜드 Perfect Diary(퍼펙트 다이어리)와 스킨케어 브랜드 Galénic, Eve Lom, DR.WU 등 매스·매스티지·프리미엄 세 단계를 아우르는 11개 브랜드 포트폴리오를 운영하며, 최근에는 스킨케어 중심의 사업 재편으로 매출 성장세를 회복하고 있습니다.
Yatsen Holding Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4120위
직원 수1,623명
IPO2020/11/19
현재가$3.11 ≈ 4,261원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-5.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
78.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-4.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.59
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.63
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1493.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+266.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.0%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+51.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+28.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -169%p
YSG -93.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-168.6%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-114.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-89.3%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-71.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-44.6%p) 최고 (-73.1%p)
현재가가 저점 대비 44.6% 위, 고점 대비 73.1% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-51.9%
연간 변동성
79.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $3.11 가 평균선($2.90) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.052 > Signal 0.033 양수 구간 + Hist 양수(+0.019). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 52.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 51.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.32배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.69배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.31배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +28.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -4.1% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 23.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 4.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 72.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.8M주
유동주식 (거래 가능) 61.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
YSG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSG 이 종목 | $198.5M | - | 0.7 ▲ | -4.56% ▼ | - | -1.0% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
야센홀딩스(YSG)은 어떤 회사인가요?
야센홀딩스(YSG)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Household & Personal Products 산업의 기업입니다.
YSG의 시가총액은 얼마인가요?
YSG의 시가총액은 약 $199M, 섹터 내 순위는 4,120위입니다.
YSG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
YSG은 지난 52주간 최고 $11.57, 최저 $2.15를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.