VDIG

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF

4월 29일 3:15 PM ET (한국 4/30 04:15)

$60.03

+0.09 ▲ +0.16%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$60.03

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$25M

약 345억원

보유종목

37개

배당수익률

0.13%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$25M	Perf Month ⓘ	7.65%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$59.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	-2.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.92%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	56.79%	Return% SI ⓘ	2.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.65%	Perf YTD ⓘ	-2.16%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	1.52%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	57.48	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$59.94	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$60.03

📊 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF는 시간이 지남에 따라 성장하는 수익 흐름, 장기 자본이득 및 경상수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 현재 배당을 지급하는 경향이 있는 주식에 투자합니다. 운용사는 이익 성장 능력과 시간이 지남에 따라 배당을 증가시키려는 의지로 장기 총수익 전망을 가진 고품질 기업 주식에 집중합니다. 이러한 주식은 일반적으로(항상은 아니지만) 대형주이고 시장 대비 저평가되었으며 배당 증가 잠재력을 보입니다. 비분산형입니다.

U.S.equitymid-large-capdividend

규모: $0M 약 345억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.36%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.36%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.2%

낙폭 기간: 3개월

2026-01-09 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-11-18 최악 -9% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.02

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.13%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.08

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.078

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 112,744원

5년 누적 (세후) 563,718원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

45.1%

최대 단일 종목

5.90%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7% -9%p

Financial

11.2%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.7% -3%p

Communication Services

4.9% -4%p

Basic Materials

3.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AVGO Broadcom Inc

5.90%

LLY Eli Lilly & Co

5.22%

GOOGL Alphabet Inc

4.87%

MSFT Microsoft Corp

4.61%

MA Mastercard Inc

4.34%

AXP American Express Co

4.10%

CB Chubb Ltd

4.10%

TJX TJX Cos Inc/The

4.04%

SPGI S&P Global Inc

3.97%

#10

LIN Linde PLC

3.93%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDIG보다 유리, ▼ 표시는 VDIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDIG	Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	0.4%	$25M	37	0.13%	-2.16%	-
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$39.1B ▲	404	2.02% ▲	-	+21.20%
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.56% ▼	$2.8B ▲	45	-	-	+32.61%
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▲	101	0.33% ▲	-	+12.74%
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▼	$2.1B ▲	55	1.79% ▲	-	+18.82%
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.3B ▲	42	1.77% ▲	-	+11.08%