VDI

Virtus International Dividend ETF

4월 6일 10:34 AM ET (한국 4/6 23:34)

$34.37

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$15M

약 212억원

보유종목

127개

배당수익률

0.64%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	0.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$15M	Perf Month ⓘ	7.77%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$34.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.79%	Perf Quarter ⓘ	1.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.85%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-24.83%	Return% SI ⓘ	36.21%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.23%	Perf YTD ⓘ	8.76%
SMA20 ⓘ	1.93%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	4.14%	RSI (14) ⓘ	56.57	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/3	Prev Close ⓘ	$34.37	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$34.37

📊 Virtus International Dividend ETF (VDI) 투자 분석

ETF 개요

Virtus International Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Virtus International Dividend ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 소형주 기업의 보통주에 투자합니다. 주로 미국 외 소재 국제 발행자의 증권에 투자하며, 최소 8개 국가에 투자를 배분합니다. 신흥시장 증권에도 투자할 수 있습니다.

Internationalequitydividend

규모: $0M 약 212억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.32%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.32%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.23%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-10.4%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-25 → 2026-03-20

아직 회복 중

2025-12-03 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

2.05

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.64%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 541,519원

5년 누적 (세후) 2,707,594원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

13개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

7.9%

최대 단일 종목

1.54%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.3%

Basic Materials

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

Technology

0.8%

Utilities

0.7%

Energy

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Toronto-Dominion Bank/The

1.54%

BAC Bank of Nova Scotia/The

1.39%

CM CIBC

0.92%

SHOP Shopify Inc

0.84%

MGA Magna International Inc

0.73%

EMA Emera Inc

0.66%

B Barrick Mining Corp

0.65%

AEM Agnico Eagle Mines Ltd

0.43%

#9 - Parex Resources Inc

0.41%

#10

BMO Bank of Montreal

0.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDI보다 유리, ▼ 표시는 VDI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDI	Virtus International Dividend ETF	0.39%	$15M	127	0.64%	+8.76%	-
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$18.9B ▲	1607	3.53% ▲	-	+27.56%
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$15.7B ▲	3848	2.34% ▲	-	+23.72%
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$13.5B ▲	4114	2.36% ▲	-	+26.42%
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.5B ▲	10674	2.33% ▲	-	+32.99%
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.7B ▲	353	2.22% ▲	-	+4.85%