VANI
Vivani Medical Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$1.10
-0.03 ▼ -2.65%
🌙 6월 12일 7:36 PM ET (한국 6/13 08:36)
$1.12
+0.02 ▲ +1.82%
비베이메디컬(VANI)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$95M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 19% 고 -43%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 53.37% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | -6.78% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | -21.21% | Insider Trans | 33.17% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -5.17% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 6.5% | Short Float | 0.84% | Perf Quarter | - |
| Income | -0.03B | P/S | - | EPS this Y | 23.26% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 1.38 | Perf Half Y | -25.68% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.88 | EPS next 5Y | - | ROA | -69.63% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | -10.57% |
| Book/sh | 0.23 | P/C | 4.8 | EPS past 3/5Y | -5.5% 27.77% | ROE | -176.41% | 52W High | -42.71% ($1.92) | Perf Year | -7.56% |
| Cash/sh | 0.23 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -76.13% | 52W Low | 19.21% ($0.92) | Perf 3Y | -18.52% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 3.54% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.63% 5.02% | Perf 5Y | -94.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -98.86% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.18 | EPS Q/Q | 21.62% | Profit Margin | - | RSI (14) | 35.93 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.18 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -8.79% ($1.21) | Beta | 2.34 | Target Price | $3.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -9.87% ($1.22) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $1.13 |
| Employees | 42 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -16.19% ($1.31) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $1.1 |
| IPO | 2014/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 347 | Volume | 118,325 | Change | -2.65% |
Vivani Medical Inc (VANI) 투자 분석
Vivani Medical Inc, 어떤 회사인가요?
비베이메디컬(VANI)
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧪 초소형 약물 주입 임플란트 기술을 통해 만성 질환 치료를 혁신하는 임상 단계의 바이오테크 기업입니다. 독자적인 '나노포털(NanoPortal™)' 기술을 바탕으로 비만 및 당뇨병 치료제를 1년 동안 한 번의 시술로 지속 방출하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.
Vivani Medical Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4584위
직원 수42명
IPO2014/11/19
현재가$1.10 ≈ 1,507원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-176.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-69.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-76.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.96
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.18
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.18
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
실적 $-0.08 · 예상 $-0.08 +0.0%
2026.03.26
부합
실적 $-0.09 · 예상 $-0.09 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+23.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-21.2%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-5.5%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+27.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -169%p
VANI -94.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-169.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-118.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-30.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-20.0%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-19.2%p) 최고 (-42.7%p)
현재가가 저점 대비 19.2% 위, 고점 대비 42.7% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-37.7%
연간 변동성
65.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $1.10 가 평균선($1.21) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.024 < Signal -0.007 음수 구간 + Hist 음수(-0.017). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 35.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.88배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$3.75 현재가 대비 +240.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +33.2% · 기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 0.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+33.2%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 6.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 53.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 40.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 84.7M주
유동주식 (거래 가능) 40.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VANI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANI 이 종목 | $94.9M | - | 4.9 ▼ | -176.41% ▼ | - | -2.6% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
비베이메디컬(VANI)은 어떤 회사인가요?
비베이메디컬(VANI)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
VANI의 시가총액은 얼마인가요?
VANI의 시가총액은 약 $95M, 섹터 내 순위는 4,584위입니다.
VANI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VANI은 지난 52주간 최고 $1.92, 최저 $0.92를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.