UFPI
UFP Industries Inc
7월 29일 11:55 AM ET (한국 7/30 24:55)
$91.01
+2.80 ▲ +3.17%
유에프피 인더스트리즈(UFPI)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.1B
스몰캡
P/E
20.0
적정 수준
배당수익률
1.56%
52주 위치
33%
저점 +17% · 고점 -23%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Basic Materials 중형주 대비
수익성 상위 56%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 상위 38%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 19원입니다. 지난 5년 동안은 보통 14원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 19.97 | EPS (ttm) | 4.56 | Insider Own | 2.06% | Shs Outstand | 56.5M | Perf Week | 7.18% |
| Market Cap | 5.14B | Forward P/E | 16.58 | EPS next Y | 18.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 55.3M | Perf Month | -1.29% |
| Enterprise Value | 4.76B | PEG | 1.57 | EPS next Q | 1.37 | Inst Own | 86.21% | Short Float | 3.43% | Perf Quarter | -5.19% |
| Income | 0.26B | P/S | 0.83 | EPS this Y | -7.87% | Inst Trans | -1.57% | Short Ratio | 3.69 | Perf Half Y | -12.83% |
| Sales | 6.19B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | 10.59% | ROA | 6.27% | Short Interest | 1.90M | Perf YTD | -0.04% |
| Book/sh | 54.53 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | -23.06% 4.53% | ROE | 8.13% | 52W High | -22.87% ($118.00) | Perf Year | -12.72% |
| Cash/sh | 13.61 | P/FCF | 17.1 | Sales past 3/5Y | -13.09% 4.16% | ROIC | 7.53% | 52W Low | 16.84% ($77.89) | Perf 3Y | -10.63% |
| Dividend Est. | $1.42 (1.56%) | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -24.83% | Gross Margin | 16.62% | Volatility(W/M) | 2.4% 2.96% | Perf 5Y | 24.62% |
| Dividend TTM | 1.42 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -6.4% | Oper. Margin | 5.5% | ATR (14) | 2.75 | Perf 10Y | 153.23% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | -30.98% | Profit Margin | 4.15% | RSI (14) | 61.86 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.8% 22.87% | Current Ratio | 4.64 | Sales Q/Q | -8.41% | SMA20 | 5.15% ($86.55) | Beta | 1.23 | Target Price | $103 |
| Payout | 28.03% | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.52% ($84.64) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $88.21 |
| Employees | 13800 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -21.79% -3.46% | SMA200 | -1.69% ($92.57) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $91.01 |
| IPO | 1993/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10747 | Volume | 589,822 | Change | 3.17% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $51M (YoY -36%)
UFP Industries Inc (UFPI) 투자 분석
UFP Industries Inc, 어떤 회사인가요?
유에프피 인더스트리즈(UFPI) 경기민감주
Basic Materials · Lumber & Wood Production
시가총액 1388위 — 중형주
🪵 목재·엔지니어드 우드 제품을 생산하는 다각화된 미국 목재 제품 기업입니다. 소매용 데크·조경 제품, 산업용 목재 포장, 건설용 자재의 세 부문을 운영하며, 부가가치가 높은 가공 제품 비중 확대로 원자재 가격 변동성을 완충합니다. 다각화된 목재 제품 선도 기업입니다.
UFP Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$5.1B
약 7.0조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1388위
직원 수13,800명
IPO1993/11/10
현재가$91.01 ≈ 124,684원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.41
🎯 배당락일 D-34
9월 1일 (화) · 주당 $0.36
지급 9월 15일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.36
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.8% 매출 -3.5%
🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.36
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.5%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.2%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
16.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.1%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.12
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.64
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.07
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$103.00
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.57
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-26.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.89 · 예상 $1.10 -19.2%
2026.02.23
하회
실적 $0.70 · 예상 $1.05 -33.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-7.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+10.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-23.1%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+4.5%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-8.4%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -44%p
UFPI +24.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-44.2%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-1.8%p
섹터 평균과 거의 동등
1년 기준
vs S&P 500
-29.0%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-27.7%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.8%p) 최고 (-22.9%p)
현재가가 저점 대비 16.8% 위, 고점 대비 22.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-31.5%
연간 변동성
32.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $91.01 가 평균선($86.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.689 > Signal 0.304 양수 구간 + Hist 양수(+0.385). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 61.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 91.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.97배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.58배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.67배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.83배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.46배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.10배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$103.00 현재가 대비 +13.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.6% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 86.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 11.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.6%p 증가
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 56.5M주
유동주식 (거래 가능) 55.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
UFPI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.56%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.56%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$1.42
연간 기준
배당성향
28%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
22.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 +6.1%
2016
$0.32 +10.3%
2017
$0.36 +12.5%
2018
$0.40 +11.1%
2019
$0.50 +25.0%
2020
$0.65 +30.0%
2021
$0.95 +46.2%
2022
$1.10 +15.8%
2023
$1.32 +20.0%
2024
$1.40 +6.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.360
—
1.74%
2025-12-01
$0.350
—
1.87%
2025-08-29
$0.350
—
1.69%
2025-06-02
$0.350
—
1.76%
2025-03-03
$0.350
—
1.27%
2024-12-02
$0.330
—
0.98%
2024-08-30
$0.330
—
1.31%
2024-06-03
$0.330
—
1.08%
2024-02-29
$0.330
—
1.03%
2023-11-30
$0.300
—
1.23%
2023-08-31
$0.300
—
1.25%
2023-05-31
$0.250
—
1.60%
2023-02-28
$0.250
—
1.40%
2022-11-30
$0.250
—
1.40%
2022-08-31
$0.250
—
1.32%
2022-05-31
$0.250
—
1.04%
2022-02-28
$0.200
—
0.82%
2021-11-30
$0.200
—
0.93%
2021-08-31
$0.150
—
0.93%
2021-05-28
$0.150
—
0.85%
2021-02-26
$0.150
—
1.07%
2020-11-30
$0.125
—
0.93%
2020-08-31
$0.125
—
0.97%
2020-05-29
$0.125
—
1.42%
2020-02-27
$0.125
—
1.10%
2019-11-27
$0.200
—
1.16%
2019-05-30
$0.200
—
1.70%
2018-11-29
$0.180
—
1.92%
2018-05-31
$0.180
—
0.95%
2017-11-30
$0.170
—
0.82%
2017-05-30
$0.150
—
1.01%
2016-11-29
$0.150
—
0.85%
2016-05-27
$0.140
—
1.47%
2015-11-27
$0.140
—
1.05%
2015-05-28
$0.133
—
1.80%
2014-11-26
$0.133
—
1.67%
2014-05-28
$0.070
—
1.25%
2013-11-26
$0.070
—
1.17%
2013-05-29
$0.067
—
1.50%
2012-11-28
$0.067
—
1.63%
2012-05-30
$0.067
—
1.08%
2011-11-29
$0.067
—
2.34%
2011-05-27
$0.067
—
2.08%
2010-11-29
$0.067
—
1.22%
2010-05-27
$0.067
—
1.19%
2009-11-27
$0.067
—
0.75%
2009-05-28
$0.020
—
0.60%
2008-11-26
$0.020
—
0.90%
2008-05-28
$0.020
—
0.52%
2007-11-28
$0.020
—
0.58%
2007-05-30
$0.018
—
0.34%
2006-11-29
$0.018
—
0.36%
2006-05-30
$0.018
—
0.17%
2005-11-29
$0.018
—
0.27%
2005-05-27
$0.017
—
0.38%
2004-11-29
$0.017
—
0.23%
2004-05-27
$0.017
—
0.49%
2003-11-26
$0.017
—
0.47%
2003-05-28
$0.015
—
0.73%
2002-11-26
$0.015
—
0.68%
2002-05-29
$0.015
—
0.50%
2001-11-28
$0.015
—
0.68%
2001-05-30
$0.013
—
0.63%
2000-11-29
$0.013
—
0.59%
2000-05-30
$0.013
—
0.61%
1999-11-29
$0.007
—
0.27%
1999-06-01
$0.006
—
0.19%
1998-11-27
$0.006
—
0.18%
1998-05-28
$0.006
—
0.30%
1997-11-26
$0.006
—
0.31%
1997-05-28
$0.005
—
0.32%
1996-11-26
$0.005
—
0.38%
1996-05-29
$0.005
—
0.28%
1995-11-29
$0.005
—
0.30%
1995-05-25
$0.004
—
0.52%
1994-11-25
$0.004
—
0.37%
1994-05-25
$0.004
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 10.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFPI 이 종목 | $5.1B | 20.0 | 1.7 ▲ | 8.13% ▲ | 1.56% ▲ | +3.2% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
유에프피 인더스트리즈(UFPI)은 어떤 회사인가요?
유에프피 인더스트리즈(UFPI)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Lumber & Wood Production 산업의 기업입니다.
UFPI의 시가총액은 얼마인가요?
UFPI의 시가총액은 약 $5.1B, 섹터 내 순위는 1,388위입니다.
UFPI은 배당을 주나요?
UFPI의 배당수익률은 약 1.56%이며, 연간 배당금은 $1.42입니다.
UFPI의 PER은 어떤가요?
UFPI의 PER은 약 20.0배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
UFPI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
UFPI은 지난 52주간 최고 $118.00, 최저 $77.89를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.