UCIB
UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur
6월 11일 12:51 PM ET (한국 6/12 01:51)
$33.67
-0.11 ▼ -0.34%
UCIB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.55%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$22M
약 301억원
보유종목
-개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Commodities & Metals - Diversified Commodities | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 28.63% | Total Holdings | - | Perf Week | - |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.2% | AUM | $22M | Perf Month | -5.48% |
| Expense | 0.55% | NAV | $33.80 | Return% 5Y | 11.71% | 52W High | -16.01% | Perf Quarter | 2.83% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 10.5% | 52W Low | 39.25% | Perf Half Y | 21.06% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 8.74% | Volatility(W/M) | 0.68% 3.56% | Perf YTD | 19.98% |
| SMA20 | -3.76% | SMA50 | -1.78% | SMA200 | 12.53% | RSI (14) | 46.19 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2015/10/9 | Prev Close | $33.78 | Perf Year | 27.06% | Avg Volume | 0.00M | Price | $33.67 |
UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur (UCIB) 투자 분석
ETF 개요
UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur · Commodities & Metals - Diversified Commodities
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index(CMCI) Total Return ETN Series B는 UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Return의 잠재 가격 상승에 대한 익스포저를 제공하고자 합니다. 이 ETN Series B는 UBS가 발행한 선순위 무담보 채무증권입니다. 지수는 자산군으로서 원자재의 분산 벤치마크로 설계되었습니다. 24개 원자재를 대표하는 27개 구성요소의 선물계약으로 구성되며, 각 개별 원자재당 최대 5개의 다른 만기를 가집니다. 지수의 전체 수익은 무담보 선물계약 수익과 일일 고정수익 수익 두 가지 요소로 생성됩니다.
U.S.fixed-incomecommoditydebt
- 규모
- $0M 약 301억원
- 운용사
- UBS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.55%
Commodities & Metals - Diversified Commodities 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 550,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.55%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
550,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
650,000원
보수율 0.65% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,880,815원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
0.25%
연 -0.30%p
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.26%
연 -0.29%p
CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF
0.28%
연 -0.27%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Commodities & Metals - Diversified Commodities 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
271,408,085원
→
누적 수익
+171,408,085원
연평균 +10.5%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +28.63%
하위 25%벤치마크보다 연 4.9%p 앞섰습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +13.20% 누적 +45.1%
하위 25%벤치마크보다 연 8.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +11.71% 누적 +74.0%
평균권벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +10.50% 누적 +171.4%
평균권벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
UCIB · 주가만 UCIB · 주가 + 누적배당 UCIB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
UCIB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (20.7% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
3%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.20
시장 +10% 상승 시 +2.0%
시장 -10% 하락 시 -2.0%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±3.56%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-36.9%
2015-10-09 최악 -35% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.24
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.55%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
같은 카테고리 비교
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UCIB보다 유리, ▼ 표시는 UCIB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIB | UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur | 0.55% | $22M | - | - | +19.98% | +27.06% |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 0.68% ▼ | $3.1B ▲ | 31 | 5.83% | - | +23.22% ▼ | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.84% ▼ | $1.8B ▲ | 31 | - | - | +34.32% ▲ | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0.48% ▲ | $1.2B ▲ | 179 | 5.93% | - | +23.79% ▼ | |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF | 0.28% ▲ | $1.0B ▲ | 11 | 4.05% | - | +28.21% ▲ | |
| iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust | 0.75% ▼ | $1.0B ▲ | 25 | - | - | +36.64% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UCIB보다 유리 · ▼ UCIB보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
UCIB과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
UCIB의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
UCIB과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
UCIB은 어떤 ETF인가요?
UCIB은 Commodities & Metals - Diversified Commodities 카테고리의 ETF, UBS이(가) 운용합니다.
UCIB은 몇 개 종목에 투자하나요?
UCIB은 AUM은 약 $22M입니다.
UCIB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
UCIB은 지난 52주간 최고 $40.09, 최저 $24.18를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.