UCIB

UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur

4월 29일 12:59 PM ET (한국 4/30 01:59)

$33.72

+3.61 ▲ +11.99%

총보수비율

0.55%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$22M

약 306억원

보유종목

-개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.08%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-0.58%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.26%	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	1.4%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$34.34	Return% 5Y ⓘ	11.08%	52W High ⓘ	-7.16%	Perf Quarter ⓘ	12.29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9.64%	52W Low ⓘ	39.45%	Perf Half Y ⓘ	22.62%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	7.66%	Volatility(W/M) ⓘ	3.56% 1.47%	Perf YTD ⓘ	20.15%
SMA20 ⓘ	1.5%	SMA50 ⓘ	4.45%	SMA200 ⓘ	17.32%	RSI (14) ⓘ	52.91	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$30.11	Perf Year ⓘ	30.88%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$33.72

📊 UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur (UCIB) 투자 분석

ETF 개요

UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index(CMCI) Total Return ETN Series B는 UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Return의 잠재 가격 상승에 대한 익스포저를 제공하고자 합니다. 이 ETN Series B는 UBS가 발행한 선순위 무담보 채무증권입니다. 지수는 자산군으로서 원자재의 분산 벤치마크로 설계되었습니다. 24개 원자재를 대표하는 27개 구성요소의 선물계약으로 구성되며, 각 개별 원자재당 최대 5개의 다른 만기를 가집니다. 지수의 전체 수익은 무담보 선물계약 수익과 일일 고정수익 수익 두 가지 요소로 생성됩니다.

U.S.fixed-incomecommoditydebt

규모: $0M 약 306억원
운용사: UBS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.55%

Commodities & Metals - Diversified Commodities 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 550,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.55%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

550,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

650,000원

보수율 0.65% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,880,815원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

연 -0.30%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

연 -0.29%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Commodities & Metals - Diversified Commodities 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

251,009,564원

→

누적 수익

+151,009,564원

연평균 +9.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +12.08%

하위 5%

벤치마크보다 연 18.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.26% 누적 +23.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +11.08% 누적 +69.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.64% 누적 +151.0%

평균권

벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.11

시장 +10% 상승 시 +1.1%

시장 -10% 하락 시 -1.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.47%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.55%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UCIB보다 유리, ▼ 표시는 UCIB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UCIB	UBS ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Retur	0.55%	$22M	-	-	+20.15%	+30.88%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▼	$3.0B ▲	37	5.43%	-	+36.05% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.8B ▲	31	-	-	+53.27% ▲
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.1B ▲	177	5.30%	-	+47.19% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▲	7	3.82%	-	+40.08% ▲
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$1.0B ▲	25	-	-	+63.17% ▲