TRDA
Entrada Therapeutics Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.83
-0.25 ▼ -4.11%
🌙 7월 29일 7:05 AM ET (한국 7/29 20:05)
$5.71
-0.12 ▼ -2.06%
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$226M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +18% · 고점 -65%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
방어주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 75%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 32%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 1년 동안은 보통 12원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.2년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4 | Insider Own | 42.8% | Shs Outstand | 38.8M | Perf Week | -9.75% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.2% | Insider Trans | -0.47% | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -24.68% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -1.05 | Inst Own | 48.43% | Short Float | 10.04% | Perf Quarter | -55.02% |
| Income | -0.17B | P/S | 39.43 | EPS this Y | -12.62% | Inst Trans | 1.98% | Short Ratio | 4.72 | Perf Half Y | -47.48% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | 0.81% | ROA | -40.42% | Short Interest | 2.23M | Perf YTD | -43.29% |
| Book/sh | 6.98 | P/C | 0.89 | EPS past 3/5Y | -4.74% -32.56% | ROE | -48.28% | 52W High | -64.56% ($16.45) | Perf Year | -6.42% |
| Cash/sh | 6.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -52.52% | 52W Low | 18.26% ($4.93) | Perf 3Y | -66.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -559.52% | Gross Margin | 30.45% | Volatility(W/M) | 7.4% 7.13% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.7 | Sales Y/Y TTM | -96.67% | Oper. Margin | -3076.18% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.9 | EPS Q/Q | -124.74% | Profit Margin | -2895.05% | RSI (14) | 35.44 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.9 | Sales Q/Q | -95.74% | SMA20 | -14.47% ($6.82) | Beta | -0.23 | Target Price | $16.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -13.42% ($6.73) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $6.08 |
| Employees | 152 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 8.36% -70.03% | SMA200 | -39.47% ($9.63) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $5.83 |
| IPO | 2021/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4985 | Volume | 443,758 | Change | -4.11% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M (YoY -96%) · 순이익 $-40M (YoY -129%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Entrada Therapeutics Inc (TRDA) 투자 분석
Entrada Therapeutics Inc, 어떤 회사인가요?
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 자체 엔도솜 탈출 전달 플랫폼을 기반으로 RNA 치료제를 개발하는 미국 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 듀센 근이영양증을 비롯한 희귀 신경근육 질환과 안과 질환을 표적하며, 세포 내 약물 전달 기술을 핵심 경쟁력으로 삼고 있습니다.
Entrada Therapeutics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3988위
직원 수152명
IPO2021/10/29
현재가$5.83 ≈ 7,987원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.4% 매출 -70.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.3% 매출 -82.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3076.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2895.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
30.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-48.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-40.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-52.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
13.90
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
13.90
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$16.67
현재가 대비 +185.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.95 · 예상 $-1.02 +6.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.94 · 예상 $-1.16 +18.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-12.6%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.7%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-32.6%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-95.7%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 23%p 하회
TRDA -6.4% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-22.7%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-30.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중상위 (26%) 314개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-18.3%p) 최고 (-64.6%p)
현재가가 저점 대비 18.3% 위, 고점 대비 64.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-64.8%
연간 변동성
138.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.83 가 평균선($6.81) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.374 < Signal -0.277 음수 구간 + Hist 음수(-0.097). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 35.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 6.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.84배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
39.43배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$16.67 현재가 대비 +185.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매수 +2.0% · 공매도 다소 높음 10.0% · 공매도 최근 90일간 +6.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 48.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 42.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 8.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.0%
다소 높음
최근 90일 📈 +6.2%p 증가
공매도 회전일수
4.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 38.8M주
유동주식 (거래 가능) 22.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TRDA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDA 이 종목 | $226.3M | - | 0.8 ▲ | -48.28% ▲ | - | -4.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)은 어떤 회사인가요?
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
TRDA의 시가총액은 얼마인가요?
TRDA의 시가총액은 약 $226M, 섹터 내 순위는 3,988위입니다.
TRDA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TRDA은 지난 52주간 최고 $16.45, 최저 $4.93를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.