TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$34.55
-1.15 ▼ -3.22%
🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)
$33.80
-0.75 ▼ -2.17%
총보수비율
0.99%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$18M
약 244억원
보유종목
52개
배당수익률
0.80%
운용 방식
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 103.8% | Total Holdings | 52 | Perf Week | -2.65% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.46% | AUM | $18M | Perf Month | 33.45% |
| Expense | 0.99% | NAV | $35.63 | Return% 5Y | -2.65% | 52W High | -14.54% | Perf Quarter | 10.24% |
| Dividend TTM | $0.28 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - 60.04% | Return% 10Y | - | 52W Low | 104.2% | Perf Half Y | 27.54% |
| Flows% 1M | 1.22% | Flows% YTD | 0.22% | Return% SI | 5.98% | Volatility(W/M) | 4.87% 4.92% | Perf YTD | 15.05% |
| SMA20 | 2.32% | SMA50 | 5.67% | SMA200 | 15.23% | RSI (14) | 53.38 | Beta | 3.67 |
| IPO | 2017/5/3 | Prev Close | $35.7 | Perf Year | 89.84% | Avg Volume | 0.03M | Price | $34.55 |
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF (TPOR) 투자 분석
ETF 개요
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2017년 상장, 9년 운영 중.
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Transportation Select Industry FMC Capped 지수 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 항공, 철도, 해운 등 미국 운송 섹터 기업들에 대해 스왑 계약 등을 통해 레버리지 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitytransportationleverage
- 규모
- $0M 약 244억원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%
Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.99%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
990,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,461,346원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.64%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.51%p
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
0.60%
연 -0.39%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +73.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
87,433,886원
→
누적 손실
-12,566,114원
연평균 -2.6%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +103.80%
상위 25%벤치마크보다 연 73.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +14.46% 누적 +50.0%
평균권벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -2.65% 누적 -12.6%
평균권벤치마크보다 연 15.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2017년 5월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-05-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TPOR · 주가만 TPOR · 주가 + 누적배당 TPOR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TPOR S&P 500 (SPY)
+130%
0%
−130%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (11.9% vs 4.4%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
326%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
하위 25%3.67
시장 +10% 상승 시 +36.7%
시장 -10% 하락 시 -36.7%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±4.92%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-87.6%
2017-05-03 최악 -85% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.04
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-25.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
레버리지 ETF 분배 — 연 0.80%
레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +60.0%.
레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.00
2017
$0.23 -92.3%
2018
$0.26 +14.8%
2019
$0.03 -90.2%
2020
$0.49 +1796.2%
2023
$0.42 -14.8%
2024
$0.27 -35.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.092
—
1.30%
2025-12-23
$0.029
—
1.07%
2025-09-23
$0.054
—
1.58%
2025-06-24
$0.101
—
1.87%
2025-03-25
$0.089
—
1.41%
2024-12-23
$0.060
—
1.41%
2024-09-24
$0.138
—
1.48%
2024-06-25
$0.077
—
1.56%
2024-03-19
$0.145
—
1.78%
2023-12-21
$0.124
—
1.49%
2023-09-19
$0.097
—
1.40%
2023-06-21
$0.074
—
0.98%
2023-03-21
$0.198
—
0.86%
2020-12-22
$0.009
—
0.29%
2020-06-23
$0.003
—
1.84%
2020-03-24
$0.014
—
2.81%
2019-12-23
$0.046
—
1.17%
2019-09-24
$0.067
—
1.45%
2019-06-25
$0.068
—
1.20%
2019-03-19
$0.083
—
1.21%
2018-12-27
$0.061
—
1.24%
2018-09-25
$0.073
—
8.32%
2018-06-19
$0.061
—
8.97%
2018-03-20
$0.035
—
8.89%
2017-12-19
$0.069
—
8.90%
2017-12-13
$2.94
—
9.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 685,615원
5년 누적 (세후) 10,847,053원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.04% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -15.5%p 부진
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
60.4%
최대 단일 종목
14.33%
집중도(HHI)
550
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 61.0%
Technology 15.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - DREYFUS 6.20%
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPOR보다 유리, ▼ 표시는 TPOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | 0.99% | $18M | 52 | 0.80% | +15.05% | +89.84% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $30.1B ▲ | 122 | 0.51% ▼ | - | +125.48% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $14.8B ▲ | 43 | 0.07% ▼ | - | +894.69% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $11.7B ▲ | 122 | 0.15% ▼ | - | +79.77% ▼ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.2B ▲ | 523 | 0.69% ▼ | - | +55.74% ▼ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $5.8B ▲ | 517 | 0.62% ▼ | - | +87.17% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPOR보다 유리 · ▼ TPOR보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.