TOXR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOXR

21Shares XRP ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$10.33

-0.30 ▼ -2.82%

TOXR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$118M

약 1620억원

보유종목

1개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-8.24%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	1.18%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$10.63	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-55.82%	Perf Quarter ⓘ	-23.94%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.13%	Perf Half Y ⓘ	-44.04%
Flows% 1M ⓘ	0.09%	Flows% YTD ⓘ	-29.29%	Return% SI ⓘ	-62.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.48%	Perf YTD ⓘ	-42.18%
SMA20 ⓘ	-3.57%	SMA50 ⓘ	-9.41%	SMA200 ⓘ	-27.11%	RSI (14) ⓘ	40.98	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/11	Prev Close ⓘ	$10.63	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$10.33

📊 21Shares XRP ETF (TOXR) 투자 분석

ETF 개요

21Shares XRP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

21Shares XRP ETF는 XRP의 가격 성과를 추종하고자 하는 현물 가상자산 ETF입니다. 신탁의 비용과 부채를 반영한 후의 성과를 투자자에게 제공하기 위해 직접 XRP를 보유하며, 매 영업일 미국 동부 시간 오후 4시 기준 벤치마크 가격을 바탕으로 순자산가치를 산출합니다.

📘 TOXR ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptoripple

규모: $118M 약 1620억원
운용사: 21Shares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.16%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.15%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.48%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-55.4%

낙폭 기간: 6개월

2026-01-05 → 2026-06-25

아직 회복 중

2025-12-11 최악 -54% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.97

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOXR보다 유리, ▼ 표시는 TOXR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOXR	21Shares XRP ETF	0.3%	$118M	1	-	-42.18%	-
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34%	-	+11.61%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39%	-	-4.11%
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15%
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.58%	-	+0.34%
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00%	-	+11.66%