TOT
LionShares U.S. Equity Total Return ETF
6월 12일 1:01 PM ET (한국 6/13 02:01)
$23.36
+0.12 ▲ +0.48%
🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)
$23.36
+0.00 +0.00%
TOT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$9M
약 128억원
보유종목
2개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 2 | Perf Week | 0.65% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $9M | Perf Month | 0.43% |
| Expense | 0.07% | NAV | $23.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.19% | Perf Quarter | 12.67% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.57% | Perf Half Y | 8.61% |
| Flows% 1M | 5.2% | Flows% YTD | 38.5% | Return% SI | 20.78% | Volatility(W/M) | 1.37% 0.57% | Perf YTD | 9.43% |
| SMA20 | -0.26% | SMA50 | 3.23% | SMA200 | 8.48% | RSI (14) | 54.38 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/3 | Prev Close | $23.24 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $23.36 |
LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) 투자 분석
ETF 개요
LionShares U.S. Equity Total Return ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
LionShares U.S. Equity Total Return ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주로 미국 전체 주식 시장을 추종하는 다른 ETF들에 투자하며, 분배금 지급 필요성을 최소화하는 방식으로 운용하여 복리 효과를 극대화하고자 합니다.
U.S.equity
- 규모
- $0M 약 128억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.07%
US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 70,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.07%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
70,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,283,139원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.05%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.05%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.04%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.57%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.0%
2025-09-03 최악 -6% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.37
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.07%
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
4개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
200.0%
최대 단일 종목
100.00%
집중도(HHI)
19992
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 200.0% +187%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOT보다 유리, ▼ 표시는 TOT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.07% | $9M | 2 | - | +9.43% | - |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $91.9B ▲ | 2502 | 0.99% | - | +23.37% | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.4B ▲ | 2414 | 1.03% | - | +23.24% | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.5B ▲ | 3361 | 1.02% | - | +26.52% | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.9B ▲ | 106 | 0.86% | - | +22.88% | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.2B ▲ | 2567 | 0.87% | - | +23.00% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOT보다 유리 · ▼ TOT보다 불리
자주 묻는 질문
TOT은 어떤 ETF인가요?
TOT은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF입니다.
TOT은 몇 개 종목에 투자하나요?
TOT은 총 2개 종목을 보유하며, AUM은 약 $9M입니다.
TOT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TOT은 지난 52주간 최고 $23.88, 최저 $19.86를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.