TOLZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

6월 15일 3:59 PM ET (한국 6/16 04:59)

$61.01

+0.12 ▲ +0.19%

TOLZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.46%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$178M

약 2436억원

보유종목

113개

배당수익률

3.60%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.05%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.71%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	0.4%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$60.48	Return% 5Y ⓘ	8.78%	52W High ⓘ	-1.94%	Perf Quarter ⓘ	0.68%
Dividend TTM ⓘ	$2.2 (3.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.36% 10.67%	Return% 10Y ⓘ	8.03%	52W Low ⓘ	16.46%	Perf Half Y ⓘ	13.19%
Flows% 1M ⓘ	2.09%	Flows% YTD ⓘ	-8.83%	Return% SI ⓘ	6.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.75%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	0.48%	SMA50 ⓘ	0.59%	SMA200 ⓘ	7.07%	RSI (14) ⓘ	54.22	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/3/27	Prev Close ⓘ	$60.89	Perf Year ⓘ	11.42%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$61.01

📊 ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) 투자 분석

ETF 개요

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 인프라 자산을 직접 소유하고 운영하여 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 창출하는 '순수 인프라' 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

Globalequityinfrastructure

규모: $0M 약 2436억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.46%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

460,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,295,168원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.37%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.36%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.36%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

216,492,951원

→

누적 수익

+116,492,951원

연평균 +8.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.05%

하위 25%

가격 +11.42% + 배당 +5.63% = 총 +17.05%/년

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +14.71% 누적 +50.9%

평균권

가격 +10.72% + 배당 +3.99% = 총 +14.71%/년

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.78% 누적 +52.3%

평균권

가격 +4.73% + 배당 +4.05% = 총 +8.78%/년

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +8.03% 누적 +116.5%

하위 25%

가격 +4.37% + 배당 +3.66% = 총 +8.03%/년

벤치마크보다 연 7.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TOLZ · 주가만 TOLZ · 주가 + 누적배당 TOLZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TOLZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+27%

2019

-9%

2020

+21%

2021

-5%

2022

+6%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.4% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 34%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.62

시장 +10% 상승 시 +6.2%

시장 -10% 하락 시 -6.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.75%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 1.2년 만에 회복

2015-06-19 최악 -31% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.60%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +10.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.16 -28.6%

2016

$1.41 +22.0%

2017

$1.39 -2.1%

2018

$1.39 +0.3%

2019

$1.30 -6.4%

2020

$1.57 +20.5%

2021

$1.33 -14.8%

2022

$1.52 +14.2%

2023

$1.74 +13.8%

2024

$2.16 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.271

—

4.07%

2025-12-24

$0.367

—

3.99%

2025-09-24

$0.394

—

4.69%

2025-06-25

$1.16

—

5.52%

2025-03-26

$0.234

—

3.36%

2024-12-23

$0.354

—

3.55%

2024-09-25

$0.370

—

3.42%

2024-06-26

$0.798

—

3.96%

2024-03-20

$0.213

—

3.82%

2023-12-20

$0.351

—

4.13%

2023-09-20

$0.416

—

4.27%

2023-06-21

$0.501

—

4.21%

2023-03-22

$0.257

—

3.65%

2022-12-22

$0.330

—

3.73%

2022-09-21

$0.345

—

3.84%

2022-06-22

$0.450

—

4.48%

2022-03-23

$0.210

—

3.72%

2021-12-23

$0.310

—

3.92%

2021-09-22

$0.389

—

4.31%

2021-06-22

$0.655

—

4.12%

2021-03-23

$0.213

—

3.56%

2020-12-23

$0.271

—

3.95%

2020-09-23

$0.464

—

4.50%

2020-06-24

$0.327

—

4.36%

2020-03-25

$0.238

—

4.12%

2019-12-24

$0.309

—

3.66%

2019-09-25

$0.346

—

3.87%

2019-06-25

$0.497

—

3.14%

2019-03-20

$0.237

—

3.68%

2018-12-26

$0.318

—

4.50%

2018-09-26

$0.367

—

4.48%

2018-06-20

$0.495

—

4.67%

2018-03-21

$0.205

—

4.03%

2017-12-26

$0.330

—

3.32%

2017-09-27

$0.458

—

3.15%

2017-06-21

$0.434

—

3.61%

2017-03-22

$0.192

—

3.29%

2016-12-21

$0.267

—

4.56%

2016-09-21

$0.234

—

5.05%

2016-06-22

$0.391

—

5.59%

2016-03-23

$0.267

—

5.15%

2015-12-22

$0.622

—

5.89%

2015-09-23

$0.561

—

4.15%

2015-06-24

$0.387

—

3.09%

2015-03-25

$0.054

—

2.15%

2014-12-22

$0.464

—

2.03%

2014-09-24

$0.093

—

0.95%

2014-06-25

$0.328

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,050,647원

5년 누적 (세후) 18,874,515원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

117개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

117개

상위 10개 비중

44.2%

최대 단일 종목

7.21%

집중도(HHI)

365

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

52.0%

Utilities

41.5%

Real Estate

14.6%

Financial

0.8%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge, Inc.

7.21%

#2 ENB Enbridge, Inc.

6.52%

#3 AMT American Tower Corp.

4.42%

#4 WMB Williams Cos., Inc. (The)

4.24%

#5 AMT American Tower Corp.

4.17%

#6 WMB Williams Cos., Inc. (The)

3.87%

#7 TRP TC Energy Corp.

3.82%

#8 TRP TC Energy Corp.

3.76%

#9 SRE Sempra

3.21%

#10 KMI Kinder Morgan, Inc.

3.02%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOLZ보다 유리, ▼ 표시는 TOLZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOLZ	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46%	$178M	113	3.60%	+12.67%	+11.42%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$23.8B ▲	917	2.87% ▼	-	+35.42% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.8B ▲	98	2.94% ▼	-	+12.49% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46%	$7.1B ▲	187	2.31% ▼	-	+30.38% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.7B ▲	675	2.49% ▼	-	+15.49% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	114	2.53% ▼	-	+32.24% ▲