TMCI
Treace Medical Concepts Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.76
-0.15 ▼ -7.59%
시가총액
$114M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 51% 고 -77%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.93 | Insider Own | 24.27% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | -5.61% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.05B | Perf Month | 47.08% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | -0.31 | Inst Own | 58.19% | Short Float | 9.84% | Perf Quarter | -26.46% |
| Income | -0.06B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 1.72% | Inst Trans | -10.44% | Short Ratio | 5.52 | Perf Half Y | -74.23% |
| Sales | 0.21B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 7.75% | ROA | -28.95% | Short Interest | 4.83M | Perf YTD | -27.96% |
| Book/sh | 1.37 | P/C | 2.36 | EPS past 3/5Y | -6.38% -61.76% | ROE | -58.94% | 52W High | -77.31% ($7.78) | Perf Year | -74.96% |
| Cash/sh | 0.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.46% 29.96% | ROIC | -37.61% | 52W Low | 50.85% ($1.17) | Perf 3Y | -92.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -3.91% | Gross Margin | 79.81% | Volatility(W/M) | 7.29% 11.39% | Perf 5Y | -93.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 1.59% | Oper. Margin | -25.46% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.13 | EPS Q/Q | -1738.75% | Profit Margin | -27.74% | RSI (14) | 50.22 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.31 | Sales Q/Q | -9.01% | SMA20 | -0.91% ($1.78) | Beta | 1.15 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 8.01% ($1.63) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $1.91 |
| Employees | 450 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | 1.25% 1.08% | SMA200 | -55.77% ($3.98) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $1.76 |
| IPO | 2021/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2216 | Volume | 380,491 | Change | -7.59% |
Treace Medical Concepts Inc (TMCI) 투자 분석
Treace Medical Concepts Inc, 어떤 회사인가요?
트리에이 의료 개념즈(TMCI)
Healthcare · Medical Devices
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🦶 트리스 메디컬은 엄지발가락 변형(무지외반증·버니언) 교정 수술 전문 의료기기 회사입니다. 대표 제품 '라피플래스티(Lapiplasty)'로 이 틈새 시장의 리더 지위를 차지하고 있는 미국의 헬스케어 소형주입니다.
Treace Medical Concepts Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4441위
직원 수450명
IPO2021/04/23
현재가$1.76 ≈ 2,411원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
5월 8일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.31
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 +1.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-25.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-27.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-58.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-28.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-37.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.82
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.31
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.13
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.3%
평균 서프라이즈
2026.02.27
상회
+1.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.1%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.8%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-6.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-61.8%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+30.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-9.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -163%p
TMCI -94.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-163.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-111.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-103.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-77.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-50.9%p) 최고 (-77.3%p)
현재가가 저점 대비 50.9% 위, 고점 대비 77.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-52.8%
연간 변동성
101.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.29배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.54배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +127.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -10.4% · 공매도 보통 9.8% · 공매도 최근 68일간 +2.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-10.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 58.2%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 24.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 17.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.8%
보통
최근 68일 📈 +2.9%p 증가
공매도 회전일수
5.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.9M주
유동주식 (거래 가능) 49.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
TMCI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCI 이 종목 | $114.3M | - | 1.3 ▲ | -58.94% ▼ | - | -7.6% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.