THY

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

4월 29일 3:54 PM ET (한국 4/30 04:54)

$22.03

-0.08 ▼ -0.34%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$22.03

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$87M

약 1189억원

보유종목

9개

배당수익률

5.40%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	6.35%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.51%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.13%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	0.24%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$22.11	Return% 5Y ⓘ	1.9%	52W High ⓘ	-12.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (5.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.67% 37.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.5%	Perf Half Y ⓘ	-2.63%
Flows% 1M ⓘ	1.29%	Flows% YTD ⓘ	39.34%	Return% SI ⓘ	2.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-0.86%
SMA20 ⓘ	-0.2%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-1.29%	RSI (14) ⓘ	45.06	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$22.11	Perf Year ⓘ	0.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.03

📊 Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) 투자 분석

ETF 개요

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF는 수익 제공을 주 목적으로 하며, 부차적으로 비우호적 시장 여건에서 리스크를 제한하고자 합니다. 운용사는 하이일드 채권, 투자등급 채권, 지방채, 미국 국채 및/또는 현금·현금성 자산을 포함한 수익 창출 증권 포트폴리오에 전술적으로 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 선물 및/또는 ETF를 사용해 롱 포지션을 헤지할 수 있습니다.

U.S.fixed-incometreasuriesETFs

규모: $0M 약 1189억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 1.03%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

1.03%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,030,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,136,565원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.93%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.88%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.88%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -24.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

109,867,924원

→

누적 수익

+9,867,924원

연평균 +1.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +6.35%

하위 5%

가격 +0.11% + 배당 +6.24% = 총 +6.35%/년

벤치마크보다 연 24.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +5.13% 누적 +16.2%

하위 25%

가격 -0.31% + 배당 +5.44% = 총 +5.13%/년

벤치마크보다 연 16.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.90% 누적 +9.9%

하위 5%

가격 -2.34% + 배당 +4.24% = 총 +1.90%/년

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 6월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-06-25 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

THY · 주가만 THY · 주가 + 누적배당 THY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

THY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+5%

2023

+6%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 6년

벤치마크 대비 열세 (17%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.6% vs 4.4%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 16%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.19

시장 +10% 상승 시 +1.9%

시장 -10% 하락 시 -1.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-8.6%

낙폭 기간: 16개월

2021-07-07 → 2022-11-09

약 1.7년 만에 회복

2020-06-25 최악 -8% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.17

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-1.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.40%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +37.6%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2020

$0.85 +31.7%

2021

$0.58 -32.1%

2022

$1.04 +80.2%

2023

$1.15 +11.1%

2024

$1.34 +16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.031

—

5.60%

2026-03-12

$0.110

—

5.98%

2026-02-12

$0.092

—

5.95%

2026-01-15

$0.105

—

6.49%

2025-12-12

$0.120

—

6.05%

2025-11-14

$0.118

—

5.55%

2025-10-17

$0.111

—

5.46%

2025-09-19

$0.105

—

5.38%

2025-08-15

$0.070

—

5.48%

2025-07-18

$0.102

—

5.67%

2025-06-13

$0.095

—

5.62%

2025-05-16

$0.134

—

5.61%

2025-04-17

$0.045

—

5.55%

2025-03-14

$0.105

—

5.81%

2025-02-14

$0.121

—

5.73%

2025-01-16

$0.211

—

6.12%

2024-11-14

$0.016

—

5.28%

2024-10-17

$0.111

—

5.37%

2024-09-19

$0.108

—

5.40%

2024-08-15

$0.112

—

5.50%

2024-07-18

$0.107

—

5.45%

2024-06-13

$0.076

—

5.17%

2024-05-16

$0.093

—

5.30%

2024-04-18

$0.110

—

5.54%

2024-03-14

$0.113

—

5.22%

2024-02-15

$0.100

—

5.20%

2024-01-18

$0.205

—

5.57%

2023-11-15

$0.046

—

6.20%

2023-10-18

$0.044

—

6.03%

2023-09-20

$0.131

—

5.92%

2023-08-16

$0.103

—

5.25%

2023-07-19

$0.096

—

5.10%

2023-06-21

$0.035

—

4.72%

2023-05-17

$0.104

—

4.93%

2023-04-19

$0.138

—

4.39%

2023-03-15

$0.048

—

4.11%

2023-02-15

$0.110

—

3.86%

2023-01-24

$0.181

—

3.33%

2022-12-15

$0.194

—

3.71%

2022-11-15

$0.109

—

2.89%

2022-10-17

$0.027

—

2.42%

2022-08-12

$0.087

—

3.03%

2022-06-15

$0.077

—

3.31%

2022-04-14

$0.081

—

3.54%

2021-12-15

$0.282

—

5.52%

2021-10-15

$0.068

—

4.27%

2021-09-15

$0.065

—

4.27%

2021-08-13

$0.061

—

4.30%

2021-07-15

$0.065

—

4.01%

2021-06-15

$0.064

—

3.76%

2021-05-14

$0.080

—

3.52%

2021-04-15

$0.073

—

3.19%

2021-03-15

$0.027

—

2.91%

2021-02-16

$0.062

—

2.76%

2020-12-15

$0.495

—

2.55%

2020-09-15

$0.079

—

0.58%

2020-08-14

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,569,859원

5년 누적 (세후) 47,834,902원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -11.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.1%

최대 단일 종목

24.86%

집중도(HHI)

2468

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD iShares Trust

24.86%

BHYB DBX ETF Trust

24.85%

MYMK SPDR Series Trust

24.85%

ESGD iShares Trust

24.79%

VNTG BBH SWEEP VEHICLE

0.75%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THY보다 유리, ▼ 표시는 THY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THY	Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	1.03%	$87M	9	5.40%	-0.86%	+0.11%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▲	$1.9B ▲	175	5.70% ▲	-	+4.13% ▲
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.5B ▲	366	5.34% ▼	-	+11.27% ▲
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$524M ▲	141	7.31% ▲	-	+0.26% ▲
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$411M ▲	125	6.17% ▲	-	+4.41% ▲
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$128M ▲	13	4.59% ▼	-	+8.44% ▲