THS

Treehouse Foods Inc

$24.43

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

384%

저 54% 고 -40%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-4.81	Insider Own ⓘ	1.09%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	1.23B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-74.49%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	0.49%
Enterprise Value ⓘ	2.85B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	81.67%	Short Float ⓘ	1.65%	Perf Quarter ⓘ	3.74%
Income ⓘ	-0.24B	P/S ⓘ	0.37	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.61	Perf Half Y ⓘ	32.05%
Sales ⓘ	3.34B	P/B ⓘ	0.98	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-6.24%	Short Interest ⓘ	0.82M	Perf YTD ⓘ	3.56%
Book/sh ⓘ	25	P/C ⓘ	58.74	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-17.18%	52W High ⓘ	-40.08% ($40.77)	Perf Year ⓘ	-27.14%
Cash/sh ⓘ	0.42	P/FCF ⓘ	12.24	Sales past 3/5Y ⓘ	4.42% -4.8%	ROIC ⓘ	-8.39%	52W Low ⓘ	54.18% ($15.85)	Perf 3Y ⓘ	-49.45%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.6	EPS Y/Y TTM ⓘ	-910.85%	Gross Margin ⓘ	16.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.81%	Perf 5Y ⓘ	-51.81%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.69%	Oper. Margin ⓘ	6.34%	ATR (14) ⓘ	0.22	Perf 10Y ⓘ	-69.19%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.4	EPS Q/Q ⓘ	-7935.73%	Profit Margin ⓘ	-7.25%	RSI (14) ⓘ	56.65	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.29	Sales Q/Q ⓘ	0.14%	SMA20 ⓘ	-0.17% ($24.47)	Beta ⓘ	0.15	Target Price ⓘ	$22.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.29	Earnings ⓘ	2025/11/10	SMA50 ⓘ	1.71% ($24.02)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$24.43
Employees ⓘ	7400	LT Debt/Eq ⓘ	1.28	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-22.69% -1.1%	SMA200 ⓘ	14.85% ($21.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.35M	Price ⓘ	$24.43
IPO ⓘ	2005/6/15	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Treehouse Foods Inc (THS) 투자 분석

Treehouse Foods Inc, 어떤 회사인가요?

Treehouse Foods Inc (THS)

Consumer Defensive · Packaged Foods

Consumer Defensive 종목

시가총액

$0.0B

약 1.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2444위

직원 수7,400명

IPO2005/06/15

현재가$24.43 ≈ 33,469원

NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

THS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 하위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-7.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

16.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-17.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-6.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-8.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.29

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.29

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.40

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.45

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-4.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.6% · 하위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -124%p

THS -51.8% · S&P 500 +72.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-124.3%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-69.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-62.0%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-27.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-54.2%p) 최고 (-40.1%p)

현재가가 저점 대비 54.2% 위, 고점 대비 40.1% 아래

최근 리스크 (최근 21거래일)

최대 낙폭

-1.2%

연간 변동성

3.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.98배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.81배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.31배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.10배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.24배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.63배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$22.50 현재가 대비 -7.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -74.5% · 공매도 부담 낮음 1.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-74.5%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 81.7%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.3%

🧑‍💼 내부자 1.1%

일반적 수준

전체 시장 중앙값 11.9%

👤 개인투자자 (추정) 17.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.6%

최근 21일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 50.5M주

유동주식 (거래 가능) 49.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 21일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
THS 이 종목	$1.2B	-	1.0 ▲	-17.18% ▼	-	+0.0%
WMT	$1.04T	47.6 ▼	10.4 ▼	22.97% ▲	0.75% ▼	+0.3%
COST	$445.3B	52.2 ▼	13.9 ▼	29.65% ▲	0.54% ▼	-0.2%
PG	$332.0B	21.2 ▼	6.3 ▼	31.58% ▲	2.99% ▼	+0.4%
KO	$321.2B	24.6 ▼	10.0 ▼	45.97% ▲	2.84% ▼	-0.1%
PM	$255.5B	22.6 ▼	-	-	3.66% ▲	+7.0%
업종 평균	-	19.5	2.0	6.7%	3.1%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.