TETH

21Shares Ethereum ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.14

-0.35 ▼ -3.05%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$11.32

+0.18 ▲ +1.62%

총보수비율

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$19M

약 256억원

보유종목

1개

배당수익률

0.21%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	27.56%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-6.93%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$19M	Perf Month ⓘ	10.3%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$11.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-54.1%	Perf Quarter ⓘ	-25.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.64%	Perf Half Y ⓘ	-46.85%
Flows% 1M ⓘ	6.69%	Flows% YTD ⓘ	-25.86%	Return% SI ⓘ	-20.59%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 2.84%	Perf YTD ⓘ	-24.88%
SMA20 ⓘ	-1.66%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	-30.24%	RSI (14) ⓘ	48.36	Beta ⓘ	2.96
IPO ⓘ	2024/7/23	Prev Close ⓘ	$11.49	Perf Year ⓘ	22.22%	Avg Volume ⓘ	3.89M	Price ⓘ	$11.14

📊 21Shares Ethereum ETF (TETH) 투자 분석

ETF 개요

21Shares Ethereum ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

21shares Core Ethereum ETF는 신탁 비용 및 기타 부채를 반영한 CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant 성과로 측정되는 이더(Ether) 성과를 추종합니다. 지수는 CF Benchmarks가 주요 이더 현물 거래소의 체결된 거래 흐름을 집계해 산출합니다. 지수는 미국 달러 기준 이더 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 투자 목표 달성을 위해 신탁은 이더를 보유합니다.

Globalcrypto-spotcryptoethereum

규모: $0M 약 256억원
운용사: 21Shares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0%

카테고리 샘플이 부족해 전체 ETF 기준으로 평가.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

0원

카테고리 중앙값 연간 비용

카테고리 분포 데이터 없음

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

0원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 --0.14%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 --0.15%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 --0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

127,560,000원

→

누적 수익

+27,560,000원

연평균 +27.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +27.56%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2024년 7월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2024년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2024년 7월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-07-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TETH · 주가만 TETH · 주가 + 누적배당 TETH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TETH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

-14%

2025

-28%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 283%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

2.96

시장 +10% 상승 시 +29.6%

시장 -10% 하락 시 -29.6%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.84%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-64.0%

낙폭 기간: 4개월

2024-12-06 → 2025-04-08

약 4개월 만에 회복

2024-07-23 최악 -58% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.34

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.21%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

1월 · 3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 151,885원

5년 누적 (세후) 759,425원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -3.2%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TETH보다 유리, ▼ 표시는 TETH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TETH	21Shares Ethereum ETF	0%	$19M	1	0.21%	-24.88%	+22.22%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$61.8B ▲	2	-	-	-21.06% ▼
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$14.2B ▲	3	-	-	-21.06% ▼
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$11.5B ▲	1	-	-	-22.02% ▼
ETHA	iShares Ethereum Trust	0.25% ▼	$7.3B ▲	2	-	-	+21.92% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$4.0B ▲	1	-	-	-20.98% ▼