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TDOT
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21shares Polkadot ETF
7월 31일 10:51 AM ET (한국 7/31 23:51)
$9.33
+0.21 ▲ +2.35%

TDOT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

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총보수비율
0.3%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7M
약 94억원
보유종목
1개
배당수익률
1.58%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1Perf Week ⓘ -4.56%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $7MPerf Month ⓘ -5.39%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $9.19Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -52.23%Perf Quarter ⓘ -35.52%
Dividend TTM ⓘ $0.15 (1.58%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.09%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 38.8%Return% SI ⓘ -81.25%Volatility(W/M) ⓘ 1.23% 1.11%Perf YTD ⓘ -47.11%
SMA20 ⓘ -6.22%SMA50 ⓘ -18.64%SMA200 ⓘ -32.46%RSI (14) ⓘ 35.9Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/6Prev Close ⓘ $9.12Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $9.33

📊 21shares Polkadot ETF (TDOT) 투자 분석

ETF 개요

21shares Polkadot ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

21shares Polkadot ETF는 Polkadot 네트워크의 네이티브 암호화폐인 DOT에 대한 직접 현물 담보 익스포저를 제공하는 패시브 운용 상장지수펀드입니다. 이 펀드는 기관급 안전 콜드 스토리지에 DOT를 보관하여 기초 디지털 자산의 성과를 추종하며, 펀드 비용을 상쇄하거나 순자산가치에 기여할 수 있는 네트워크 보상을 포착하기 위한 스테이킹 요소를 독특하게 통합합니다.

Globalcrypto-spotcryptoDOT
규모
$7M 약 94억원
운용사
21Shares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
300,000원
카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,446,309원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.16%p
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BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.15%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권
±1.11%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 49% 현재 58% 최고 70%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-52.9%
낙폭 기간: 4개월
2026-03-16 → 2026-07-28
아직 회복 중
2026-03-06 최악 -48% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-1.42
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.58%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
1.58%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,360,129원
5년 누적 (세후) 6,800,643원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
  • 💸저비용 — 연 0.3%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDOT보다 유리, ▼ 표시는 TDOT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TDOT TDOT
21shares Polkadot ETF0.3% $7M 11.58% -47.11% -
AMLP AMLP
Alerian MLP ETF1.01% ▼$12.8B ▲157.33% ▲- +10.10%
PGX PGX
Invesco Preferred ETF0.5% ▼$3.8B ▲2706.39% ▲- -4.28%
VRP VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF0.5% ▼$3.0B ▲3556.20% ▲- -1.39%
PFXF PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF0.4% ▼$2.4B ▲1216.55% ▲- +1.03%
MLPA MLPA
Global X MLP ETF0.77% ▼$2.3B ▲226.99% ▲- +9.75%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDOT보다 유리 · ▼ TDOT보다 불리
📊
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같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

TDOT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 3종 (레버리지 3)
TDOT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TDOT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TXXD
TXXD
21Shares 2x Long Dogecoin ETF
+3.79%
$3M
TXXS
TXXS
21Shares 2x Long Sui ETF
+4.47%
$2M
XBNB
XBNB
Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF
+9.15%
🧺
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자주 묻는 질문

TDOT은 어떤 ETF인가요?

TDOT은 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리의 ETF, 21Shares이(가) 운용합니다.

TDOT은 몇 개 종목에 투자하나요?

TDOT은 총 1개 종목을 보유하며, AUM은 약 $7M입니다.

TDOT은 배당(분배)을 주나요?

TDOT의 분배수익률은 약 1.58%입니다.

TDOT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

TDOT은 지난 52주간 최고 $19.53, 최저 $9.05를 기록했습니다.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.