TCX
Tucows Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$8.99
+0.42 ▲ +4.90%
투코즈(TCX)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$100M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +6% · 고점 -64%
애널리스트
보유
F
펀더멘털 체력
미분류 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 90%
재무 안정 상위 92%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -7.1 | Insider Own | 21.16% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | -8.82% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 8.8M | Perf Month | -35.51% |
| Enterprise Value | 0.75B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 65.5% | Short Float | 9.23% | Perf Quarter | -45.75% |
| Income | -0.08B | P/S | 0.26 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.83% | Short Ratio | 18.34 | Perf Half Y | -62.16% |
| Sales | 0.39B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -10.71% | Short Interest | 0.81M | Perf YTD | -59.9% |
| Book/sh | -16.29 | P/C | 2.02 | EPS past 3/5Y | -38.84% - | ROE | - | 52W High | -64.28% ($25.17) | Perf Year | -54.96% |
| Cash/sh | 4.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.72% 4.63% | ROIC | -21.54% | 52W Low | 6.26% ($8.46) | Perf 3Y | -68.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.23 | EPS Y/Y TTM | 20.71% | Gross Margin | 25.31% | Volatility(W/M) | 6.49% 7.21% | Perf 5Y | -88.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.9 | Sales Y/Y TTM | 6.2% | Oper. Margin | -1.83% | ATR (14) | 0.74 | Perf 10Y | -69.96% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.28 | EPS Q/Q | -18.66% | Profit Margin | -20.08% | RSI (14) | 28.05 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.29 | Sales Q/Q | 2.16% | SMA20 | -16.22% ($10.73) | Beta | 0.95 | Target Price | $67.9 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -29.28% ($12.71) | Rel Volume | 2.21 | Prev Close | $8.57 |
| Employees | 871 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -49.06% ($17.65) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $8.99 |
| IPO | 1996/4/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1429 | Volume | 97,726 | Change | 4.9% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-18M (YoY -20%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Tucows Inc (TCX) 투자 분석
Tucows Inc, 어떤 회사인가요?
투코즈(TCX)
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌐 캐나다 토론토에 본사를 둔 인터넷 서비스 기업으로, 도메인 등록 대행부터 광케이블 인터넷, 모바일 인에이블먼트 소프트웨어까지 세 개의 사업축을 함께 운영합니다. 오랜 업력을 바탕으로 등록업체 네트워크와 통신 인프라 운영 경험을 축적해 온 것이 특징입니다.
Tucows Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4534위
직원 수871명
IPO1996/04/30
현재가$8.99 ≈ 12,316원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-20.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
25.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-21.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.29
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.28
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$67.90
현재가 대비 +655.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-38.8%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -157%p
TCX -88.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-157.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-212.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-71.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-84.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 23% 39개 기준
1년 수익률 중상위 (36%) 52개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.3%p) 최고 (-64.3%p)
현재가가 저점 대비 6.3% 위, 고점 대비 64.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-60.2%
연간 변동성
55.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $8.99 가 평균선($10.73) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.190 < Signal -1.077 음수 구간 + Hist 음수(-0.113). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 28.1 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 18.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.26배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
3.23배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$67.90 현재가 대비 +655.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 보통 9.2% · 공매도 최근 90일간 +3.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 21.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 13.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.2%
보통
최근 90일 📈 +3.2%p 증가
공매도 회전일수
18.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.1M주
유동주식 (거래 가능) 8.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TCX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX 이 종목 | $100.2M | - | - | - | - | +4.9% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
투코즈(TCX)은 어떤 회사인가요?
투코즈(TCX)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
TCX의 시가총액은 얼마인가요?
TCX의 시가총액은 약 $100M, 섹터 내 순위는 4,534위입니다.
TCX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TCX은 지난 52주간 최고 $25.17, 최저 $8.46를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.