ZENA
ZenaTech Inc
7월 29일 10:38 AM ET (한국 7/29 23:38)
$1.30
-0.07 ▼ -5.11%
제나텍(ZENA)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$116M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +13% · 고점 -82%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 42%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.06 | Insider Own | 34.03% | Shs Outstand | 61.8M | Perf Week | -13.91% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | - | EPS next Y | 40.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 58.6M | Perf Month | -16.67% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 3.61% | Short Float | 13.15% | Perf Quarter | -38.97% |
| Income | -0.05B | P/S | 7.92 | EPS this Y | 18.44% | Inst Trans | 5.32% | Short Ratio | 2.47 | Perf Half Y | -69.7% |
| Sales | 0.01B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -92.65% | Short Interest | 7.71M | Perf YTD | -59.38% |
| Book/sh | -0.04 | P/C | 10.8 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -134.07% | 52W High | -81.71% ($7.11) | Perf Year | -75.24% |
| Cash/sh | 0.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 58.43% 50.05% | ROIC | -71.51% | 52W Low | 13.04% ($1.15) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -55868.42% | Gross Margin | 83.01% | Volatility(W/M) | 7.64% 7.23% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.22 | Sales Y/Y TTM | 719.35% | Oper. Margin | -217.5% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.47 | EPS Q/Q | -185.63% | Profit Margin | -332.51% | RSI (14) | 38.19 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.64 | Sales Q/Q | 673.91% | SMA20 | -8.68% ($1.42) | Beta | 7.02 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -9.5% ($1.44) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $1.37 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | -124.49% 31.74% | SMA200 | -53.27% ($2.78) | Avg Volume(3M) | 3.12M | Price | $1.3 |
| IPO | 2024/10/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4840 | Volume | 1,638,546 | Change | -5.11% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
ZenaTech Inc (ZENA) 투자 분석
ZenaTech Inc, 어떤 회사인가요?
제나텍(ZENA) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛩️ 제나테크(ZenaTech)는 인공지능 기반 기업용 소프트웨어와 산업용 드론 기술을 함께 제공하는 기술 기업입니다. 클라우드 소프트웨어 사업과 자체 드론 플랫폼을 두 축으로 삼아, 농업·검사·물류 등 다양한 현장 자동화 수요를 겨냥한 솔루션을 개발하고 있습니다.
ZenaTech Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4463위
직원 수500명
IPO2024/10/01
현재가$1.30 ≈ 1,781원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 3일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS -124.5% 매출 +31.7%
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2025년 11월 11일 (화) · 장 시작 전 EPS -128.1% 매출 +14.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-217.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-332.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
83.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-134.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-92.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-71.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.20
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.64
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.47
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +246.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+40.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
4
예상 하회
0%
상회 비율
-190.8%
평균 서프라이즈
2026.06.03
하회
실적 $-0.50 · 예상 $-0.22 -127.3%
2026.06.02
하회
-124.5%
2026.04.29
하회
실적 $-0.58 · 예상 $-0.12 -383.3%
2025.11.11
하회
-128.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+18.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+40.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+50.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+673.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 92%p 하회
ZENA -75.2% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-91.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-104.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중하위 (하위 36%) 52개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-13.0%p) 최고 (-81.7%p)
현재가가 저점 대비 13.0% 위, 고점 대비 81.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-60.1%
연간 변동성
104.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $1.30 가 평균선($1.42) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-0.026) 가 Signal(-0.021) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 2.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.92배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$4.50 현재가 대비 +246.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +5.3% · 공매도 다소 높음 13.2% · 공매도 최근 90일간 -43.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 3.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 34.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 62.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.2%
다소 높음
최근 90일 📉 -43.3%p 감소
공매도 회전일수
2.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 61.8M주
유동주식 (거래 가능) 58.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZENA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENA 이 종목 | $115.8M | - | - | -134.07% ▼ | - | -5.1% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
제나텍(ZENA)은 어떤 회사인가요?
제나텍(ZENA)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
ZENA의 시가총액은 얼마인가요?
ZENA의 시가총액은 약 $116M, 섹터 내 순위는 4,463위입니다.
ZENA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZENA은 지난 52주간 최고 $7.11, 최저 $1.15를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.