STLR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STLR

Stellar ETF

5월 14일 2:05 PM ET (한국 5/15 03:05)

$18.52

-1.32 ▼ -6.65%

🌙 5월 15일 4:05 PM ET (한국 5/16 05:05)

$18.52

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STLR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$994,009

약 14억원

보유종목

3개

배당수익률

0.06%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-5.94%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$994,009	Perf Month ⓘ	-8.22%
Expense ⓘ	1.15%	NAV ⓘ	$19.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.65%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.71%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-24.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.76%	Perf YTD ⓘ	-9.73%
SMA20 ⓘ	-6.24%	SMA50 ⓘ	-5.56%	SMA200 ⓘ	-5.56%	RSI (14) ⓘ	41.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$19.84	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$18.52

📊 Stellar ETF (STLR) 투자 분석

ETF 개요

Stellar ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Stellar ETF는 스텔라(XLM) 선물 가격 성과를 반영하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주로 CFTC 등록 거래소에서 거래되는 스텔라 선물 계약에 투자하며, 증거금 담보로 현금성 자산이나 고품질 채권을 보유하여 스텔라 코인 가격 변동에 대한 노출을 확보하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

GlobalcryptofuturesXLM

규모: $0M 약 14억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.15%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.15%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,150,000원

카테고리 평균 대비 연 460,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

20,148,508원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -1.01%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -1.00%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -1.00%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.76%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.06%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 45,680원

5년 누적 (세후) 228,402원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.15%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9

0.78%

#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#7 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STLR보다 유리, ▼ 표시는 STLR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STLR	Stellar ETF	1.15%	$994,009	3	0.06%	-9.73%	-
DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.85% ▲	$3.7B ▲	19	5.12% ▲	-	+23.78%
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.11% ▼	$2.4B ▲	202	9.47% ▲	-	+3.99%
PREF	Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	0.55% ▲	$1.5B ▲	153	5.11% ▲	-	+1.34%
AMZA	InfraCap MLP ETF 1.25x Shares	1.72% ▼	$470M ▲	95	7.61% ▲	-	+10.02%
CEFS	Saba Closed-End Funds ETF	4.29% ▼	$416M ▲	69	6.11% ▲	-	+15.95%