STAG

STAG Industrial Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$38.09

-1.47 ▼ -3.72%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$37.65

-0.44 ▼ -1.17%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	29.42	EPS (ttm) ⓘ	1.29	Insider Own ⓘ	0.14%	Shs Outstand ⓘ	0.19B	Perf Week ⓘ	-2.06%
Market Cap ⓘ	7.28B	Forward P/E ⓘ	33.38	EPS next Y ⓘ	12.36%	Insider Trans ⓘ	-35.93%	Shs Float ⓘ	0.19B	Perf Month ⓘ	5.54%
Enterprise Value ⓘ	10.57B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	91.22%	Short Float ⓘ	3.45%	Perf Quarter ⓘ	3.99%
Income ⓘ	0.24B	P/S ⓘ	8.43	EPS this Y ⓘ	-30.44%	Inst Trans ⓘ	-0.33%	Short Ratio ⓘ	4.81	Perf Half Y ⓘ	-1.17%
Sales ⓘ	0.86B	P/B ⓘ	2.03	EPS next 5Y ⓘ	-2.34%	ROA ⓘ	3.48%	Short Interest ⓘ	6.58M	Perf YTD ⓘ	3.62%
Book/sh ⓘ	18.75	P/C ⓘ	185.99	EPS past 3/5Y ⓘ	13.64% 2.07%	ROE ⓘ	6.92%	52W High ⓘ	-4.75% ($39.99)	Perf Year ⓘ	15.99%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	91.59	Sales past 3/5Y ⓘ	8.74% 11.82%	ROIC ⓘ	3.57%	52W Low ⓘ	19.82% ($31.79)	Perf 3Y ⓘ	12.87%
Dividend Est. ⓘ	$1.55 (4.07%)	EV/EBITDA ⓘ	16.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	40.95%	Gross Margin ⓘ	44.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 1.77%	Perf 5Y ⓘ	5.08%
Dividend TTM ⓘ	1.5	EV/Sales ⓘ	12.24	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.98%	Oper. Margin ⓘ	37.94%	ATR (14) ⓘ	0.8	Perf 10Y ⓘ	91.53%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	1.51	EPS Q/Q ⓘ	-33.76%	Profit Margin ⓘ	28.24%	RSI (14) ⓘ	47.36	Recom ⓘ	2.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	0.68% 0.68%	Current Ratio ⓘ	1.51	Sales Q/Q ⓘ	9.06%	SMA20 ⓘ	-0.73% ($38.37)	Beta ⓘ	1.04	Target Price ⓘ	$41.8
Payout ⓘ	102.03%	Debt/Eq ⓘ	0.91	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	-0.21% ($38.17)	Rel Volume ⓘ	1.38	Prev Close ⓘ	$39.56
Employees ⓘ	93	LT Debt/Eq ⓘ	0.91	EPS/Sales Surpr. ⓘ	41.16% 1.05%	SMA200 ⓘ	2.05% ($37.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.37M	Price ⓘ	$38.09
IPO ⓘ	2011/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14383	Volume ⓘ	1,888,805	Change ⓘ	-3.72%

📊 STAG Industrial Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Industrial

🏭 미국 전역에 산업용 창고와 물류센터를 소유·운영하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 41개 주에 약 600개의 산업용 건물을 보유하고 있으며, 이커머스 성장에 따른 물류 수요 증가의 수혜를 받고 있어요. 매달 배당금을 지급하는 월배당 리츠로, 안정적인 임대 수익을 원하는 투자자에게 인기가 많습니다.

시가총액

$7.3B

약 10조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 3% 규모

직원 수

93명

IPO

4/15/2011

STAG

$7.3B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

37.94%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

28.24%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

6.92%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

3.48%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-30.44%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

44.21%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+19.82%) 최고 (-4.75%)

1주

-2.1%

1개월

+5.5%

3개월

+4.0%

6개월

-1.2%

YTD

+3.6%

1년

+16.0%

3년

+12.9%

5년

+5.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

29.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.0

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$42

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $38 대비 +9.7% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+2.0%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 102.03%를 배당으로 지급

배당수익률 4.07% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $1.55/주

배당 성장률 (3년/5년) 0.68% / 0.68%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

3.5만원

1년차

연 34,589원

6.9만원

2년차

연 34,824원

10.4만원

3년차

연 35,061원

14.0만원

4년차

연 35,300원

17.5만원

5년차

연 35,540원

* 배당 성장률 연 0.68% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$38.09

≈ 52,183원

10만원으로

1.92주

소수점 매매 기준

100만원으로

19.2주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
STAG	$7.3B	29.4	2.0	6.92%	4.07%	-3.7%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-