SPLS
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
6월 12일 3:36 PM ET (한국 6/13 04:36)
$53.71
+0.33 ▲ +0.63%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$53.71
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SPLS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.18%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$54M
약 746억원
보유종목
21개
배당수익률
0.22%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 21 | Perf Week | 0.67% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $54M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | 0.18% | NAV | $53.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.27% | Perf Quarter | 12.58% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.22%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.77% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 133.04% | Return% SI | 18.44% | Volatility(W/M) | 1.56% 0.72% | Perf YTD | 7.41% |
| SMA20 | -0.3% | SMA50 | 2.81% | SMA200 | 6.29% | RSI (14) | 53.61 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/16 | Prev Close | $53.38 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $53.71 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) 투자 분석
ETF 개요
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF는 미국의 대형주 주식에 대한 패시브 노출과 PIMCO의 액티브 채권 관리를 결합하여 S&P 500 지수를 초과하는 총수익을 제공하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다. 파생 상품이나 직접 투자를 통해 주식 시장 수익을 확보하는 동시에 고품질 단기 채권 포트폴리오를 통해 추가 수익(알파)을 추구합니다.
U.S.multi-assetequityfixed-income
- 규모
- $0M 약 746억원
- 운용사
- PIMCO
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.18%
Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 180,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
180,000원
카테고리 평균 대비 연 640,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
3,284,287원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.08%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -0.08%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.03%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.72%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.2%
2026-01-16 최악 -6% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.11
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 0.22%
쿠폰 이자가 주 원천입니다.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 189,015원
5년 누적 (세후) 945,075원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
보통
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
포트폴리오 안정성을 원하는 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.18%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
190개
상위 10개 비중
150.1%
최대 단일 종목
79.34%
집중도(HHI)
8574
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 1.9%
Energy 1.8%
Healthcare 1.4%
Industrials 0.8%
Consumer Cyclical 0.8%
Utilities 0.7%
Real Estate 0.7%
Technology 0.5%
Communication Services 0.4%
Basic Materials 0.4%
Consumer Defensive 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 150.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#9 - Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.63%
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 1/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPLS보다 유리, ▼ 표시는 SPLS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLS | PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.18% | $54M | 21 | 0.22% | +7.41% | - |
| Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 0.49% ▼ | $161M ▲ | 14 | 2.83% ▲ | - | +11.24% | |
| Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 0.97% ▼ | $132M ▲ | 10 | 8.18% ▲ | - | -3.55% | |
| Build Bond Innovation ETF | 0.45% ▼ | $12M ▼ | 115 | 3.54% ▲ | - | +0.80% | |
| WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.3% ▼ | $10M ▼ | 1 | 1.86% ▲ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPLS보다 유리 · ▼ SPLS보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SPLS과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (커버드콜 2)
SPLS의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SPLS과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
SPLS은 어떤 ETF인가요?
SPLS은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, PIMCO이(가) 운용합니다.
SPLS은 몇 개 종목에 투자하나요?
SPLS은 총 21개 종목을 보유하며, AUM은 약 $54M입니다.
SPLS은 배당(분배)을 주나요?
SPLS의 분배수익률은 약 0.22%입니다.
SPLS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SPLS은 지난 52주간 최고 $54.96, 최저 $45.60를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.