SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
4월 29일 3:31 PM ET (한국 4/30 04:31)
$151.52
+1.26 ▲ +0.84%
🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)
$151.52
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.61%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$148M
약 2032억원
보유종목
63개
배당수익률
1.34%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 47.82% | Total Holdings | 63 | Perf Week | 0.12% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.22% | AUM | $148M | Perf Month | 13.67% |
| Expense | 0.61% | NAV | $150.86 | Return% 5Y | 0.89% | 52W High | -0.59% | Perf Quarter | 6.83% |
| Dividend TTM | $2.03 (1.34%) | Div Gr. 3/5Y | 11.74% 85.74% | Return% 10Y | 12.18% | 52W Low | 49.43% | Perf Half Y | 12.67% |
| Flows% 1M | 2.39% | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 2.18% | Volatility(W/M) | 0.42% 0.81% | Perf YTD | 16.89% |
| SMA20 | 3.42% | SMA50 | 7.17% | SMA200 | 15.26% | RSI (14) | 68.52 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2007/5/9 | Prev Close | $150.26 | Perf Year | 47.02% | Avg Volume | 0.00M | Price | $151.52 |
VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Low Carbon Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2007년 상장, 19년 운영 중.
VanEck Low Carbon Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Low Carbon Energy Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 저탄소 에너지 기업 주식에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외 발행자가 포함될 수 있습니다. 저탄소 에너지 기업은 재생에너지 생산, 대체연료, 전기차, 관련 기술·건축자재(첨단 배터리 등) 등 재생에너지에 주로 관여하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.
Globalequitycarbon-lowclean-energy
- 규모
- $0M 약 2032억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.61%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.61%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
610,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,931,230원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.52%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.51%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.51%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +17.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
315,612,617원
→
누적 수익
+215,612,617원
연평균 +12.2%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +47.82%
평균권벤치마크보다 연 17.1%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +10.22% 누적 +33.9%
하위 25%벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +0.89% 누적 +4.5%
하위 25%벤치마크보다 연 12.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +12.18% 누적 +215.6%
상위 25%벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SMOG · 주가만 SMOG · 주가 + 누적배당 SMOG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SMOG S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (14.7% vs 4.4%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
107%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.06
시장 +10% 상승 시 +10.6%
시장 -10% 하락 시 -10.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.81%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-51.1%
2015-05-04 최악 -50% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.26
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.34%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +85.7%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +173.5%
2015
$1.07 +246.6%
2016
$0.77 -28.4%
2017
$0.34 -56.1%
2018
$0.09 -72.7%
2020
$0.71 +673.9%
2021
$1.46 +104.8%
2022
$1.75 +20.2%
2023
$1.62 -7.5%
2024
$2.03 +25.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$2.03
—
2.77%
2024-12-23
$1.62
—
1.62%
2023-12-18
$1.75
—
3.00%
2022-12-19
$1.46
—
1.89%
2021-12-20
$0.712
—
0.54%
2020-12-21
$0.092
—
0.06%
2018-12-20
$0.337
—
0.62%
2017-12-18
$0.767
—
2.99%
2016-12-19
$1.07
—
2.77%
2015-12-21
$0.309
—
0.77%
2014-12-22
$0.113
—
1.22%
2013-12-23
$0.554
—
2.15%
2012-12-24
$0.621
—
1.89%
2011-12-23
$1.04
—
4.91%
2010-12-23
$0.570
—
1.01%
2009-12-23
$0.036
—
0.61%
2008-12-26
$0.420
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,133,435원
5년 누적 (세후) 27,902,090원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 85.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
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내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
ESG 가치관 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -12.0%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
29개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
40.3%
최대 단일 종목
8.07%
집중도(HHI)
229
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 14.1%
Utilities 9.5%
Technology 6.7%
Industrials 6.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMOG보다 유리, ▼ 표시는 SMOG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOG | VanEck Low Carbon Energy ETF | 0.61% | $148M | 63 | 1.34% | +16.89% | +47.02% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▲ | $11.1B ▲ | 384 | 3.47% ▲ | - | +16.29% ▼ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▲ | $6.6B ▲ | 316 | 2.20% ▲ | - | +43.11% ▼ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.2B ▲ | 6639 | 3.08% ▲ | - | +25.60% ▼ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.1B ▲ | 280 | 1.36% ▲ | - | +28.24% ▼ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▲ | 517 | 1.86% ▲ | - | +26.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMOG보다 유리 · ▼ SMOG보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.