SIXA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXA

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF

6월 12일 12:55 PM ET (한국 6/13 01:55)

$56.39

+0.43 ▲ +0.76%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$56.39

+0.00 +0.00%

SIXA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.46%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$490M

약 6707억원

보유종목

51개

배당수익률

1.98%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.97%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.09%	AUM ⓘ	$490M	Perf Month ⓘ	2.32%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$55.95	Return% 5Y ⓘ	12.71%	52W High ⓘ	0.5%	Perf Quarter ⓘ	7.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.11 (1.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.43% 26.76%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.19%	Perf Half Y ⓘ	13.09%
Flows% 1M ⓘ	0.78%	Flows% YTD ⓘ	5.13%	Return% SI ⓘ	16.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.45%	Perf YTD ⓘ	12.93%
SMA20 ⓘ	1.6%	SMA50 ⓘ	3.34%	SMA200 ⓘ	9.17%	RSI (14) ⓘ	66.22	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$55.96	Perf Year ⓘ	17.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$56.39

📊 ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) 투자 분석

ETF 개요

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 메가캡 주식 증권에 투자합니다. 부운용사는 메가캡 기업을 Russell 3000 Index 내 시가총액 기준 상위 10% 종목으로 정의합니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다. 비분산형입니다.

📘 SIXA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-3000mega-cap

규모: $0M 약 6707억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.46%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

460,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,295,168원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.44%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

181,891,435원

→

누적 수익

+81,891,435원

연평균 +12.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.97%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +21.09% 누적 +77.6%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +12.71% 누적 +81.9%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2020년 5월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-05-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SIXA · 주가만 SIXA · 주가 + 누적배당 SIXA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SIXA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2020

+25%

2021

-6%

2022

+12%

2023

+23%

2024

+16%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.9% vs 8.9%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 54%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.66

시장 +10% 상승 시 +6.6%

시장 -10% 하락 시 -6.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-18.4%

낙폭 기간: 9개월

2022-01-12 → 2022-09-30

약 1.2년 만에 회복

2020-05-11 최악 -16% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.99

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.98%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +26.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2020

$0.59 +57.0%

2021

$0.75 +26.5%

2022

$0.78 +4.1%

2023

$0.72 -8.2%

2024

$1.15 +60.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.091

—

2.30%

2026-02-25

$0.021

—

2.14%

2026-01-28

$0.087

—

2.41%

2025-12-30

$0.124

—

2.50%

2025-11-25

$0.054

—

2.40%

2025-10-30

$0.155

—

2.33%

2025-09-29

$0.090

—

2.11%

2025-08-28

$0.043

—

2.09%

2025-07-30

$0.155

—

2.14%

2025-06-26

$0.094

—

1.94%

2025-05-29

$0.064

—

1.93%

2025-04-29

$0.086

—

1.93%

2025-03-27

$0.117

—

1.82%

2025-02-27

$0.070

—

1.76%

2025-01-30

$0.100

—

1.71%

2024-12-30

$0.104

—

1.62%

2024-11-25

$0.056

—

1.66%

2024-10-24

$0.065

—

1.66%

2024-09-24

$0.087

—

1.73%

2024-08-26

$0.043

—

1.66%

2024-07-24

$0.048

—

1.69%

2024-06-24

$0.071

—

1.85%

2024-05-23

$0.046

—

1.84%

2024-04-24

$0.041

—

1.89%

2024-03-25

$0.094

—

2.03%

2024-02-26

$0.033

—

1.85%

2024-01-24

$0.028

—

2.14%

2023-12-26

$0.120

—

2.36%

2023-11-27

$0.036

—

2.36%

2023-10-26

$0.042

—

2.51%

2023-09-26

$0.090

—

2.54%

2023-08-28

$0.041

—

2.41%

2023-07-27

$0.023

—

2.47%

2023-06-27

$0.108

—

2.67%

2023-05-25

$0.048

—

2.71%

2023-04-25

$0.062

—

2.61%

2023-03-27

$0.099

—

2.80%

2023-02-23

$0.058

—

2.52%

2023-01-26

$0.053

—

2.34%

2022-12-27

$0.086

—

2.45%

2022-11-30

$0.081

—

2.39%

2022-10-31

$0.033

—

2.26%

2022-09-30

$0.077

—

2.64%

2022-08-31

$0.068

—

2.38%

2022-07-29

$0.075

—

2.23%

2022-06-30

$0.057

—

2.18%

2022-05-31

$0.088

—

1.84%

2022-04-29

$0.038

—

1.87%

2022-03-31

$0.090

—

1.89%

2022-02-28

$0.039

—

1.65%

2022-01-31

$0.017

—

1.59%

2021-12-28

$0.076

—

1.86%

2021-11-30

$0.087

—

1.87%

2021-09-30

$0.069

—

1.93%

2021-08-31

$0.056

—

1.79%

2021-07-30

$0.042

—

1.82%

2021-06-30

$0.033

—

1.88%

2021-05-28

$0.060

—

1.79%

2021-04-30

$0.026

—

1.67%

2021-03-31

$0.068

—

1.63%

2021-02-26

$0.034

—

1.51%

2021-01-29

$0.041

—

1.40%

2020-12-31

$0.084

—

1.26%

2020-11-30

$0.046

—

1.01%

2020-10-30

$0.039

—

0.93%

2020-10-28

$0.039

—

0.78%

2020-09-30

$0.017

—

0.61%

2020-08-31

$0.053

—

0.53%

2020-07-31

$0.049

—

0.37%

2020-06-30

$0.050

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,665,295원

5년 누적 (세후) 14,143,418원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

91개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

5.75%

집중도(HHI)

466

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

39.8% +34%p

Communication Services

31.0% +22%p

Healthcare

25.6% +15%p

Technology

23.8% -6%p

Financial

9.4% -4%p

Utilities

8.2% +6%p

Real Estate

8.2% +6%p

Consumer Cyclical

7.8%

Industrials

6.6%

Energy

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

5.75%

#2 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4.36%

#3 PEP Pepsico, Inc.

4.22%

#4 T AT&T INC.

4.12%

#5 T AT&T INC.

4.08%

#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4.04%

#7 MO Altria Group, Inc.

4.04%

#8 PEP Pepsico, Inc.

4.02%

#9 MRK MERCK & CO., INC.

3.29%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

2.92%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXA보다 유리, ▼ 표시는 SIXA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXA	ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF	0.46%	$490M	51	1.98%	+12.93%	+17.01%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$91.9B ▲	2502	0.99% ▼	-	+23.37% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.4B ▲	2414	1.03% ▼	-	+23.24% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.5B ▲	3361	1.02% ▼	-	+26.52% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.9B ▲	106	0.86% ▼	-	+22.88% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.2B ▲	2567	0.87% ▼	-	+23.00% ▲