어깨혁신즈(SI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Shoulder Innovations Inc

7월 29일 11:47 AM ET (한국 7/30 24:47)

$24.25

+3.29 ▲ +15.70%

어깨혁신즈(SI)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$503M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

100%

저점 +122% · 고점 5%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

초고성장주 소형주 대비 · 3축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 56%

밸류에이션

상위 33%

재무 안정

상위 24%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.15	Insider Own ⓘ	46.14%	Shs Outstand ⓘ	20.7M	Perf Week ⓘ	16.59%
Market Cap ⓘ	0.50B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	23.26%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	11.2M	Perf Month ⓘ	6.41%
Enterprise Value ⓘ	0.41B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.46	Inst Own ⓘ	36.33%	Short Float ⓘ	1.87%	Perf Quarter ⓘ	79.23%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	9.33	EPS this Y ⓘ	63.18%	Inst Trans ⓘ	3.3%	Short Ratio ⓘ	1.91	Perf Half Y ⓘ	69.94%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	3.77	EPS next 5Y ⓘ	38.64%	ROA ⓘ	-40.46%	Short Interest ⓘ	0.21M	Perf YTD ⓘ	69.58%
Book/sh ⓘ	6.42	P/C ⓘ	4.63	EPS past 3/5Y ⓘ	-75.53% -	ROE ⓘ	-52.52%	52W High ⓘ	5.43% ($23.00)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	5.23	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.68% -	ROIC ⓘ	-29.79%	52W Low ⓘ	122.07% ($10.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-156.74%	Gross Margin ⓘ	70%	Volatility(W/M) ⓘ	4.66% 7.11%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	7.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	55.89%	Oper. Margin ⓘ	-57.48%	ATR (14) ⓘ	1.49	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.04	EPS Q/Q ⓘ	-73.38%	Profit Margin ⓘ	-81.78%	RSI (14) ⓘ	67.63	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.81	Sales Q/Q ⓘ	64.9%	SMA20 ⓘ	14.24% ($21.23)	Beta ⓘ	-1.57	Target Price ⓘ	$23
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	31.01% ($18.51)	Rel Volume ⓘ	1.31	Prev Close ⓘ	$20.96
Employees ⓘ	75	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.1% 14.94%	SMA200 ⓘ	61.58% ($15.01)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$24.25
IPO ⓘ	2025/7/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1718	Volume ⓘ	143,236	Change ⓘ	15.7%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $17M (YoY +65%) · 순이익 $-8M (YoY -80%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Shoulder Innovations Inc (SI) 투자 분석

Shoulder Innovations Inc, 어떤 회사인가요?

어깨혁신즈(SI) 초고성장주

Healthcare · Medical Devices

Healthcare 종목

🦴 어깨 인공관절 치환술에 특화된 미국 정형외과 의료기기 기업입니다. 특허 기반 인셋(InSet) 글레노이드 설계로 인공관절 실패의 주요 원인인 글레노이드 풀림 문제를 줄이는 데 초점을 맞추며, 어깨 관절치환 시장에서 빠르게 외과의 사용층을 넓혀가고 있습니다.

Shoulder Innovations Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.5B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3200위

직원 수75명

IPO2025/07/31

현재가$24.25 ≈ 33,223원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $-0.45

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +14.9%

🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +12.7%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-57.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-81.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

70.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 57.1% · 상위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-52.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-40.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-29.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.11

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

11.81

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

10.04

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$23.00

현재가 대비 -5.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+23.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+38.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $-0.41 · 예상 $-0.42 +3.5%

2026.03.10

상회

실적 $-0.38 · 예상 $-0.39 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+63.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 50.8% · 상위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 33.2% · 하위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+38.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 40.3% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-75.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.1% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+64.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 14.5% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-122.1%p) 최고 (+5.4%p)

현재가가 저점 대비 122.1% 위, 고점 대비 5.4% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-19.6%

연간 변동성

66.7%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-07-28

과열 구간 — 단기 조정 가능성

현재가 $24.25 가 상단($23.16) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD 0.836 · Signal 0.908 · Hist -0.071. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 우위 구간

RSI 67.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 94.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.77배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 3.19배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

9.33배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 2.82배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$23.00 현재가 대비 -5.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +3.3% · 공매도 부담 낮음 1.9% · 공매도 최근 90일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 36.3%

기관 참여 보통

Healthcare 소형주 중앙값 65.6%

🧑‍💼 내부자 46.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 소형주 중앙값 17.6%

👤 개인투자자 (추정) 17.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 소형주 중앙값 11.7%

최근 90일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

1.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 20.7M주

유동주식 (거래 가능) 11.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

SI 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.4B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.01%

$14.4B

HDG

ProShares Hedge Replication ETF

0.00%

$22M

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.00%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$198M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SI 이 종목	$502.9M	-	3.8 ▼	-52.52% ▼	-	+15.7%
LLY	$1.15T	43.9 ▼	36.9 ▼	107.64% ▲	0.57% ▼	+1.9%
JNJ	$642.8B	30.9 ▼	7.6 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+0.3%
ABBV	$465.0B	129.8 ▼	-	15221.82% ▲	2.61% ▲	+2.5%
UNH	$389.4B	27.6 ▼	4.0 ▼	12.49% ▲	2.11% ▲	+2.7%
MRK	$325.6B	37.1 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.48% ▲	+0.8%
업종 평균	-	26.4	2.6	-48.94%	1.16%	-