SI

Shoulder Innovations Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.28

-0.52 ▼ -4.06%

시가총액

$254M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 12% 고 -32%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.98	Insider Own ⓘ	51.62%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-10.3%
Market Cap ⓘ	0.25B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	11.59%	Insider Trans ⓘ	0.14%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-13.46%
Enterprise Value ⓘ	0.14B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.41	Inst Own ⓘ	31.39%	Short Float ⓘ	4.76%	Perf Quarter ⓘ	-13.95%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	5.36	EPS this Y ⓘ	66.23%	Inst Trans ⓘ	-3.54%	Short Ratio ⓘ	5.39	Perf Half Y ⓘ	-0.24%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	1.8	EPS next 5Y ⓘ	36.48%	ROA ⓘ	-37.9%	Short Interest ⓘ	0.48M	Perf YTD ⓘ	-14.13%
Book/sh ⓘ	6.82	P/C ⓘ	2.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-75.53% -	ROE ⓘ	-50.28%	52W High ⓘ	-31.55% ($17.94)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	6.02	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.68% -	ROIC ⓘ	-25.92%	52W Low ⓘ	12.45% ($10.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-152.29%	Gross Margin ⓘ	69.73%	Volatility(W/M) ⓘ	6.81% 5.23%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	49.63%	Oper. Margin ⓘ	-55.58%	ATR (14) ⓘ	0.78	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	9.55	EPS Q/Q ⓘ	-98%	Profit Margin ⓘ	-85.29%	RSI (14) ⓘ	33.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.07	Sales Q/Q ⓘ	65.23%	SMA20 ⓘ	-13.48% ($14.19)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$20.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	-12.5% ($14.03)	Rel Volume ⓘ	0.82	Prev Close ⓘ	$12.8
Employees ⓘ	75	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.4% 12.69%	SMA200 ⓘ	-11.4% ($13.86)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$12.28
IPO ⓘ	2025/7/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	923	Volume ⓘ	72,617	Change ⓘ	-4.06%

📊 Shoulder Innovations Inc (SI) 투자 분석

Shoulder Innovations Inc, 어떤 회사인가요?

어깨혁신즈(SI) 초고성장주

Healthcare · Medical Devices

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🦴 어깨 인공관절(견관절 치환술) 전문 의료기기 기업으로, 독자적 InSet 기술 기반의 전인공 어깨 관절 시스템을 개발·판매합니다. 견관절 임플란트 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.

Shoulder Innovations Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3863위

직원 수75명

IPO2025/07/31

현재가$12.28 ≈ 16,824원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-13

5월 13일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.41

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +12.7%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-55.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-85.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

69.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 60.4% · 상위 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-50.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-37.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-25.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.11

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

11.07

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

9.55

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1.4%

평균 서프라이즈

2026.03.10

상회

+1.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+66.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 상위 37%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+11.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 하위 23%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+36.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-75.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+65.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 상위 19%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-12.4%p) 최고 (-31.6%p)

현재가가 저점 대비 12.4% 위, 고점 대비 31.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.6%

연간 변동성

51.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.80배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 2.94배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.36배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 2.51배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$20.50 현재가 대비 +66.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -3.5% · 공매도 부담 낮음 4.8% · 공매도 최근 68일간 +1.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.4%

기관 참여 보통

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 51.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 17.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📈 +1.8%p 증가

공매도 회전일수

5.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 20.6M주

유동주식 (거래 가능) 10.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.3B

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$175M

IWM

iShares Russell 2000 ETF

0.00%

$76.0B

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.00%

$13.4B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.00%

$13.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SI 이 종목	$253.6M	-	1.8 ▲	-50.28% ▼	-	-4.1%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-