SDEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

7월 30일 2:23 PM ET (한국 7/31 03:23)

$33.44

+0.62 ▲ +1.88%

🌙 7월 30일 4:10 PM ET (한국 7/31 05:10)

$33.44

+0.06 ▲ +0.18%

SDEM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.66%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$44M

약 609억원

보유종목

66개

배당수익률

4.89%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.85%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.7%	AUM ⓘ	$44M	Perf Month ⓘ	4.11%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$32.96	Return% 5Y ⓘ	5.36%	52W High ⓘ	-2.07%	Perf Quarter ⓘ	3.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (4.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-8.99% -6.24%	Return% 10Y ⓘ	4.1%	52W Low ⓘ	23.49%	Perf Half Y ⓘ	0.85%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-5.62%	Return% SI ⓘ	3.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.52%	Perf YTD ⓘ	11.52%
SMA20 ⓘ	2.35%	SMA50 ⓘ	3%	SMA200 ⓘ	5.67%	RSI (14) ⓘ	62.9	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2015/3/17	Prev Close ⓘ	$32.82	Perf Year ⓘ	21.17%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$33.44

📊 Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) 투자 분석

ETF 개요

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 신흥 시장 국가 기업들 중 배당 수익률이 가장 높은 50개 종목에 동일 가중 방식으로 투자합니다.

Emergingequitydividend

규모: $44M 약 609억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.66%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.66%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

660,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,802,512원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.59%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.59%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.58%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

149,453,915원

→

누적 수익

+49,453,915원

연평균 +4.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +25.85%

평균권

가격 +21.17% + 배당 +4.68% = 총 +25.85%/년

벤치마크보다 연 10.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.70% 누적 +67.2%

평균권

가격 +11.00% + 배당 +7.70% = 총 +18.70%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +5.36% 누적 +29.8%

하위 25%

가격 -1.03% + 배당 +6.39% = 총 +5.36%/년

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +4.10% 누적 +49.5%

하위 25%

가격 -2.37% + 배당 +6.47% = 총 +4.10%/년

벤치마크보다 연 10.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SDEM · 주가만 SDEM · 주가 + 누적배당 SDEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SDEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-18%

2018

+17%

2019

-13%

2020

+2%

2021

-22%

2022

+13%

2023

+4%

2024

+32%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.4% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 52%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.50

시장 +10% 상승 시 +5.0%

시장 -10% 하락 시 -5.0%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.52%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.4%

낙폭 기간: 25개월

2018-02-26 → 2020-03-23

약 5.8년 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.03

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.89%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -6.2%.

배당수익률

4.89%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

-6.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (130건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.86 -18.2%

2016

$2.46 +32.1%

2017

$2.49 +1.2%

2018

$2.72 +9.4%

2019

$2.21 -18.9%

2020

$2.69 +21.6%

2021

$2.11 -21.5%

2022

$1.86 -11.8%

2023

$1.75 -5.9%

2024

$1.58 -9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 130건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.143

—

4.97%

2026-03-04

$0.140

—

5.32%

2026-02-04

$0.144

—

5.29%

2025-12-30

$0.135

—

5.72%

2025-12-03

$0.135

—

5.76%

2025-11-05

$0.130

—

5.90%

2025-10-03

$0.130

—

6.29%

2025-09-04

$0.130

—

6.29%

2025-08-05

$0.130

—

6.41%

2025-07-03

$0.130

—

6.45%

2025-06-04

$0.130

—

6.81%

2025-05-05

$0.130

—

6.39%

2025-04-03

$0.130

—

7.10%

2025-03-05

$0.130

—

7.28%

2025-02-05

$0.140

—

6.98%

2024-12-30

$0.145

—

7.24%

2024-12-04

$0.145

—

7.91%

2024-11-05

$0.145

—

7.17%

2024-10-03

$0.137

—

7.41%

2024-09-05

$0.137

—

7.96%

2024-08-05

$0.137

—

7.66%

2024-07-03

$0.145

—

7.74%

2024-06-05

$0.145

—

7.07%

2024-05-03

$0.145

—

7.20%

2024-04-03

$0.150

—

7.97%

2024-03-05

$0.160

—

7.26%

2024-02-05

$0.160

—

7.61%

2023-12-28

$0.160

—

8.11%

2023-12-05

$0.160

—

8.36%

2023-11-03

$0.160

—

8.59%

2023-10-04

$0.160

—

8.85%

2023-09-06

$0.160

—

8.55%

2023-08-03

$0.160

—

8.32%

2023-07-06

$0.150

—

8.58%

2023-06-05

$0.150

—

7.82%

2023-05-03

$0.150

—

8.70%

2023-04-05

$0.150

—

8.79%

2023-03-03

$0.150

—

8.63%

2023-02-03

$0.150

—

9.01%

2022-12-29

$0.150

—

10.69%

2022-12-05

$0.150

—

10.06%

2022-11-03

$0.150

—

13.05%

2022-10-05

$0.150

—

12.66%

2022-09-06

$0.150

—

11.47%

2022-08-03

$0.150

—

12.62%

2022-07-06

$0.150

—

12.51%

2022-06-03

$0.180

—

10.80%

2022-05-04

$0.195

—

10.63%

2022-04-05

$0.195

—

9.57%

2022-03-03

$0.225

—

9.92%

2022-02-03

$0.264

—

8.99%

2021-12-30

$0.459

—

8.74%

2021-12-03

$0.264

—

7.89%

2021-11-03

$0.264

—

7.34%

2021-10-05

$0.240

—

6.78%

2021-09-03

$0.216

—

6.29%

2021-08-04

$0.204

—

6.33%

2021-07-06

$0.186

—

6.18%

2021-06-03

$0.174

—

5.90%

2021-05-05

$0.168

—

6.16%

2021-04-05

$0.168

—

5.69%

2021-03-03

$0.168

—

6.54%

2021-02-03

$0.174

—

6.84%

2020-12-30

$0.174

—

6.33%

2020-12-03

$0.174

—

7.54%

2020-11-04

$0.174

—

8.73%

2020-10-05

$0.165

—

8.28%

2020-09-03

$0.165

—

8.95%

2020-08-05

$0.165

—

8.20%

2020-07-06

$0.171

—

8.17%

2020-06-03

$0.180

—

9.00%

2020-05-05

$0.180

—

9.46%

2020-04-03

$0.180

—

10.21%

2020-03-04

$0.234

—

8.18%

2020-02-05

$0.246

—

7.50%

2019-12-30

$0.246

—

6.53%

2019-12-04

$0.246

—

7.52%

2019-11-05

$0.246

—

7.31%

2019-10-03

$0.246

—

7.62%

2019-09-05

$0.231

—

7.42%

2019-08-05

$0.216

—

6.87%

2019-07-03

$0.216

—

6.74%

2019-06-05

$0.207

—

7.00%

2019-05-03

$0.207

—

6.67%

2019-04-03

$0.216

—

6.41%

2019-03-05

$0.222

—

6.33%

2019-02-05

$0.222

—

6.30%

2018-12-28

$0.222

—

7.82%

2018-12-06

$0.222

—

6.97%

2018-11-05

$0.216

—

6.79%

2018-10-03

$0.210

—

6.63%

2018-09-06

$0.210

—

6.71%

2018-08-03

$0.201

—

6.12%

2018-07-05

$0.201

—

6.20%

2018-06-05

$0.201

—

5.71%

2018-05-03

$0.201

—

5.44%

2018-04-04

$0.201

—

5.02%

2018-03-05

$0.201

—

4.85%

2018-02-05

$0.201

—

5.05%

2017-12-28

$0.489

—

5.95%

2017-12-01

$0.201

—

5.49%

2017-11-01

$0.195

—

5.21%

2017-10-02

$0.189

—

5.06%

2017-09-01

$0.174

—

4.85%

2017-08-01

$0.174

—

4.90%

2017-07-03

$0.174

—

4.71%

2017-06-01

$0.174

—

4.90%

2017-05-01

$0.174

—

4.88%

2017-04-03

$0.174

—

4.57%

2017-03-01

$0.174

—

4.14%

2017-02-01

$0.165

—

3.91%

2016-12-28

$0.426

—

5.02%

2016-12-01

$0.150

—

4.15%

2016-11-01

$0.150

—

4.66%

2016-10-03

$0.150

—

4.43%

2016-09-01

$0.150

—

4.75%

2016-08-01

$0.150

—

5.63%

2016-07-01

$0.150

—

5.53%

2016-06-01

$0.150

—

6.11%

2016-05-02

$0.165

—

5.88%

2016-02-01

$0.219

—

7.30%

2015-12-29

$0.339

—

6.10%

2015-12-01

$0.219

—

4.95%

2015-11-02

$0.234

—

4.11%

2015-10-01

$0.249

—

3.82%

2015-09-01

$0.249

—

3.03%

2015-08-03

$0.249

—

2.13%

2015-07-01

$0.249

—

1.47%

2015-06-01

$0.249

—

0.93%

2015-05-01

$0.237

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,149,043원

5년 누적 (세후) 18,312,789원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.66%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

27.3%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

212

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.6%

Consumer Defensive

3.9%

Industrials

1.5%

Communication Services

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vibra Energia S.A.

3.35%

#2 - PetroChina Company Limited

3.06%

#3 - Innolux Corporation

2.96%

#4 - Companhia Paranaense de Energia - Copel

2.81%

CIB Grupo Cibest S.A.

2.65%

#6 - BNYREPOS

2.53%

#7 - PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

2.52%

#8 - Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

2.48%

#9 - YUTONG BUS CO., LTD.

2.47%

#10 - Interconexion Electrica S.A. E.S.P.

2.46%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDEM보다 유리, ▼ 표시는 SDEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDEM	Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF	0.66%	$44M	66	4.89%	+11.52%	+21.17%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.5B ▲	6808	1.97% ▼	-	+24.55% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▲	$3.8B ▲	530	4.19% ▼	-	+17.83% ▼
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▲	$1.7B ▲	1011	3.96% ▼	-	+9.87% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▲	139	4.17% ▼	-	+8.79% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	132	4.80% ▼	-	+18.36% ▼