EDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDIV

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

7월 29일 10:23 AM ET (한국 7/29 23:23)

$41.59

-0.02 ▼ -0.05%

EDIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

140개

배당수익률

4.18%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.46%	Total Holdings ⓘ	140	Perf Week ⓘ	-1.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.5%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	2.54%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.79	Return% 5Y ⓘ	12.15%	52W High ⓘ	-4.37%	Perf Quarter ⓘ	1.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.68% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	8.44%	52W Low ⓘ	10.01%	Perf Half Y ⓘ	0.31%
Flows% 1M ⓘ	-1.34%	Flows% YTD ⓘ	14.46%	Return% SI ⓘ	3.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.82%	Perf YTD ⓘ	6.23%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	0.49%	SMA200 ⓘ	2.96%	RSI (14) ⓘ	49.79	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/2/24	Prev Close ⓘ	$41.61	Perf Year ⓘ	7.91%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$41.59

📊 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 신흥시장 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EDIV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendhigh-yield

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.42%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.42%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

224,851,138원

→

누적 수익

+124,851,138원

연평균 +8.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +11.46%

하위 25%

가격 +7.91% + 배당 +3.55% = 총 +11.46%/년

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.50% 누적 +58.1%

평균권

가격 +9.09% + 배당 +7.41% = 총 +16.50%/년

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.15% 누적 +77.4%

평균권

가격 +7.24% + 배당 +4.91% = 총 +12.15%/년

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.44% 누적 +124.9%

평균권

가격 +3.90% + 배당 +4.54% = 총 +8.44%/년

벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EDIV · 주가만 EDIV · 주가 + 누적배당 EDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2017

-7%

2018

+11%

2019

-11%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+42%

2023

+15%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 56%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.53

시장 +10% 상승 시 +5.3%

시장 -10% 하락 시 -5.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.82%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.8%

낙폭 기간: 25개월

2018-02-26 → 2020-03-23

약 1.9년 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.24

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.18%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +13.4%.

배당수익률

4.18%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +3.2%

2016

$0.98 -24.7%

2017

$1.02 +3.6%

2018

$1.23 +20.7%

2019

$0.98 -20.4%

2020

$1.14 +16.8%

2021

$1.19 +3.9%

2022

$1.39 +16.8%

2023

$1.39 +0.3%

2024

$1.84 +32.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.312

—

5.45%

2025-12-22

$0.253

—

5.14%

2025-09-22

$0.659

—

5.99%

2025-06-23

$0.637

—

5.74%

2025-03-24

$0.287

—

4.14%

2024-12-23

$0.167

—

3.95%

2024-09-23

$0.588

—

3.44%

2024-06-24

$0.457

—

4.43%

2024-03-18

$0.177

—

4.63%

2023-12-18

$0.052

—

4.60%

2023-09-18

$0.886

—

6.90%

2023-06-20

$0.386

—

5.57%

2023-03-20

$0.061

—

4.91%

2022-12-19

$0.065

—

5.83%

2022-09-19

$0.675

—

7.56%

2022-06-21

$0.405

—

5.74%

2022-03-21

$0.041

—

4.13%

2021-12-20

$0.197

—

4.13%

2021-09-20

$0.478

—

4.56%

2021-06-21

$0.372

—

4.17%

2021-03-22

$0.095

—

3.59%

2020-12-21

$0.072

—

3.85%

2020-09-21

$0.308

—

6.40%

2020-06-22

$0.413

—

6.72%

2020-03-23

$0.185

—

6.44%

2019-12-23

$0.074

—

3.85%

2019-09-23

$0.595

—

4.12%

2019-06-24

$0.433

—

3.42%

2019-03-18

$0.127

—

3.21%

2018-12-21

$0.095

—

3.47%

2018-09-21

$0.458

—

3.42%

2018-06-15

$0.348

—

4.38%

2018-03-16

$0.117

—

3.11%

2017-12-15

$0.127

—

3.63%

2017-09-15

$0.489

—

5.47%

2017-06-16

$0.316

—

5.42%

2017-03-17

$0.051

—

4.47%

2016-12-16

$0.156

—

5.56%

2016-09-16

$0.688

—

6.29%

2016-06-17

$0.388

—

6.46%

2016-03-18

$0.073

—

5.06%

2015-12-18

$0.141

—

6.18%

2015-09-18

$0.416

—

7.69%

2015-06-19

$0.629

—

7.16%

2015-03-20

$0.079

—

5.21%

2014-12-19

$0.218

—

5.49%

2014-09-19

$0.678

—

6.01%

2014-06-20

$0.738

—

6.65%

2014-03-21

$0.018

—

5.38%

2013-12-20

$0.211

—

5.96%

2013-09-20

$0.650

—

8.03%

2013-06-21

$1.06

—

7.02%

2013-03-15

$0.078

—

5.71%

2012-12-21

$0.291

—

5.49%

2012-09-21

$1.22

—

5.85%

2012-06-15

$0.973

—

7.22%

2012-03-16

$0.041

—

4.36%

2011-12-16

$0.369

—

4.95%

2011-09-16

$0.950

—

3.94%

2011-06-17

$0.820

—

1.81%

2011-03-18

$0.131

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,539,409원

5년 누적 (세후) 23,128,283원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

4.54%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.54%

#2 ABEV Ambev SA

3.35%

BBD Banco Bradesco SA

2.44%

#4 - Sino-American Silicon Products Inc

2.18%

#5 - Saudi Telecom Co

2.14%

#6 - Sinbon Electronics Co Ltd

2.09%

#7 - China Railway Group Ltd

1.93%

#8 - PTT PCL

1.92%

#9 - Arca Continental SAB de CV

1.91%

#10 - Nedbank Group Ltd

1.89%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDIV보다 유리, ▼ 표시는 EDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49%	$1.2B	140	4.18%	+6.23%	+7.91%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6812	2.00% ▼	-	+22.60% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.25% ▲	-	+15.43% ▲
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.96% ▼	-	+9.99% ▲
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	132	4.88% ▲	-	+16.41% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$572M ▼	238	3.12% ▼	-	+19.61% ▲