SATL
Satellogic Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$3.31
-0.22 ▼ -6.23%
🌙 7월 29일 5:11 PM ET (한국 7/30 06:11)
$3.29
-0.02 ▼ -0.60%
사이텔로지크(SATL)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$491M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +164% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
초고성장주 소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 38%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.85 | Insider Own | 27.43% | Shs Outstand | 132.7M | Perf Week | -11.85% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | - | EPS next Y | 89.93% | Insider Trans | -21.42% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -41.31% |
| Enterprise Value | 0.51B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 39.07% | Short Float | 18.39% | Perf Quarter | -46.18% |
| Income | -0.09B | P/S | 24.02 | EPS this Y | -414.81% | Inst Trans | 14.43% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -39.82% |
| Sales | 0.02B | P/B | - | EPS next 5Y | 37% | ROA | -72.56% | Short Interest | 19.78M | Perf YTD | 77.01% |
| Book/sh | -0.18 | P/C | 3.81 | EPS past 3/5Y | 25.49% 62.16% | ROE | - | 52W High | -72.42% ($12.00) | Perf Year | -2.36% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.34% - | ROIC | -73.67% | 52W Low | 163.75% ($1.25) | Perf 3Y | 76.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.69% | Gross Margin | 43.53% | Volatility(W/M) | 7.48% 9.6% | Perf 5Y | -66.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 25.03 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -136.41% | ATR (14) | 0.45 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | -149.01% | Profit Margin | -443.06% | RSI (14) | 29.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 80.31% | SMA20 | -21.04% ($4.19) | Beta | 1.33 | Target Price | $11.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -46.45% ($6.18) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $3.53 |
| Employees | 154 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -1900% 15.82% | SMA200 | -24.34% ($4.37) | Avg Volume(3M) | 8.39M | Price | $3.31 |
| IPO | 2021/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13677 | Volume | 4,009,036 | Change | -6.23% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $6M (YoY +80%) · 순이익 $-118M (YoY -263%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Satellogic Inc (SATL) 투자 분석
Satellogic Inc, 어떤 회사인가요?
사이텔로지크(SATL) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛰️ 새틀로직은 저궤도 지구관측 위성 군집을 자체 설계·제조·운용하는 수직 통합형 지리공간 분석 기업입니다. 위성 하드웨어부터 데이터 플랫폼, 분석 서비스까지 한 곳에서 처리해 정부·국방·상업 고객에게 위성 영상과 인공지능 기반 분석을 제공합니다. 위성 제작 단가를 크게 낮춘 비용 구조를 핵심 차별점으로 내세우고 있습니다.
Satellogic Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.5B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3204위
직원 수154명
IPO2021/03/26
현재가$3.31 ≈ 4,535원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.02
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1900.0% 매출 +15.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-136.4%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-443.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
43.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-72.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-73.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.44
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.40
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$11.28
현재가 대비 +240.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+89.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+354.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+320.0%
2026.05.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +21.9%
2026.03.19
상회
실적 $0.31 · 예상 $-0.05 +720.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-414.8%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+89.9%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+37.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+62.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+80.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -132%p
SATL -66.4% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-131.9%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-136.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-17.2%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-18.0%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 28%) 11개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 49%) 14개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-163.8%p) 최고 (-72.4%p)
현재가가 저점 대비 163.8% 위, 고점 대비 72.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-69.2%
연간 변동성
121.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $3.31 가 평균선($4.19) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.689 · Signal -0.724 · Hist 0.035. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 29.4 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 2.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
24.02배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$11.28 현재가 대비 +240.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -21.4% · 기관 순매수 +14.4% · 공매도 다소 높음 18.4% · 공매도 최근 90일간 +5.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-21.4%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+14.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 39.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 33.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
18.4%
다소 높음
최근 90일 📈 +5.0%p 증가
공매도 회전일수
2.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 132.7M주
유동주식 (거래 가능) 107.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SATL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATL 이 종목 | $490.7M | - | - | - | - | -6.2% |
SPCX | $1.49T | - | 42.6 ▼ | - | - | -3.3% |
GE | $363.8B | 41.3 ▼ | 20.6 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | -3.6% |
CAT | $360.5B | 38.9 ▼ | 19.3 ▼ | 51.35% ▲ | 0.8% ▼ | -6.9% |
RTX | $290.1B | 37.9 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.33% ▲ | -1.5% |
GEV | $239.8B | 25.8 ▲ | 20.1 ▼ | 91.48% ▲ | 0.22% ▼ | -4.6% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 2.5 | 6.48% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
사이텔로지크(SATL)은 어떤 회사인가요?
사이텔로지크(SATL)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
SATL의 시가총액은 얼마인가요?
SATL의 시가총액은 약 $491M, 섹터 내 순위는 3,204위입니다.
SATL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SATL은 지난 52주간 최고 $12.00, 최저 $1.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.