RWIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWIN

Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF

7월 7일 4:00 PM ET (한국 7/8 05:00)

$26.37

-0.23 ▼ -0.88%

☀️ 7월 7일 4:00 PM ET (한국 7/8 05:00)

$26.36

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RWIN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.42%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2M

약 27억원

보유종목

176개

배당수익률

1.02%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	176	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	0.68%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$26.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.05%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.51%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	13.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.24%	Perf YTD ⓘ	1.28%
SMA20 ⓘ	0.41%	SMA50 ⓘ	0.8%	SMA200 ⓘ	0.8%	RSI (14) ⓘ	52.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$26.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.37

📊 Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) 투자 분석

ETF 개요

Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국을 제외한 선진시장 기업의 주식 증권에 투자합니다. 모든 시가총액 규모의 증권에 투자할 수 있으나, 운용사는 대형주에 집중할 계획입니다.

규모: $2M 약 27억원
운용사: Rayliant
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.42%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 420,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

420,000원

카테고리 평균 대비 연 380,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,586,557원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.13%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.13%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.08%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-4.1%

낙폭 기간: 0개월

2026-04-17 → 2026-04-29

약 47일 만에 회복

2026-04-08 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.02%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 866,212원

5년 누적 (세후) 4,331,058원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.42%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWIN보다 유리, ▼ 표시는 RWIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWIN	Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF	0.42%	$2M	176	1.02%	+1.28%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	355	2.84% ▲	-	+20.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.5B ▲	298	1.34% ▲	-	+32.03%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.1B ▲	368	2.27% ▲	-	+22.91%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$554M ▲	70	1.32% ▲	-	+19.28%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$546M ▲	709	8.11% ▲	-	+8.79%