QBKF
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
5월 13일 10:29 AM ET (한국 5/13 23:29)
$25.83
+0.00 +0.00%
QBKF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.74%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$6M
약 80억원
보유종목
5개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.33% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $6M | Perf Month | 0.98% |
| Expense | 0.74% | NAV | $25.85 | Return% 5Y | - | 52W High | 0% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.38% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 12.29% | Return% SI | 28.74% | Volatility(W/M) | 0.03% - | Perf YTD | 2.9% |
| SMA20 | 1.38% | SMA50 | 1.38% | SMA200 | 1.38% | RSI (14) | - | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $25.83 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.83 |
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF (QBKF) 투자 분석
ETF 개요
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF는 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 소형주 주식과 경제적 특성이 유사한 상품에 투자합니다. 실질적으로 자산의 전부를 기초 ETF를 참조하는 FLEX 옵션에 배분하여 목표 성과를 실현하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.optionsbufferupside-cap
- 규모
- $0M 약 80억원
- 운용사
- Allianz
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.74%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
740,000원
카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,188,917원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.60%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.60%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.59%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
리스크 지표가 부족합니다
이 ETF는 아직 충분한 가격 이력이 없거나 Beta·변동성 데이터가 공시되지 않았습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QBKF보다 유리, ▼ 표시는 QBKF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 0.74% | $6M | 5 | - | +2.90% | - |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 59 | 1.41% | - | +9.64% | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.3B ▲ | 504 | 1.03% | - | +18.03% | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.4B ▲ | 5 | - | - | +7.07% | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.4B ▲ | 217 | 0.39% | - | +14.68% | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.6B ▲ | 228 | 0.92% | - | +12.68% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QBKF보다 유리 · ▼ QBKF보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
QBKF과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
QBKF의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
QBKF과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.33%
$153M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.23%
$133M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-4.01%
$122M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-4.03%
$112M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
-0.19%
$95M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
-0.04%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.15%
$71M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
-0.24%
$64M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+3.78%
$63M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+6.46%
$35M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+3.78%
$16M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+1.51%
$12M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+4.18%
$8M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.18%
$44.7B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.40%
$38.3B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.72%
$9.7B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-1.32%
$8.4B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
-0.55%
$7.0B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.25%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.58%
$2.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-1.27%
$2.0B
자주 묻는 질문
QBKF은 어떤 ETF인가요?
QBKF은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Allianz이(가) 운용합니다.
QBKF은 몇 개 종목에 투자하나요?
QBKF은 총 5개 종목을 보유하며, AUM은 약 $6M입니다.
QBKF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
QBKF은 지난 52주간 최고 $25.83, 최저 $24.99를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.