RLAY
Relay Therapeutics Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$12.55
-0.48 ▼ -3.68%
🌙 4월 30일 4:32 AM ET (한국 4/30 17:32)
$12.57
+0.00 +0.00%
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
108%
저 370% 고 -28%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.61 | Insider Own | 25.58% | Shs Outstand | 0.17B | Perf Week | -23.99% |
| Market Cap | 2.37B | Forward P/E | - | EPS next Y | 1.18% | Insider Trans | -0.59% | Shs Float | 0.14B | Perf Month | 34.22% |
| Enterprise Value | 1.85B | PEG | - | EPS next Q | -0.36 | Inst Own | 74.3% | Short Float | 19.17% | Perf Quarter | 64.05% |
| Income | -0.28B | P/S | 154.6 | EPS this Y | 5.27% | Inst Trans | 1.5% | Short Ratio | 9.3 | Perf Half Y | 70.05% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.85 | EPS next 5Y | 2.44% | ROA | -37.05% | Short Interest | 27.00M | Perf YTD | 48.35% |
| Book/sh | 3.26 | P/C | 4.28 | EPS past 3/5Y | 14.61% 8.85% | ROE | -41.12% | 52W High | -27.54% ($17.32) | Perf Year | 304.84% |
| Cash/sh | 2.93 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 123.2% -28.58% | ROIC | -46.41% | 52W Low | 370.02% ($2.67) | Perf 3Y | 10.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 32.76% | Gross Margin | 76.84% | Volatility(W/M) | 8.75% 8.04% | Perf 5Y | -62.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 120.61 | Sales Y/Y TTM | 53.45% | Oper. Margin | -1971.46% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 22.61 | EPS Q/Q | 30.32% | Profit Margin | -1800.46% | RSI (14) | 42.84 | Recom | 1.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 22.61 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -14.19% ($14.63) | Beta | 1.76 | Target Price | $21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | 7.1% ($11.72) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $13.03 |
| Employees | 192 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 20.91% 40.96% | SMA200 | 66.62% ($7.53) | Avg Volume(3M) | 2.90M | Price | $12.55 |
| IPO | 2020/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18246 | Volume | 3,650,542 | Change | -3.68% |
Relay Therapeutics Inc (RLAY) 투자 분석
Relay Therapeutics Inc, 어떤 회사인가요?
리레이 테라퓨틱스(RLAY)
Healthcare · Biotechnology
시가총액 1929위 — 중형주
🧬 단백질 운동학 기반 Dynamo® 플랫폼으로 기존에 표적하기 어려웠던 암 돌연변이를 겨냥하는 임상 단계 정밀의학 바이오텍입니다. 핵심 파이프라인 조베갈리십(Zovegalisib)은 HR+/HER2- 전이성 유방암 대상 세계 최초 pan-변이 선택적 PI3Kα 억제제로, FDA 혁신치료제 지정을 받고 3상 임상 중입니다.
Relay Therapeutics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 3.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1929위
직원 수192명
IPO2020/07/16
현재가$12.55 ≈ 17,194원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.9% 매출 +41.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1971.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1800.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
76.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-41.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-37.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-46.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
22.61
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
22.61
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.9%
평균 서프라이즈
2026.02.26
상회
+20.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+5.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+1.2%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.6%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+8.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-28.6%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -132%p
RLAY -62.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-131.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-79.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+276.5%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+302.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-370.0%p) 최고 (-27.5%p)
현재가가 저점 대비 370.0% 위, 고점 대비 27.5% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-25.4%
연간 변동성
78.9%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.85배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
154.60배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$21.00 현재가 대비 +67.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매수 +1.5% · 공매도 다소 높음 19.2% · 공매도 최근 68일간 +2.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 74.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 25.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
19.2%
다소 높음
최근 68일 📈 +2.1%p 증가
공매도 회전일수
9.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 173.9M주
유동주식 (거래 가능) 140.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
RLAY을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLAY 이 종목 | $2.4B | - | 3.9 ▼ | -41.12% ▲ | - | -3.7% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.